Дивиденды реинвестируются по мере поступления. Изменение состава и структуры биржевого фонда будет осуществляться при пересмотре индекс провайдером - Московской биржей состава индекса и параметров его расчета, а также по мере необходимости.
В апреле фонд показал негативную динамику, потеряв 12,2%. Несмотря на высокие цены на нефть, котировки российских компаний снижались на фоне санкционного давления и технических продаж, преобладавших в апреле на российском рынке. Также стоит отметить, что укрепление рубля негативно повлияло на экспортеров, акции которых составляют почти 80% портфеля фонда.
В начале месяца рынок оказался под давлением из-за расширения санкционного пакета в отношении российских корпораций. Высокие цены на нефть не обеспечили поддержку на фоне риторики о нефтяном эмбарго. С середины апреля на фондовом рынке начали преобладать продажи акций, полученных в результате конвертации депозитарных расписок локальными инвесторами, но ЦБ РФ закрыл эту возможность, не допустив дальнейшего давления на рынок. Тем не менее мы ожидаем продолжения текущего тренда на сырьевых рынках, что окажет существенную поддержку акциям. В части ориентированных на внутренний спрос компаний мы полагаем, что сохранится рост спроса на их услуги внутри страны на фоне тренда на импортозамещение и снижения конкуренции из-за ухода иностранных игроков.Структура фонда
по состоянию на 29.04.2022
Динамика стоимости
Динамика стоимости пая с 11.11.11 по 11.11.11
Динамика стоимости инвестиционного пая ПИФ указана с учетом вознаграждения управляющей компании и прочих вознаграждений и расходов и без учета надбавок/скидок и налогов. Информация о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ в рублях за 3 месяца, 6 месяцев, 1 год и 3 года указана здесь: https://www.sberbank-am.ru/disclosure/fund/#pif-table.
УК «Первая». Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12.09.1996. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее – ПИФ) и ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ (далее – ПДУ ПИФ) и с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, на сайте http://www.sberbank-am.ru, по телефону: 900, (800) 555-55-50. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФ. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ. ПДУ ПИФ предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ.
Страница 2 из 2Показатели фонда БПИФ рыночных финансовых инструментов "Первая - Фонд Халяльные инвестиции" - SBHI ETF
| 25.05.2022 | 26.05.2022 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай, руб | 5,70 | 5,79 | ||||||
| СЧА, руб | 85 330 253,02 | 86 732 149,69 |
| Бенчмарк |
Индекс МосБиржи исламских инвестиций полной доходности (MXSHARTR) |
| Статистика фонда | На портале Investfunds.ru |
| Тикер |
SBHI |
| Дата запуска | 18.11.2021 |
| Валюта фонда | RUB |
| Уровень риска | Высокий |
| Минимальная покупка | 1 пай |
Условия инвестирования
Совокупные комиссии и расходы Фонда составляют не более 1 % в год от стоимости активов (включены в стоимость пая).
Более подробно о вознаграждениях и расходах можно узнать в Правилах управления фондом.
Комиссия брокера2 за покупку пая БПИФ, как правило, такая же, как и при покупке любой акции, торгующейся на фондовом рынке. Если вы купили паи и владели ими больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.
Как инвестировать
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
А++
ААА.am
Лучшая
управляющая компания для состоятельных частных клиентов
Лучшая
управляющая компания для розничных инвесторов| Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая в рублях на | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
Фонд нацелен на долгосрочный прирост капитала за счет инвестирования в акции компаний, принципы ведения финансовой и экономической деятельности которых, соответствуют нормам шариата, обладающие достаточной ликвидностью и потенциалом роста. Инвестиции, соответствующие нормам шариата – вид социально ответственного инвестирования, поэтому фонд относится к ESG-фондам по критерию Social*. Индекс МосБиржи исламских инвестиций полной доходности - индекс, рассчитываемый ПАО Московская биржа. В состав индекса включены акции компаний, прошедших проверку наблюдательным советом шариатского комитета на соответствие нормам шариата и нормам международных стандартов и правила шариат-комплаенса 3
Соответствие этим нормам обеспечивает специальный комитет из представителей Global Islamic Financial Services Firm, ведущей мировой аудиторской, консалтинговой организацией с большим опытом и практикой в исламском финансировании. Она обеспечивает качественные консультации и обучение по шариату для финансовых учреждений, которые хотят предоставить своим клиентам продукты исламского финансирования. Шариатский совет состоит из опытных ученых и финансовых экспертов, которые непосредственно участвуют в удовлетворении потребностей клиентов.