Фонд российских акций
Фонд инвестирует акции российских
компаний, обладающих достаточной
ликвидностью и высоким потенциалом роста
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд российских акций»
Нацелен на получение дохода на инвестиционном горизонте от одного года путем инвестирования в акции преимущественно российских эмитентов, имеющих высокий потенциал роста. Фонд рассчитан на инвесторов, толерантных к высокому уровню риска.
Фонд имеет ESG-рейтинг
Динамика стоимости
| 17.04.2024 | 18.04.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 18 752,58 ₽ | 18 756,49 ₽ | +0,02% | +14,83% | +53,32% | +83,12% | +15,82% | +67,03% |
| СЧА | 20 689 101 964,71 ₽ | 20 628 554 429,49 ₽ | -0,29% | -8,66% | -3,18% | +1,72% | +30,38% | +593,45% |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Энергоносители
|
33,9% |
|
Природные ресурсы
|
25,4% |
|
Финансы
|
20,5% |
|
Коммуникации
|
14,9% |
|
Товары длительного спроса
|
4,5% |
|
Технологии
|
0,8% |
10 крупных позиций
|
Yandex
|
9,8% |
|
Полюс
|
9% |
|
Сбербанк
|
8,9% |
|
Татнефть
|
8,6% |
|
Лукойл
|
7,7% |
|
ТКС Холдинг
|
7,1% |
|
Роснефть
|
6,8% |
|
Алроса
|
6,7% |
|
Новатэк
|
5,6% |
|
HeadHunter Group Plc
|
5,2% |
Персоналии фонда
Комментарий по рынку
В марте российский рынок показал позитивную динамику, прибавив около 2%. При этом динамика котировок по секторам и отдельным компаниям была разнонаправленная. Так, нефтегазовые компании показали снижение несмотря на подорожавшую нефть и слабеющий рубль. Негативная динамика была обусловлена смягчением требований Указа Президента РФ №520 от 5 августа 2022 года в части ОПИФов. В результате управляющие получили возможность совершать сделки с акциями стратегических компаний, сокращая их долю в портфеле в пользу металлургических компаний, производителей, ориентированных на внутренний спрос, и сектора информационных технологий, что во многом и предопределило динамику акций в течение месяца. Лучше рынка были акции «Яндекса» (+17%) и OZON (+19%) на ожиданиях завершения в ближайшие месяцы перехода этих компаний в российскую юрисдикцию. Лидерами снижения стали бумаги металлургических и нефтяных компаний. Из основных событий стоит отметить начало торгов уже российского банка ТКС после редомициляции, а также новость о намерении «ТКС Холдинга» купить «Росбанк». Рынок ожидал давление на акции после редомициляции, однако, продажи были уравновешены их покупками, в результате снижения котировок не произошло. В марте мы продавали акции стратегических компаний и покупали бумаги производителей черных и цветных металлов, а также отдельные интересные истории в ИТ-секторе, у которых сохраняется значительный потенциал роста.
Условия инвестирования
| В Сбербанк Онлайн или в личном кабинете | в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
|---|---|---|
| Минимальная сумма вложений для первой покупки паев |
от 100 руб. | от 15 000 руб. |
| Минимальная сумма вложений для последующих покупок паев |
от 100 руб. | от 1 000 руб. |
| Комиссия при покупке паев (надбавка) | 0% | 0% |
| при владении паями от 0 до 180 дней |
при владении паями от 181 до 365 дней |
при владении паями от 366 до 547 дней |
при владении паями от 548 до 731 дней |
при владении паями более 731 дня |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Комиссия при погашении (скидка) | 2% | 1,5% | 1% | 0,5% | 0% |
Включены в стоимость пая
Если вы купили паи после 01.01.2014, владели ими больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.
Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывет срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 29.03.2024
клиентов
на 29.03.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2024 | +4,99% | +9,89% | +12,83% | +55,58% | +12,04% | +63,95% |