Стратегия «Долгосрочные рублевые облигации»
Инвестиции в государственные и корпоративные облигации
Активное управление портфелем
Высокая диверсификация и ликвидность
О стратегии
Сценарии доходности
Долгосрочные рублевые облигации
Активы клиента инвестируются в диверсифицированный портфель номинированных в рублях государственных, муниципальных и корпоративных облигаций. Средства также могут инвестироваться в валюту и депозиты с целью хеджирования. В портфеле поддерживается высокая диверсификация. Стратегия предусматривает активное управление дюрацией и структурой портфеля по секторам долгового рынка в зависимости от рыночной конъюнктуры.
Получение доходности, превышающей инфляцию и ставки по банковским депозитам в рублях, за счет купонного дохода, роста курсовой стоимости, а также активного управления портфелем облигаций российских эмитентов с ограничением рисков на низком уровне. Рекомендуемый срок инвестирования – от 1 года.
Динамика доходности
Условия инвестирования
| Вознаграждение за управление | 0,25% в квартал от сальдовой стоимости активов, определенной как сумма денежных средств, переданных в доверительное управление, минус сумма денежных средств, выведенных из доверительного управления, за период с начала срока действия договора до даты окончания квартала, за который взимается вознаграждение. Расчет вознаграждения за управление осуществляется с 1 дня |
|---|---|
Вознаграждение за успех |
если инвестиционный доход за инвестиционный период в рублевом выражении превысит базовый доход за инвестиционный период, ставка доходности по которому составляет 0 % годовых в российских рублях, то компания имеет право на вознаграждение за успех в размере 10 % от суммы такого превышения |
| если активы находились в доверительном управлении от 0 до 365 дней | если активы находились в доверительном управлении от 365 до 730 дней | если активы находились в доверительном управлении от 730 до 1095 дней | если активы находились в доверительном управлении от 1095 до 1460 дней | если активы находились в доверительном управлении от 1460 до 1825 дней | если активы находились в доверительном управлении более 1826 дней | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Вознаграждение за вывод активов из управления |
4% | 3% | 2,5% | 1,5% | 0,5% | 0% |
Срок договора доверительного управления: 5 лет с автопролонгацией на тот же срок.
Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы, или связанные с совершением операций по управлению активами, почтовые расходы. За счет имущества, переданного в доверительное управление, также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.
Инвестиционный профиль и риски стратегии
Для не квалифицированных инвесторов.
Стратегия предлагается инвесторам от 18 до 60 лет со среднемесячными доходами от 250 тыс. руб. и расходами, не превышающими 75% от доходов.
Системный
Рыночный (в том числе снижение котировок вследствие банкротства эмитента)
Ликвидности
Кредитный (в т.ч. контрагента)
Риск концентрации
Правовой
Операционный
Риск, связанный с инвестированием в иностранные ценные бумаги
С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Приложении № 4 к Условиям доверительного управления активами.
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
и ОПИФ на 31.08.2023
клиентов
на 31.07.2023
по всей стране
А++
наивысший рейтинг
надежности и качества
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОДУКТ ГОДА
Фонды с выплатой дохода признаны лучшими инвестиционными продуктами
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021