Позитивный
+27.9 %
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Доступное золото» - SBGD ETF
Биржевой фонд, инвестирует в физическое золото на рынке драгоценных металлов Московской биржи. Физическое хранение золотых слитков осуществляется в России в уполномоченных хранилищах Национального клирингового центра. Фонд предоставляет инвесторам удобный способ добавить физическое золото в свой инвестиционный портфель. Золото используют для диверсификации инвестиционного портфеля,ввиду низкой корреляции с другими классами активов. Принято считать, что золото имеет корреляцию с показателями инфляции, в случае роста инфляции – золото начинает расти в стоимости, при снижении инфляции – стоимость золота падает.
Ликвидность
высокая
Инвестиции в активы
рублевые
Уровень риска
Высокий
Операции на бирже
В основную торговую сессию на Московской Бирже
Сценарии среднегодовой доходности*
(на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года)
-
-
Нейтральный+5.7 %
-
Негативный-12.0 %
Ситуация на фондовом рынке развивается лучше, а стоимость активов, входящих в
состав фонда, растёт быстрее, чем ожидалось. Вероятность развития такого сценария ниже, чем вероятность нейтрального.
Ситуация на рынке развивается в соответствии с
ожиданиями, а активы, входящие в состав фонда, приносят доходность на том же уровне, что и в аналогичных периодах в
прошлом. Вероятность развития такого сценария выше, чем вероятность позитивного и негативного.
Ситуация на фондовом рынке развивается хуже, чем ожидалось, а стоимость активов
в составе фонда растёт медленнее или снижается. Вероятность развития такого сценария ниже, чем вероятность нейтрального.
Структура фонда
по состоянию на 30.12.2022
Структура по секторам
10 крупных позиций
Комментарий по рынку
Январь 2023
Котировки золота демонстрировали рост в декабре на фоне ослабления доллара в глобальном масштабе. Как следствие, мы наблюдали рост котировок пая фонда по итогам месяца.
Динамика стоимости
Пай
СЧА
Фонд Доступное золото - SBGD ETF
Динамика стоимости чистых активов
Динамика стоимости пая
Динамика стоимости пая с 11.11.11 по 11.11.11
0,00 РУБ.
(0,00%)
Динамика стоимости паев
1 мес.
3 мес.
С начала года
руб.
Страница 1 из 2
?
Бенчмарк – это показатель, используемый для оценки текущего состояния рынка или его
сегмента и для анализа эффективности управления инвестиционными стратегиями.
Динамика стоимости инвестиционного пая ПИФ указана с учетом вознаграждения управляющей компании и прочих вознаграждений и расходов и без учета надбавок/скидок и налогов. Информация о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ в рублях за 3 месяца, 6 месяцев, 1 год и 3 года указана здесь: https://www.sberbank-am.ru/disclosure/fund/#pif-table.
УК «Первая». Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12.09.1996. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее – ПИФ) и ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ (далее – ПДУ ПИФ) и с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, на сайте http://www.sberbank-am.ru, по телефону: 900, (800) 555-55-50. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФ. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ. ПДУ ПИФ предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ.
Страница 2 из 2Показатели фонда БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Доступное золото» - SBGD ETF
| 27.01.2023 | 30.01.2023 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай, руб | 12,7496 | 12,8388 | - | - | - | - | ||
| СЧА, руб | 225 993 340,36 | 227 575 141,90 | - | - | - | - |
Дополнительная информация
| Бенчмарк | Цена закрытия финансового инструмента GLDRUB_TOM |
| Статистика фонда | На портале Investfunds.ru |
| Тикер |
SBGD |
| Дата запуска | 06.09.2022 |
| Валюта фонда | RUB |
| Уровень риска | Высокий |
| Минимальная покупка | 1 пай |
Условия инвестирования
Совокупные комиссии и расходы Фонда составляют не более 0.59% в год от стоимости активов (включены в стоимость пая).
Комиссия за управление 0.35 % в год от стоимости активов (включена в стоимость пая).
Комиссии спецдепозитария, регистратора не более 0.1 % в год от стоимости активов (включены в стоимость пая).
Прочие расходы не более 0.14 % в год от стоимости активов (включены в стоимость пая).
Более подробно о вознаграждениях и расходах можно узнать в Правилах управления фондом.
При владении паями2 биржевого фонда более 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.
Как инвестировать
на свой брокерский счет
и даете распоряжение брокеру
на покупку паев
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
А++
наивысший рейтинг надежности и качества услуг управляющей компании от рейтингового агентства «Эксперт РА» с 2003 года
ААА.am
наивысший рейтинг надежности от Национального рейтингового агентства
Лучшая
управляющая компания для состоятельных частных клиентов
Лучшая
управляющая компания для розничных инвесторов| Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая в рублях на 25.02.2022 | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — |
Фонд следует за динамикой цены закрытия финансового инструмента GLDRUB_TOM1, торгуемого на Валютной секции Московской Биржи. GLDRUB_TOM – цена 1 грамма аффинированного золота в рублях на торгах Валютной секции Московской Биржи, с местом хранения в уполномоченных хранилищах НКЦ.
Стратегия биржевого фонда направлена на защиту от девальвации рубля, получение дохода в рублях за счет инвестирования в физическое золото. Фонд предоставляет возможность инвесторам диверсифицировать свои вложения и нацелен на получение дохода, привязанного к росту цен на золото.