О фонде

Тип управления
Активный
Инвестиции в активы
Рублевые
Уровень риска
Низкий

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года
Позитивный
+23,5%
Нейтральный
+16,8%
Негативный
+9,0%

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд российских облигаций»

Нацелен на прирост инвестированного капитала за счет купонного дохода и роста курсовой стоимости ценных бумаг российских эмитентов с фиксированной доходностью с ограничением кредитных рисков портфеля на низком уровне. Средства инвестируются в номинированные в рублях государственные, субфедеральные и корпоративные облигации российских эмитентов.

Ключевая информация

Динамика стоимости

-
(%)
Фонд российских облигаций
16.04.2024 17.04.2024 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 45 505,34 ₽ 45 533,83 ₽ +0,06% +3,42% +6,82% +33,47% +14,92% +35,75%
СЧА 9 926 338 511,27 ₽ 9 924 694 453,15 ₽ -0,02% -3,40% -11,96% +12,90% -39,50% -29,71%

Структура фонда

по состоянию на 29.03.2024

Структура по секторам

 
Финансы
30,3%
 
Недвижимость
11,5%
 
Металлургия
9,4%
 
Государственные обл.
9,1%
 
Транспорт
8,7%
 
Телекоммуникации
7,7%
 
Потребительский сектор
5,7%
 
Нефть и газ
5,7%
 
Медиа и ИТ
5,2%
 
Машиностроение
5%
 
Денежные средства
1,7%

10 крупных позиций

 
МТС, 002P-04
7,7%
 
ВЭБ, ПБО-002Р-33
7,3%
 
Новотранс, 001P-05
6,6%
 
ОФЗ 26243
6,3%
 
Газпром нефть, 003Р-10R
5,7%
 
Россельхозбанк, БО-03-002Р
5,7%
 
Софтлайн, 002Р-01
5,2%
 
Норильский никель БО-001Р-07
5,2%
 
Гидромашсервис, 001Р-01
5%
 
ГК "Самолет"
4,7%

Персоналии фонда

Антон Пустовойтов
Управляющий фондом
Комментарий по рынку
Апрель 2024

На заседании в марте ЦБ РФ регулятор оставил ключевую ставку на уровне 16% и сохранил сигнал о необходимости поддерживать жесткие денежно-кредитные условия в течение длительного времени на фоне преобладания проинфляционных рисков в российской экономике и ее значительного отклонения вверх от траектории сбалансированного роста. Более того, основное ограничение для экономики – жесткость рынка труда – несколько усилилось. Как сообщила в ходе пресс-конференции Э. Набиуллина, текущее решение по ставке было принято широким консенсусом, другие варианты предметно не рассматривались. Вместе с тем Минфин продолжает размещать существенные объемы ОФЗ-ПД (выпуски с фиксированным купоном), что оказывает негативное влияние на их котировки. 
Фонд хорошо спозиционирован для текущей рыночной ситуации: он имеет невысокую дюрацию (~1,6 года), и достаточную долю флоатеров (~32%). Это несколько нивелирует волатильность портфеля от увеличения ключевой ставки и ее удержания на повышенном уровне в течение длительного времени. Помимо этого, наличие корпоративных эмитентов в портфеле позволяет увеличить доходность портфеля за счет кредитной премии и выбора отдельных бумаг.

Условия инвестирования

Инвестировать можно на любой срок
Паи фонда можно поменять на паи другого фонда без комиссии
  в Сбербанк Онлайн, в личном
кабинете
в офисе ПАО Сбербанк
или УК «Первая»
Минимальная сумма вложений
для первой покупки паев
от 100 руб. от 15 000 руб.
Минимальная сумма
вложений для последующих
покупок паев
от 100 руб. от 1 000 руб.
Комиссия (надбавка) при покупке паев 0% 0%

 

  при владении паями
от 0 до 180 дней
при владении паями
от 181 до 365 дней
при владении паями
от 366 до 547 дней
при владении паями
от 548 до 731 дней
при владении паями
более 731 дня
Комиссия (скидка) при погашении пая 2% 1,5% 1% 0,5% 0%

 

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
1,0% в год от стоимости активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора и прочие расходы
не более 0,65% в год от стоимости активов

Если вы купили паи после 01.01.2014, владели ими больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.

Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывет срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.

Инвестировать легко и удобно

В Личном кабинете
В СберБанк онлайн
Купить в отделении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 29.03.2024
806 тыс.
частных
клиентов
1,73 трлн
рублей активов под управлением
на 29.03.2024
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
29.03.2024 -0,01% +3,10% +4,29% +8,03% +14,62% +36,01%
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.