О фонде

Тип управления
Активный
Инвестиции в активы
Рублевые
Уровень риска
Высокий

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года
Позитивный
+27,2%
Нейтральный
+3,3%
Негативный
-18,2%

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд российских акций»

Нацелен на получение дохода на инвестиционном горизонте от одного года путем инвестирования в акции преимущественно российских эмитентов, имеющих высокий потенциал роста. Фонд рассчитан на инвесторов, толерантных к высокому уровню риска.

Фонд имеет ESG-рейтинг

Ключевая информация

Динамика стоимости

-
(%)
Фонд российских акций
28.09.2023 29.09.2023 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 15 857,29 ₽ 15 908,12 ₽ +0,32% +56,38% +87,76% -12,96% +19,09% +49,13%
СЧА 25 562 690 824,54 ₽ 25 634 961 596,15 ₽ +0,28% +37,61% +60,86% -5,73% +126,05% +931,00%

Структура фонда

по состоянию на 31.08.2023

Структура по секторам

 
Энергоносители
41,7%
 
Природные ресурсы
25,2%
 
Финансы
14,7%
 
Коммуникации
9,2%
 
Товары длительного спроса
7,8%
 
Товары повседневного спроса
1,3%
 
Промышленность
0,1%

10 крупных позиций

 
Роснефть
9,9%
 
Лукойл
9,5%
 
Новатэк
9,1%
 
Сбербанк
9,1%
 
Ozon Holdings Plc
7,8%
 
Yandex
7,4%
 
Татнефть
6,6%
 
Полюс
6,4%
 
Алроса
5,8%
 
ММК
4,2%

Персоналии фонда

Антон Кравченко
Управляющий фондом
Комментарий по рынку
Сентябрь 2023

Российский рынок в августе вырос на 5,0%. Рынку помогло ослабление рубля на 4%. Одним из основных событий месяца было повышение ключевой ставки на 350 б.п., до 12%, однако, оно не повлияло на рост рынка акций. Заметно лучше рынка в августе торговались акции нефтегазовых компаний на фоне высоких цен на нефть, ослабления рубля и отчетности за первую половину 2023 года. Лидером стали акции «Газпром нефти» (плюс 20%), Татнефти (плюс 14%) и ЛУКОЙЛа (плюс 13%). Кроме того, в прессе появилась информация о намерении ЛУКОЙЛа осуществить выкуп 25% своих акций у нерезидентов с дисконтом, что может увеличить стоимость компании для остальных акционеров. Лидером сектора ИТ по росту был HeadHunter, акции которого подорожали на 58% за месяц. Компания опубликовала очень сильную отчетность с рекордным ростом выручки и EBITDA, которая оказалась значительно лучше ожиданий рынка. Также на горизонте появилась вероятность редомициляции. Акции OZON прибавил 20%. Компания за второй квартал порадовала ростом GMV (валовой стоимости товара) на 118%, значительно превысившим рыночные прогнозы, но при этом рентабельность по EBITDA осталась в зоне безубыточности. Акции металлургических компаний остались практически на прежних уровнях. Среди финансового сектора заметно лучше рынка были акции «МосБиржи», которые подорожали на 24%. Компания стала одним из бенефициаров повышения ключевой ставки ЦБ РФ, а также опубликовала хорошую отчетность. Процентные доходы ожидаемо снизились, однако, комиссионные доходы подросли. В следующем месяце позитивный тренд в российских акциях, как мы полагаем, продолжится на фоне ожидаемого роста цен на нефть и сохранения относительно слабого рубля. Также ощутимым драйвером могут стать новости о редомициляции квазииностранных компаний.

Условия инвестирования

Инвестировать можно на любой срок
Паи фонда можно поменять на паи другого фонда без комиссии
  В Сбербанк Онлайн или в личном кабинете в офисе ПАО Сбербанк или
УК «Первая»
Минимальная сумма вложений
для первой покупки паев
от 100 руб. от 15 000 руб.
Минимальная сумма
вложений для последующих
покупок паев
от 100 руб. от 1 000 руб.
Комиссия при покупке паев (надбавка) 0% 0%

 

  при владении паями
от 0 до 180 дней
при владении паями
от 181 до 365 дней
при владении паями
от 366 до 547 дней
при владении паями
от 548 до 731 дней
при владении паями
более 731 дня
Комиссия при погашении (скидка) 2% 1,5% 1% 0,5% 0%

 

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
3,2% в год от стоимости активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора и прочие расходы
не более 0,65% в год от стоимости активов

Если вы купили паи после 01.01.2014, владели ими больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.

Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывет срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.

Инвестировать легко и удобно

В личном кабинете
В СберБанк онлайн
Купить в отделении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 31.08.2023
797 тыс.
частных
клиентов
1,63 трлн
рублей активов под управлением
на 31.07.2023
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

А++
наивысший рейтинг
надежности и качества

ААА.am
наивысший рейтинг
надежности

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОДУКТ ГОДА

Фонды с выплатой дохода признаны лучшими инвестиционными продуктами

Премия Банки.ру

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
29.09.2023 -3,78% +15,16% +37,89% +86,87% +19,17% +49,13%
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.