Стратегия «Устойчивый портфель - Лето»
Портфель из рублевых акций и облигаций с активным управлением
О стратегии
Сценарии среднегодовой доходности
Устойчивый портфель - лето
Стратегия «Устойчивый портфель - лето»
Особенностью стратегии является инвестирование в портфель рублевых акций и облигаций с активным управлением следующими параметрами:
- доля акций и доля облигаций в портфеле;
- состав портфеля акций;
- состав портфеля облигаций.
Вложение в ценные бумаги производится путем покупки паев ОПИФ под управлением АО УК «Первая». Исполнение поручения на полный или частичный вывод активов из управления возможно в максимальный срок до 130 календарных дней
Комментарий по рынку
В 2022 году российский фондовый рынок столкнулся с очень высокой волатильностью: помимо рисков экономической рецессии и ужесточения монетарной политики в западном мире, неопределенности добавила геополитическая обстановка. Однако уже в 2023 году индекс МосБиржи показал заметное восстановление с минимума 2022 года на фоне реинвестирования дивидендов и притока новых денежных средств на рынок. Компании возобновляют публикации отчетностей, показывают улучшение финансовых результатов и возвращаются к дивидендным выплатам. Учитывая, что премия за риск инвестирования в акции остается повышенной, большинство российских компаний оценены гораздо ниже уровней до февраля 2022 года, а значит, у рынка акций сохраняется заметный потенциал для роста. В 2022 году российский фондовый рынок столкнулся с очень высокой волатильностью: помимо рисков экономической рецессии и ужесточения монетарной политики в западном мире, неопределенности добавила геополитическая обстановка. Однако уже в 2023 году индекс МосБиржи показал заметное восстановление с минимума 2022 года на фоне реинвестирования дивидендов и притока новых денежных средств на рынок. Компании возобновляют публикации отчетностей, показывают улучшение финансовых результатов и возвращаются к дивидендным выплатам. Учитывая, что премия за риск инвестирования в акции остается повышенной, большинство российских компаний оценены гораздо ниже уровней до февраля 2022 года, а значит, у рынка акций сохраняется заметный потенциал для роста. Тем не менее геополитические риски, также как и угроза рецессии в мировой экономике остаются не нулевыми, а скорость изменения внешнего новостного фона делает горизонт планирования как никогда коротким. В таких условиях наиболее оптимальной инвестиционной стратегией становится сбалансированный портфель с регулярным пересмотром активов. Стратегия «Устойчивый портфель – Лето» максимально отвечает этим требованиям, поскольку соотношение акций и облигаций в ней определяется динамикой фондового рынка. На росте рынка акций доля этих бумаг в портфеле увеличивается, давая инвестору преимущества. В противном случае доля рисковых активов уменьшается в пользу облигаций, что минимизирует убытки. Такой подход позволяет участвовать в росте фондового рынка и одновременно нивелировать последствия его негативной динамики. Это именно то, что мы хотим для наших клиентов!
Условия инвестирования
| Вознаграждение за управление фондом ОПИФ | 1,5% в год от стоимости чистых активов фонда |
| Вознаграждение за размещение | 0,01% от вносимой суммы |
| от 0 до 91 дней | от 92 до 181 дней | от 182 до 272 дней | от 273 до 365 дней | от 366 до 730 дней | от 731 до 1095 дней | от 1096 до 1460 дней | от 1461 и далее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вознаграждение за вывод активов из управления | 4,5% | 4,0% | 3,5% | 3,0% | 2,0% | 1,0% | 0,5% | 0% |
Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы, или связанные с совершением операций по управлению активами, почтовые расходы, а также косвенные расходы, связанные с инвестированием средств в инвестиционные паи ПИФ, к которым относятся вознаграждение управляющей компании (ставки вознаграждения указаны выше), специализированного депозитария ПИФ, а также иные расходы, предусмотренные правилами доверительного управления ПИФ. За счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, а также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.
¹ денежные средства должны быть получены Управляющей Компанией не позднее чем в последний день интервала стратегии ДУ. Средства, полученные после закрытия интервала, не будут приняты в управление.
Инвестиционный профиль и риски стратегии
Риски стратегии
Системный риск
Рыночный риск
Риск ликвидности
Кредитный риск
Риск контрагента
Риск банкротства эмитента акций
Правовой
Операционный
С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Приложении № 4 к Условиям доверительного управления активами.
Как инвестировать
Сотрудник поможет вам оформить заявление о заключении договора доверительного управления
Обратитесь к менеджеру премиального канала СберПервый, который вас обслуживает, или в Управляющую компанию
Инвестировать легко
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
и ОПИФ на 31.08.2023
клиентов
на 31.07.2023
по всей стране
А++
наивысший рейтинг
надежности и качества
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОДУКТ ГОДА
Фонды с выплатой дохода признаны лучшими инвестиционными продуктами
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021