Стратегия «Долгосрочные дивидендные акции»
Возможность получить доход за счет долгосрочного роста стоимости акций и дивидендов
О стратегии
Сценарии доходности
Долгосрочные дивидендные акции
Активы размещаются в диверсифицированный портфель акций эмитентов РФ, которые уже выплачивают или начинают выплачивать значительные дивиденды. Как правило, это зрелые устойчивые компании с сильным менеджментом и высокими стандартами корпоративного управления, обладающие стабильной выручкой и прибылью, с невысокой долговой нагрузкой и значительным денежным потоком. Предусмотрено возможное вложение средств в акции иностранных эмитентов, российские и иностранные депозитарные расписки, банковские вклады.
Возможно получение дохода за счет долгосрочного роста стоимости акций и получения дивидендов.
Рекомендуемый срок инвестирования – от 3 лет.
Комментарий по рынку
В августе российский рынок акций продолжил восходящий тренд на фоне в целом нейтральной динамики международных фондовых рынков. На глобальные рынки капитала оказывали сдерживающий эффект слабые макроэкономические данные за июль по экономикам ЕС и Китая, в то время как на рынке США макроэкономическая статистика выглядела в целом уверенной, а корпоративная отчетность – лучше ожиданий участников рынка. Сырьевые рынки выглядели устойчивыми в ожидании экономических стимулов в Китае, а рынку нефти оказывали поддержку дополнительные ограничения предложения со стороны Саудовской Аравии и РФ. На российском фондовом рынке крайне благоприятная комбинация высоких цен на сырье и относительно слабого рубля более чем компенсировала негативный эффект от повышения Банком России ключевой ставки до 12%. Также рынок акций РФ получил поддержку от возобновления публикации промежуточной отчетности по итогам первого полугодия 2023 года, оказавшейся лучше ожиданий по большинству корпораций, а также от сообщений о возможной редомициляции эмитентов с иностранной регистрацией бизнеса. Учитывая, что внешняя конъюнктура, как ожидается, останется благоприятной, мы сохраняем наш позитивный взгляд на перспективы российского фондового рынка на горизонте следующих 12 месяцев.
Условия инвестирования
| Вознаграждение за управление | 0,375% в квартал от сальдовой стоимости активов, определенной как сумма денежных средств, переданных в доверительное управление, минус сумма денежных средств, выведенных из доверительного управления, за период с начала срока действия договора до даты окончания квартала, за который взимается вознаграждение. Расчет вознаграждения за управление осуществляется с 1 дня |
|---|---|
| Вознаграждение за успех | если инвестиционный доход за инвестиционный период в рублевом выражении превысит базовый доход за инвестиционный период, ставка доходности по которому составляет 0 % годовых в российских рублях, то компания имеет право на вознаграждение за успех в размере 10 % от суммы такого превышения |
| если активы находились в доверительном управлении от 0 до 365 дней | если активы находились в доверительном управлении от 365 до 730 дней | если активы находились в доверительном управлении от 730 до 1095 дней | если активы находились в доверительном управлении от 1095 до 1460 дней | если активы находились в доверительном управлении от 1460 до 1825 дней | если активы находились в доверительном управлении более 1826 дней | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Вознаграждение за вывод активов из управления |
4,5% | 3,5% | 2,5% | 1,5% | 0,5% | 0% |
Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы, или связанные с совершением операций по управлению активами, почтовые расходы. За счет имущества, переданного в доверительное управление, также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.
Инвестиционный профиль и риски стратегии
Для не квалифицированных инвесторов.
Стратегия предлагается инвесторам от 18 до 55 лет со среднемесячными доходами от 250 тыс. руб. и расходами, не превышающими 50% от доходов.
Системный
Рыночный (в том числе снижение котировок вследствие банкротства эмитента) Ликвидности
Кредитный (в т.ч. контрагента)
Риск концентрации
Правовой
Операционный
Риск инвестирования в производные финансовые инструменты
Риск, связанный с инвестированием в иностранные ценные бумаги
С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Приложении № 4 к Условиям доверительного управления активами.
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
и ОПИФ на 31.08.2023
клиентов
на 31.07.2023
по всей стране
А++
наивысший рейтинг
надежности и качества
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОДУКТ ГОДА
Фонды с выплатой дохода признаны лучшими инвестиционными продуктами
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021