О стратегии

Сценарии доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 5 лет
Позитивный
+13,1%
Нейтральный
+8,9%
Негативный
+4,3%

Долгосрочные рублевые облигации

Активы клиента инвестируются в диверсифицированный портфель номинированных в рублях государственных, муниципальных и корпоративных облигаций. Средства также могут инвестироваться в валюту и депозиты с целью хеджирования. В портфеле поддерживается высокая диверсификация. Стратегия предусматривает активное управление дюрацией и структурой портфеля по секторам долгового рынка в зависимости от рыночной конъюнктуры.

Ключевая информация

Получение доходности, превышающей инфляцию и ставки по банковским депозитам в рублях, за счет купонного дохода, роста курсовой стоимости, а также активного управления портфелем облигаций российских эмитентов с ограничением рисков на низком уровне. Рекомендуемый срок инвестирования – от 1 года.

Динамика доходности

-
Динамика стоимости пая/СЧА
Руб. %
Долгосрочные рублевые облигации

Условия инвестирования

Минимальная сумма довнесения
500 000 рублей
Минимальная сумма вывода
500 000 рублей
Минимальная сумма довнесения
1 000 000 рублей
Минимальная сумма вывода
500 000 рублей
Минимальная сумма довнесения
500 000 рублей
Минимальная сумма вывода
500 000 рублей
Вознаграждение за управление 0,25% в квартал от сальдовой стоимости активов, определенной как сумма денежных средств, переданных в доверительное управление, минус сумма денежных средств, выведенных из доверительного управления, за период с начала срока действия договора до даты окончания квартала, за который взимается вознаграждение. Расчет вознаграждения за управление осуществляется с 1 дня
 

Вознаграждение за успех
если инвестиционный доход за инвестиционный период в рублевом выражении превысит базовый доход за инвестиционный период, ставка доходности по которому составляет 0 % годовых в российских рублях, то компания имеет право на вознаграждение за успех в размере 10 % от суммы такого превышения
  если активы находились в доверительном управлении от 0 до 365 дней если активы находились в доверительном управлении от 365 до 730 дней если активы находились в доверительном управлении от 730 до 1095 дней если активы находились в доверительном управлении от 1095 до 1460 дней если активы находились в доверительном управлении от 1460 до 1825 дней если активы находились в доверительном управлении более 1826 дней

Вознаграждение за вывод активов из управления

4% 3% 2,5% 1,5% 0,5% 0%

Срок договора доверительного управления: 5 лет с автопролонгацией на тот же срок.

Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы, или связанные с совершением операций по управлению активами, почтовые расходы. За счет имущества, переданного в доверительное управление, также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.

 

Инвестиционный профиль и риски стратегии

Инвестиционный профиль
Осторожный
Описание профиля

Ознакомиться с описанием инвестиционного профиля стратегии можно в Положении о порядке определения инвестиционного профиля клиентов

Для не квалифицированных инвесторов.

Стратегия предлагается инвесторам от 18 до 60 лет со среднемесячными доходами от 250 тыс. руб. и расходами, не превышающими 75% от доходов.

Описание рисков

Системный
Рыночный (в том числе снижение котировок вследствие банкротства эмитента)
Ликвидности
Кредитный (в т.ч. контрагента)
Риск концентрации
Правовой
Операционный
Риск, связанный с инвестированием в иностранные ценные бумаги


С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Приложении № 4 к Условиям доверительного управления активами.

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 31.08.2023
797 тыс.
частных
клиентов
1,63 трлн
рублей активов под управлением
на 31.07.2023
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

А++
наивысший рейтинг
надежности и качества

ААА.am
наивысший рейтинг
надежности

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОДУКТ ГОДА

Фонды с выплатой дохода признаны лучшими инвестиционными продуктами

Премия Банки.ру

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.