О стратегии

Стратегия «Консервативный портфель USD»

Стратегия инвестирует в паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, проспект которых предусматривает следование индексам, которые рассчитываются на основе цен сделок с высоконадежными облигациями и инструментами денежного рынка, и в БПИФы, инвестиционная декларация которых предусматривает вложение в облигации.

Ключевая информация о продукте

Инвестиционная стратегия

Инвестирование денежных средств клиента производится в представленной пропорции. С течением времени возможны изменения вследствие изменения рыночных цен ценных бумаг, входящих в портфель, а также в связи с ребалансировкой портфеля.

Структура вложений

Состав и структура вложений

 
1-3 Year Treasury Bond (SHY / US4642874576)
35%
 
US Equity Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund (VTIP / US9220208055)
25%
 
Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB / US4642886463)
15%
 
US Equity iShares TIPS ETF (TIP / US4642871762)
15%
 
Emerging Markets Bond ETF (EMB / US4642882819)
5%
 
High Yield Corporate Bond (HYG / US4642885135)
5%

Условия инвестирования

Первоначальная сумма инвестирования от 15 000 долларов США
Последующая сумма ивестирования от 5 000 долларов США
Минимальная сумма вывода 5 000 долларов США
Вознаграждение за размещение не взимается
Вознаграждение за успех не начисляется с 01.07.2022 до даты начала квартала, в котором возобновится возможность совершения сделок с иностранными ценными бумагами, определенная по усмотрению Управляющей компанией
Вознаграждение за управление ежеквартально 0,025% от сальдовой стоимости активов, которая определяется как сумма денежных средств, переданных клиентом в управление компании, минус стоимость активов, выведенных из управления компании, и суммы вознаграждения за размещение за период с даты вступления в силу договора до даты окончания отчетного периода, за который удерживается вознаграждение
  если активы находились в доверительном управлении от 0 до 180 дней если активы находились в доверительном управлении от 181 до 365 дней если активы находились в доверительном управлении от 366 до 547 дней если активы находились в доверительном управлении более 547 дней

Вознаграждение за вывод активов из управления

2% 1% 0,5% 0%

Рекомендуемый срок инвестирования от 3 лет.

Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются косвенные расходы, связанные с инвестированием средств в паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, к которым относятся вознаграждение управляющего фондом, кастодиана, администратора фонд (не более 0,5% в год), а, и связанные с инвестированием средств в инвестиционные паи российских ПИФов, к которым относятся вознаграждение управляющей компании (не более 0,6% в год от среднегодовой стоимости чистых активов ПИФ), специализированного депозитария, а также иные расходы, предусмотренные правилами доверительного управления этими ПИФами. За счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, а также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.

Инвестиционный профиль

Инвестиционный профиль
Консервативный
Описание рисков

Системный

Рыночный (в том числе процентный)

Ликвидности

Кредитный (в том числе контрагента)

Риск концентрации

Правовой

Операционный


С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Приложении № 4 к Условиям доверительного управления активами.

Как инвестировать

Вы приходите с паспортом и банковскими реквизитами Вашего счета (при наличии) в офис Управляющей компании или в любое уполномоченное отделение СберБанк Первый

Сотрудник помогает Вам оформить заявление о заключении договора Д.У.

Вы перечисляете от 15 000 долларов США (дополнительные взносы не менее 5 000 долларов США) в доверительное управление в любом отделении ПАО Сбербанк. Перевод будет осуществлен бесплатно

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 31.10.2023
797 тыс.
частных
клиентов
1,68 трлн
рублей активов под управлением
на 31.10.2023
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

А++
наивысший рейтинг
надежности и качества

ААА.am
наивысший рейтинг
надежности

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.