О стратегии

Уровень риска
Минимальный

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года
Позитивный
+15,3%
Нейтральный
+10,9%
Негативный
+6,4%

Устойчивый портфель - зима

Особенностью стратегии является инвестирование в портфель рублевых акций и облигаций с активным управлением следующими параметрами:
  • доля акций и доля облигаций в портфеле;
  • состав портфеля акций;
  • состав портфеля облигаций.

Вложение в ценные бумаги производится путем покупки паев ИПИФ под управлением АО УК «Первая» .

Исполнение поручения на полный вывод активов из управления возможно в максимальный срок 130 календарных дней в связи с тем, что для вывода активов требуется погашение паев ИПИФ, которое производится ежеквартально.

Ключевая информация

Денис Обухов
Управляющий (акции)
Артур Копышев
Управляющий (облигации)
Комментарий по рынку

В 2023 году российский фондовый рынок уверенно восстанавливался с минимумов 2022 года. Этому способствовали: сильные финансовые показатели эмитентов, возобновление публикации полноценной отчетности, объявления дивидендных выплат и приток новых денег от частных инвесторов. Однако в августе рост рынка акций замедлился на фоне ряда повышений ключевой ставки ЦБ, которые вызвали переток денег в долговой и денежный рынок. Безусловно, доходности ОФЗ на уровне 11-15% серьезно повысили привлекательность долговых инструментов. Тем не менее с началом смягчения монетарной политики ЦБ в 2-3 кв 2024 года рынок акций снова начнет перетягивать интерес и капитал инвесторов на себя. Тем более, что даже после роста котировок в 2023 году российские эмитенты до сих пор оценены ниже уровней февраля 2022 года, поскольку премия за риск инвестирования в акции остается повышенной. Поскольку точно оценить момент перетока капитала из облигаций в акций, в 2024 году наиболее оптимальной инвестиционной стратегией становится сбалансированный портфель с регулярным пересмотром аллокации активов. Стратегия «Устойчивый портфель – Зима» максимально отвечает этим требованиям, поскольку соотношение акций и облигаций в ней определяется динамикой фондового рынка. На росте рынка акций доля этих бумаг в портфеле увеличивается, давая инвестору преимущества. В противном случае доля рисковых активов уменьшается в пользу облигаций, что должно минимизировать убытки при негативном сценарии. Такой подход позволяет участвовать в росте фондового рынка и одновременно нивелировать последствия его негативной динамики. Это именно то, что мы хотим для наших клиентов!

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестиций
1 000 000 рублей
Дополнительные взносы
10 000 рублей
Вознаграждение за размещение 0,01% от вносимой суммы

Вознаграждение за управление фондом ИПИФ
1,5% в год от стоимости чистых активов фонда

 

  если активы находились в доверительном управлении от 0 до 91 дней если активы находились в доверительном управлении от 92 до 181 дней если активы находились в доверительном управлении от 182 до 272 дней если активы находились в доверительном управлении от 273 до 365 дней если активы находились в доверительном управлении от 366 до 730 дней если активы находились в доверительном управлении от 731 до 1095 дней если активы находились в доверительном управлении от 1096 до 1460 дней если активы находились в доверительном управлении более 1460 дней

Вознаграждение за вывод активов из управления

4,5% 4% 3,5% 3% 2% 1% 0,5% 0%

Для клиентов СберПервый.

Интервалы инвестирования в стратегию*. Сбор средств в стратегию осуществляется траншами непосредственно до начала открытия.
Даты инвестирования в стратегию с 21 декабря 2022 года по 31 января 2023 года включительно, а начиная с декабря 2023 – с 20 декабря по 20 января включительно.
Декабрьские интервалы на вход и выход. Остальные интервалы только на выход из стратегии и фонда.

*Денежные средства должны быть получены Управляющей Компанией не позднее чем в последний день интервала стратегии ДУ. Средства, полученные после закрытия интервала, не будут приняты в управление


Срок полного вывода Активов из управления – до 130 календарных дней.

Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы, или связанные с совершением операций по управлению активами, почтовые расходы, а также косвенные расходы, связанные с инвестированием средств в инвестиционные паи ПИФ, к которым относятся вознаграждение управляющей компании (ставки вознаграждения указаны выше), специализированного депозитария ПИФ, а также иные расходы, предусмотренные правилами доверительного управления ПИФ. За счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, а также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.

Инвестиционный профиль и риски стратегии

Инвестиционный профиль
Консервативный
Описание рисков

Кредитный риск
Рыночный риск
Процентный риск
Риск ликвидности
Риск контрагента
Риск банкротства эмитента акций 


С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Приложении № 4 к Условиям доверительного управления активами.

Как инвестировать

Обратитесь к менеджеру премиального канала СберПервый, который вас обслуживает, или в Управляющую компанию

Сотрудник поможет вам оформить заявление о заключении договора доверительного управления

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 29.12.2023
806 тыс.
частных
клиентов
1,7 трлн
рублей активов под управлением
на 31.12.2023
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.