О фонде

Тип управления
Активный
Инвестиции в активы
Рублевые и валютные
Уровень риска
Низкий

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года
Позитивный
+18,0%
Нейтральный
+11,7%
Негативный
+4,3%

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд российских облигаций»

Нацелен на прирост инвестированного капитала за счет купонного дохода и роста курсовой стоимости ценных бумаг российских эмитентов с фиксированной доходностью с ограничением кредитных рисков портфеля на низком уровне. Средства инвестируются в номинированные в рублях государственные, субфедеральные и корпоративные облигации российских эмитентов.

Ключевая информация

Динамика стоимости

-
(%)
Фонд российских облигаций
28.09.2023 29.09.2023 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 43 553,45 ₽ 43 524,23 ₽ -0,07% +8,25% +8,92% +8,34% +10,94% +36,16%
СЧА 10 293 208 504,66 ₽ 10 287 242 196,25 ₽ -0,06% -16,58% -25,47% -22,11% -38,31% -40,29%

Структура фонда

по состоянию на 31.08.2023

Структура по секторам

 
Финансы
34,9%
 
Недвижимость
19,7%
 
Государственные обл.
18,6%
 
Потребительский сектор
10,6%
 
Машиностроение
5,9%
 
Медиа и ИТ
5,7%
 
Металлургия
4,6%

10 крупных позиций

 
ОФЗ 29024
15,4%
 
Самолет, БО-П11
9,3%
 
ВЭБ, ПБО-002Р-33
7,2%
 
Home credit & Finance Bank, BO-07
6,3%
 
Гидромашсервис, 001Р-01
5,9%
 
Банк ВТБ, СУБ-Т1-5
5,9%
 
Софтлайн, 002Р-01
5,7%
 
Сегежа Групп, 0025Р-05R
4,5%
 
ОКЕЙ, 001P-05
4,2%
 
Балтийский лизинг, БО-П06
3,9%

Персоналии фонда

Антон Пустовойтов
Управляющий фондом
Комментарий по рынку
Сентябрь 2023

В августе 2023 года ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 3,5 п.п., до уровня 12,0%. Регулятор принял такое решение для ограничения рисков для ценовой стабильности, поскольку рост внутреннего спроса заметно превышает возможности расширения предложения и способствует устойчивому ценовому давлению, в том числе через снижение курса рубля. По нашему мнению, ЦБ РФ будет сравнительно долго удерживать ключевую ставку на повышенном уровне, бюджетная политика, вероятно, останется мягкой, а эффект переноса валютного курса вкупе с другими проинфляционными факторами продолжат оказывать влияние на рост цен. В таких условиях ОПИФы «Фонд российских облигаций» и «Фонд облигаций с выплатой дохода» выглядят привлекательно для инвестирования. Во-первых, дюрация портфелей относительно невысокая (~1,3 года), а в их составе присутствуют выпуски облигаций с плавающей ставкой (~24% в портфеле «Фонд российских облигаций» и ~13% «Фонд облигаций с выплатой дохода»), что минимизирует негативный эффект от состоявшегося повышения ключевой ставки, защищает от возможного дополнительного увеличения ключевой ставки, а имеющиеся в портфеле выпуски с плавающей ставкой выигрывают от вероятного сохранения ключевой ставки на повышенном уровне в течение сравнительно длительного времени.

Условия инвестирования

Инвестировать можно на любой срок
Паи фонда можно поменять на паи другого фонда без комиссии
  в Сбербанк Онлайн, в личном
кабинете
в офисе ПАО Сбербанк
или УК «Первая»
Минимальная сумма вложений
для первой покупки паев
от 100 руб. от 15 000 руб.
Минимальная сумма
вложений для последующих
покупок паев
от 100 руб. от 1 000 руб.
Комиссия (надбавка) при покупке паев 0% 0%

 

  при владении паями
от 0 до 180 дней
при владении паями
от 181 до 365 дней
при владении паями
от 366 до 547 дней
при владении паями
от 548 до 731 дней
при владении паями
более 731 дня
Комиссия (скидка) при погашении пая 2% 1,5% 1% 0,5% 0%

 

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
1,5% в год от стоимости активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора и прочие расходы
не более 0,65% в год от стоимости активов

Если вы купили паи после 01.01.2014, владели ими больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.

Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывет срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.

Инвестировать легко и удобно

В Личном кабинете
В СберБанк онлайн
Купить в отделении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 31.08.2023
797 тыс.
частных
клиентов
1,63 трлн
рублей активов под управлением
на 31.07.2023
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

А++
наивысший рейтинг
надежности и качества

ААА.am
наивысший рейтинг
надежности

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОДУКТ ГОДА

Фонды с выплатой дохода признаны лучшими инвестиционными продуктами

Премия Банки.ру

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
29.09.2023 -0,61% -0,05% +3,59% +9,05% +10,90% +36,16%
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.