Управляющие инвестируют в рублёвые государственные, субфедеральные и корпоративные облигации и инструменты денежного рынка. Деньги вкладывают через паи биржевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая».
Стратегия нацелена на получение дохода, превышающего инфляцию и ставки по банковским депозитам в рублях. Управляющие ребалансируют состав портфеля в случае, если это необходимо.
Стратегия подходит инвесторам, которые хотят инвестировать в облигации при низком уровне риска.
Инвестирование денежных средств клиента производится в представленной пропорции. С течением времени возможны изменения вследствие изменения рыночных цен ценных бумаг, входящих в портфель, а также в связи с ребалансировкой портфеля.
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Облигации с переменным купоном»
|
40% |
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Корпоративные облигации»
|
30% |
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Государственные облигации»
|
30% |
Сбалансированная стратегия с небольшим уровнем риска и целью получить доход, превышающий инфляцию и ставки по банковским депозитам в рублях, инвестирует в БПИФы «Первая – Фонд Облигации с переменным купоном», «Первая – Фонд Корпоративные облигации» и «Первая – Фонд Государственные облигации». Диверсифицированный портфель облигаций в составе входящих в стратегию БПИФов с привлекательным соотношением доходности и риска позволяет получить доходность, сопоставимую или превышающую среднюю ключевую ставку за период инвестирования.
На локальном долговом рынке в сентябре динамика была негативной, доходности краткосрочных и среднесрочных ОФЗ выросли. Важным событием месяца стало заседание ЦБ РФ, на котором регулятор поднял ключевую ставку до 19% и сопроводил решение жестким сигналом, обозначив готовность повышать ключевую ставку и в дальнейшем. Кроме того, был опубликован проект бюджета на 2025 и 2026-2027 годы, который также содержит обновленный план по доходам и расходам на текущий год – дефицит бюджета в 2024 году ожидается на более высоком уровне, чем предполагалось ранее. Текущие темпы инфляции по-прежнему выше таргета ЦБ РФ, а основные проинфляционные факторы сохраняются.
Кредитный
Процентный
Риск ликвидности
Риск контрагента
С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Декларации (уведомлении) о рисках
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021