О стратегии

Группа стратегий «Долларовые облигации» (ранее «Российские облигации (USD)»)

Целью стратегий является получение дохода в долларах США, превышающего ставки по депозитам в крупнейших российских банках.

Получение потенциального дохода в долларах США, превышающего ставки по депозитам в крупнейших российских банках. Рекомендуемый срок инвестирования – от 3 лет.

Инвестиционная стратегия

Средства стратегий «Долларовые облигации – Премьер», «Долларовые облигации», «Долларовые облигации – Private» инвестируются в корпоративные облигации российских и иностранных компаний, а также государственные облигации развитых и развивающихся стран, номинированные в долларах США, путем приобретения инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Долларовые облигации» под управлением АО УК «Первая». Портфель фонда диверсифицирован по эмитентам и секторам, включает облигации с возможностью роста курсовой стоимости. Реализуется активная стратегия управления фондом, которая предполагает изменение дюрации портфеля, отраслевой структуры, а также среднего уровня кредитного риска; купоны реинвестируются по мере их поступления.

Условия инвестирования

Минимальная сумма довнесения
От 100 долларов США
Минимальная сумма инвестирования
От 100 долларов США
Минимальная сумма инвестирования
От 5 000 долларов США
Как инвестировать
Приходите с паспортом и банковскими реквизитами Вашего счета (при наличии) в офис Управляющей компании или отделение СберПремьер.
Дополнительные взносы
Не менее 1 000 долларов США
Минимальная сумма инвестирования
От 5 000 долларов США
Дополнительные взносы
Не менее 1 000 долларов США
Как инвестировать
Приходите с паспортом и банковскими реквизитами Вашего счета (при наличии) в офис Управляющей компании или отделение СберПервый.
Минимальная сумма инвестирования
От 100 000 долларов США
Дополнительные взносы
Не менее 10 000 долларов США
Как инвестировать
Приходите с паспортом и банковскими реквизитами Вашего счета (при наличии) в офис Управляющей компании
  для клиентов СберБанк Онлайн для клиентов СберПремьер
Минимальная сумма вывода 100 USD 2 000 USD

 

Вознаграждение за управление ежеквартально 0,025% от сальдовой стоимости активов, которая определяется как сумма денежных средств, переданных в управление, минус стоимость активов, выведенных из управления, за период с даты заключения договора до даты окончания отчетного периода, за который удерживается вознаграждение
Вознаграждение за управление ОПИФ РФИ «Первая – Долларовые облигации» 0,5% среднегодовой стоимости чистых активов ПИФ

Для клиентов Сбербанк Онлайн и СберПремьер

  если активы находились в доверительном управлении от 0 до 180 дней если активы находились в доверительном управлении от 181 до 365 дней если активы находились в доверительном управлении от 366 до 547 дней если активы находились в доверительном управлении от 548 до 729 дней если активы находились в доверительном управлении более 729 дней

Вознаграждение за вывод активов из управления

2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0%

Для клиентов СберПервый

  если активы находились в доверительном управлении от 0 до 180 дней если активы находились в доверительном управлении от 181 до 365 дней если активы находились в доверительном управлении от 366 до 547 дней если активы находились в доверительном управлении более 547 дней

Вознаграждение за вывод активов из управления

2,0% 1,0% 0.5% 0%

Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы, или связанные с совершением операций по управлению активами, почтовые расходы, а также косвенные расходы, связанные с инвестированием средств в инвестиционные паи ПИФ, к которым относятся вознаграждение специализированного депозитария ПИФ, а также иные расходы, предусмотренные правилами доверительного управления ПИФ. За счет имущества, переданного в доверительное управление, также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.
Частичный вывод активов до окончания срока договора: возможен только в долларах США, при этом выводимая сумма не может быть менее 100 долларов США.

Ключевая информация для клиентов СберПремьер

Ключевая информация для клиентов Private Banking

Инвестиционный профиль и риски стратегии

Инвестиционный профиль
Осторожный
Описание профиля

Ознакомиться с описанием инвестиционного профиля стратегии можно в Положении о порядке определения инвестиционного профиля клиентов

Стратегия «Долларовые облигации» предлагается инвесторам от 18 до 65 лет со среднемесячными доходами от 15 000 руб. и расходами, не превышающими 75% от доходов, Стратегия «Долларовые облигации - Премьер» предлагается инвесторам от 18 до 65 лет со среднемесячными доходами от 50 000 руб. и расходами, не превышающими 75% от доходов, Стратегия «Долларовые облигации - Private» предлагается инвесторам от 18 до 65 лет со среднемесячными доходами от 500 000 руб. и расходами, не превышающими 75% от доходов.

Описание рисков

Системный

Рыночный (в том числе валютный и процентный)

Ликвидности

Кредитный

Риск концентрации

Правовой

Операционный

Риск, связанный с инвестированием в иностранные ценные бумаги


С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Приложении № 4 к Условиям доверительного управления активами.

Как инвестировать

Обратитесь к менеджеру премиального канала, который вас обслуживает, или в Управляющую компанию

Сотрудник поможет вам оформить заявление о заключении договора доверительного управления

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 31.10.2023
797 тыс.
частных
клиентов
1,68 трлн
рублей активов под управлением
на 31.10.2023
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

А++
наивысший рейтинг
надежности и качества

ААА.am
наивысший рейтинг
надежности

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.