Фонд российских облигаций
Инвестирование в государственные,
муниципальные и корпоративные облигации
ведущих российских эмитентов
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд российских облигаций»
Нацелен на прирост инвестированного капитала за счет купонного дохода и роста курсовой стоимости ценных бумаг российских эмитентов с фиксированной доходностью с ограничением кредитных рисков портфеля на низком уровне. Средства инвестируются в номинированные в рублях государственные, субфедеральные и корпоративные облигации российских эмитентов.
Динамика стоимости
| 28.09.2023 | 29.09.2023 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 43 553,45 ₽ | 43 524,23 ₽ | -0,07% | +8,25% | +8,92% | +8,34% | +10,94% | +36,16% |
| СЧА | 10 293 208 504,66 ₽ | 10 287 242 196,25 ₽ | -0,06% | -16,58% | -25,47% | -22,11% | -38,31% | -40,29% |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Финансы
|
34,9% |
|
Недвижимость
|
19,7% |
|
Государственные обл.
|
18,6% |
|
Потребительский сектор
|
10,6% |
|
Машиностроение
|
5,9% |
|
Медиа и ИТ
|
5,7% |
|
Металлургия
|
4,6% |
10 крупных позиций
|
ОФЗ 29024
|
15,4% |
|
Самолет, БО-П11
|
9,3% |
|
ВЭБ, ПБО-002Р-33
|
7,2% |
|
Home credit & Finance Bank, BO-07
|
6,3% |
|
Гидромашсервис, 001Р-01
|
5,9% |
|
Банк ВТБ, СУБ-Т1-5
|
5,9% |
|
Софтлайн, 002Р-01
|
5,7% |
|
Сегежа Групп, 0025Р-05R
|
4,5% |
|
ОКЕЙ, 001P-05
|
4,2% |
|
Балтийский лизинг, БО-П06
|
3,9% |
Персоналии фонда
Комментарий по рынку
В августе 2023 года ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 3,5 п.п., до уровня 12,0%. Регулятор принял такое решение для ограничения рисков для ценовой стабильности, поскольку рост внутреннего спроса заметно превышает возможности расширения предложения и способствует устойчивому ценовому давлению, в том числе через снижение курса рубля. По нашему мнению, ЦБ РФ будет сравнительно долго удерживать ключевую ставку на повышенном уровне, бюджетная политика, вероятно, останется мягкой, а эффект переноса валютного курса вкупе с другими проинфляционными факторами продолжат оказывать влияние на рост цен. В таких условиях ОПИФы «Фонд российских облигаций» и «Фонд облигаций с выплатой дохода» выглядят привлекательно для инвестирования. Во-первых, дюрация портфелей относительно невысокая (~1,3 года), а в их составе присутствуют выпуски облигаций с плавающей ставкой (~24% в портфеле «Фонд российских облигаций» и ~13% – «Фонд облигаций с выплатой дохода»), что минимизирует негативный эффект от состоявшегося повышения ключевой ставки, защищает от возможного дополнительного увеличения ключевой ставки, а имеющиеся в портфеле выпуски с плавающей ставкой выигрывают от вероятного сохранения ключевой ставки на повышенном уровне в течение сравнительно длительного времени.
Условия инвестирования
| в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете |
в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
|---|---|---|
| Минимальная сумма вложений для первой покупки паев |
от 100 руб. | от 15 000 руб. |
| Минимальная сумма вложений для последующих покупок паев |
от 100 руб. | от 1 000 руб. |
| Комиссия (надбавка) при покупке паев | 0% | 0% |
| при владении паями от 0 до 180 дней |
при владении паями от 181 до 365 дней |
при владении паями от 366 до 547 дней |
при владении паями от 548 до 731 дней |
при владении паями более 731 дня |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Комиссия (скидка) при погашении пая | 2% | 1,5% | 1% | 0,5% | 0% |
Включены в стоимость пая
Если вы купили паи после 01.01.2014, владели ими больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.
Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывет срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
и ОПИФ на 31.08.2023
клиентов
на 31.07.2023
по всей стране
А++
наивысший рейтинг
надежности и качества
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОДУКТ ГОДА
Фонды с выплатой дохода признаны лучшими инвестиционными продуктами
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2023 | -0,61% | -0,05% | +3,59% | +9,05% | +10,90% | +36,16% |