Фонд Халяльные инвестиции - SBHI
Биржевой фонд, инвестирующий в акции компаний в соответствии с нормами шариата
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Халяльные инвестиции» - SBHI
Биржевой фонд, инвестирующий в акции и депозитарные расписки, входящие в базу для расчета Индекса МосБиржи исламские инвестиции полной доходности, с высокой степенью соответствия составу и структуре* индекса.
Дивиденды реинвестируются по мере поступления. Изменение состава и структуры биржевого фонда будет осуществляться при пересмотре индекс провайдером - Московской биржей состава индекса и параметров его расчета, а также по мере необходимости.
* Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 5 % за 250 рабочих дней.
Инвестиционная стратегия
Фонд нацелен на долгосрочный прирост капитала за счет инвестирования в акции компаний, принципы ведения финансовой и экономической деятельности которых, соответствуют нормам шариата, обладающие достаточной ликвидностью и потенциалом роста. Инвестиции, соответствующие нормам шариата – вид социально ответственного инвестирования, поэтому фонд относится к ESG-фондам по критерию Social. Индекс МосБиржи исламских инвестиций полной доходности - индекс, рассчитываемый ПАО Московская биржа. В состав индекса включены акции компаний, прошедших проверку наблюдательным советом шариатского комитета на соответствие нормам шариата и нормам международных стандартов и правила шариат-комплаенса.
Соответствие этим нормам обеспечивает специальный комитет из представителей Global Islamic Financial Services Firm, ведущей мировой аудиторской, консалтинговой организацией с большим опытом и практикой в исламском финансировании. Она обеспечивает качественные консультации и обучение по шариату для финансовых учреждений, которые хотят предоставить своим клиентам продукты исламского финансирования. Шариатский совет состоит из опытных ученых и финансовых экспертов, которые непосредственно участвуют в удовлетворении потребностей клиентов.
Динамика стоимости
| 17.04.2024 | 18.04.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 10,15 ₽ | 10,15 ₽ | 0,00% | +18,16% | +54,49% | +72,33% | - | - |
| СЧА | 237 090 291,75 ₽ | 237 162 335,71 ₽ | +0,03% | +18,14% | +141,35% | +168,89% | - | - |
| Бенчмарк | Индекс МосБиржи исламских инвестиций полной доходности (MXSHARTR) |
| Статистика фонда | На портале Investfunds.ru |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Природные ресурсы
|
46,9% |
|
Энергоносители
|
25,5% |
|
Товары длительного спроса
|
18,5% |
|
Электроэнергетика
|
8,2% |
|
Коммуникации
|
0,9% |
10 крупных позиций
|
Ozon Holdings Plc
|
10,2% |
|
Северсталь
|
9,9% |
|
НЛМК
|
9,6% |
|
Алроса
|
9,5% |
|
Норильский никель
|
8,9% |
|
ММК
|
8,9% |
|
Лукойл
|
8,8% |
|
Новатэк
|
8,4% |
|
Татнефть
|
8,3% |
|
Fix Price Group Ltd.
|
8,2% |
Персоналии фонда
Комментарий по рынку
Российский рынок акций по итогам месяца прибавил 1,7%, при этом динамика секторов и отдельных компаний была неоднозначная. Так, акции нефтегазового сектора снизились в марте, несмотря на подорожавшую нефть (Brent прибавила 4,6% м/м, до $87,5/барр.) и ослабление рубля. Негативная динамика была обусловлена смягчением требований Указа Президента РФ № 520 от 5 августа 2022 года в части ОПИФов. В результате управляющие получили возможность совершать сделки с акциями стратегических компаний, снижать их долю в портфеле в пользу компаний металлургического, потребительского и ИТ-секторов. ЦБ РФ принял решение оставить ключевую ставку на уровне 16%. Рынок прогнозирует, что регулятор сможет перейти к смягчению политики не ранее июня 2024 года. Мы сохраняем положительный взгляд на рынок акций и ожидаем ускорения роста рисковых активов в цене в апреле-мае, перед объявлением дивидендов. Доходность ведущих компаний (МТС, Сберба, «ФосАгро», ЛУКОЙЛа) превышает 10-11% годовых и имеет тенденцию к росту. Положительными факторами для рынка являются слабый рубль, сохраняющийся сильный бюджетный стимул и рост реальных зарплат, что стимулирует внутренний спрос и находит отражение в устойчивых и растущих финансовых результатах компаний, в том числе несырьевого сектора. Дополнительную поддержку рынку оказывают приток средств физических лиц на фондовый рынок в преддверии дивидендного сезона и для первичных размещений акций новых эмитентов.
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Как инвестировать
Переводите определенную сумму на свой брокерский счет
Выбираете фонд SBHI и даете распоряжение брокеру на покупку паев
Инвестировать легко и удобно
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 29.03.2024
клиентов
на 29.03.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2024 | +6,88% | +15,72% | +14,91% | +58,28% | - | - |