Фонд российских облигаций (ранее – Илья Муромец)

bank_details bank_details

Инвестирование в государственные,
муниципальные и корпоративные облигации
ведущих российских эмитентов

Купить онлайн

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд российских облигаций»

Нацелен на прирост инвестированного капитала за счет купонного дохода и роста курсовой стоимости ценных бумаг российских эмитентов с фиксированной доходностью с ограничением кредитных рисков портфеля на низком уровне. Средства инвестируются в номинированные в рублях государственные, субфедеральные и корпоративные облигации российских эмитентов.

Ключевая информация

Тип управления активный

Доходность за 3 года

Инвестиции в активы рублевые и валютные

Уровень риска Низкий

Сценарии среднегодовой доходности^*

(на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года)

Позитивный

+18.0 %

Ситуация на фондовом рынке развивается лучше, а стоимость активов, входящих в состав фонда, растёт быстрее, чем ожидалось. Вероятность развития такого сценария ниже, чем вероятность нейтрального.

Нейтральный

+11.7 %

Ситуация на рынке развивается в соответствии с ожиданиями, а активы, входящие в состав фонда, приносят доходность на том же уровне, что и в аналогичных периодах в прошлом. Вероятность развития такого сценария выше, чем вероятность позитивного и негативного.

Негативный

+4.3 %

Ситуация на фондовом рынке развивается хуже, чем ожидалось, а стоимость активов в составе фонда растёт медленнее или снижается. Вероятность развития такого сценария ниже, чем вероятность нейтрального.

Антон Пустовойтов, Управляющий фондом Фонд рассчитан на тех, кто стремится в первую очередь сохранить свои средства, предпочитая низкий уровень риска, и ожидает получить доходность, превышающую ставки по банковским депозитам.
Для инвестирования выбираются активы с привлекательным соотношением риск/доходность и с возможностью роста курсовой стоимости.

Структура фонда

по состоянию на 28.02.2023

Структура по секторам 10 крупных позиций

Комментарий по рынку Март 2023

В феврале на рынке облигаций динамика была негативная. Доходности краткосрочных ОФЗ выросли на 30-50 б.п., а среднесрочных и долгосрочных – на ~15-30 б.п. Важным событием месяца стало заседание ЦБ РФ. Регулятор оставил ставку неизменной, на уровне 7,5%, но ужесточил сигнал, отметив в пресс-релизе, что при усилении проинфляционных рисков Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. В обновленном среднесрочном макропрогнозе был повышен ориентир по ключевой ставке на 2023 г. до 7,0-9,0% с 6,5-8,5% и на 2024 г. до 6,5-7,5% с 6,0-7,0%. Помимо этого, на пресс-конференции Э. Набиуллина добавила, что ЦБ сохранил прогноз по инфляции на 2023–2025 гг., но для достижения данных целей может потребоваться более жесткая ДКП. В феврале на аукционах ОФЗ Минфин разместил выпуски на 321 млрд руб., предоставив премию ~7-12 б.п. к рыночным доходностям, что также оказывало давление на котировки. При этом данные по инфляции, скорее, говорят в пользу нейтрального решения по ставке в середине марта. Таким образом, в отсутствие внешних шоков складываются предпосылки для стабильной динамики облигационного фонда.

Динамика стоимости

Пай СЧА

Динамика стоимости пая

Динамика стоимости пая с 11.11.11 по 11.11.11

0,00 РУБ.

(0,00%)

Динамика стоимости паев

1 мес. 3 мес. 6 мес.

1 год 3 года С начала года

руб.

Страница 1 из 2

График Таблица

Загрузить в xls Печать

Динамика стоимости инвестиционного пая ПИФ указана с учетом вознаграждения управляющей компании и прочих вознаграждений и расходов и без учета надбавок/скидок и налогов. Информация о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ в рублях за 3 месяца, 6 месяцев, 1 год и 3 года указана здесь: https://www.sberbank-am.ru/disclosure/fund/#pif-table.

УК «Первая». Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12.09.1996. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее – ПИФ) и ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ (далее – ПДУ ПИФ) и с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, на сайте http://www.sberbank-am.ru, по телефону: 900, (800) 555-55-50. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФ. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ. ПДУ ПИФ предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд российских облигаций» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 18.12.1996 за № 0007-45141428.

Страница 2 из 2

Сценарии среднегодовой доходности*

Структура фонда

по состоянию на 28.02.2023

Динамика стоимости

Сценарии среднегодовой доходности^*