Вложение в ценные бумаги производится путем покупки паев ИПИФ ФИ «Международные облигации» под управлением УК «Первая».
Исполнение поручения на полный или частичный вывод активов из управления может занимать до 180 календарных дней в связи с тем, что для вывода активов требуется погашение паев ИПИФ, которое разрешено в определенные интервалы.
Для квалифицированных инвесторов.
Риски стратегии
Кредитный рискРыночный риск
Процентный риск
Геополитический риск
Риск контрагента
Риски, связанные с иностранными финансовыми инструментами
С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Декларации о рисках .
Динамика стоимости
Динамика стоимости пая с 11.11.11 по 11.11.11
Фонд в которые инвестируются все доступные средства клиентов стратегии ДУ «Высокодоходные облигации». Доходность по стратегии и доходность фонда могут отличаться из-за разных моментов инвестирования, комиссий взимаемых на счетах ДУ. Динамика стоимости пая учитывает расходы взимаемые на уровне фонда.
Динамика стоимости инвестиционного пая ПИФ указана с учетом вознаграждения управляющей компании и прочих вознаграждений и расходов и без учета надбавок/скидок и налогов. Информация о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ в рублях за 3 месяца, 6 месяцев, 1 год и 3 года указана здесь: https://www.sberbank-am.ru/disclosure/fund/#pif-table.
УК «Первая». Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12.09.1996. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее – ПИФ) и ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ (далее – ПДУ ПИФ) и с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, на сайте http://www.sberbank-am.ru, по телефону: 900, (800) 555-55-50. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФ. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ. ПДУ ПИФ предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ.
Страница 2 из 2Показатели фонда ИПИФ ФИ «Международные облигации»
| 24.02.2022 | 25.02.2022 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай, USD | 87,19 | 85,49 | - | - | - | - | ||
| СЧА, USD | 78 798 672,29 | 77 266 790,99 | - | - | - | - |
Условия инвестирования
от 15 000 долларов США
от 15 000 долларов США.
Интервалы инвестирования в стратегию*: в период с 8 по 30 июня 2021 года; с 1 по 31 августа 2021 года; с 8 декабря 2021 года по 9 января 2022 года, а начиная с февраля 2022 года – в период с 1 по 15 февраля; с 8 по 30 июня; с 1 по 31 августа; с 8 декабря по 9 января следующего года.
Вознаграждение за размещение: 0.01 % от стоимости активов, переданных в управление, в том числе дополнительно переданных.
Вознаграждение за управление ИПИФ ФИ: «Международные облигации»: 0.7% в год от стоимости чистых активов фонда и 10% комиссия за успех. Базой для расчёта комиссии за успех является разница между доходностью фонда и уровнем доходности UST 5л + 0.5% за аналогичный период. Более подробно с комиссиями можно ознакомиться в Правилах доверительного управления ИПИФ здесь.
Вознаграждение за вывод активов из управления: 2% от стоимости активов, которые находились в доверительном управлении 365 календарных дней или меньше, 1% от стоимости активов, которые находились в доверительном управлении больше 365 календарных дней, но меньше 730 календарных дней. Вознаграждение за вывод Активов из управления не предусмотрено по Договорам с Клиентами, которые обслуживаются на дату вывода Активов в рамках пакета услуг «Sber Private Banking».
Срок полного или частичного вывода Активов из управления – до 180 календарных дней. Минимальная сумма вывода: не менее 2 000 долларов США, при условии, что остаток денежных средств в стратегии будет не менее 15 000 долларов США.
Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы, или связанные с совершением операций по управлению активами, почтовые расходы, судебные расходы, расходы на нотариуса, а также косвенные расходы, связанные с инвестированием средств в инвестиционные паи ПИФ, к которым относятся вознаграждение управляющей компании (ставки вознаграждения указаны выше), специализированного депозитария ПИФ, а также иные расходы, предусмотренные правилами доверительного управления ПИФ.
* денежные средства должны быть получены Управляющей Компанией не позднее чем в последний день интервала. Средства, полученные после закрытия интервала, не будут приняты в управление.
Условия доверительного управления и другие документы
Как инвестировать
Отслеживать состояние Вашего счета ДУ Вы можете в Личном кабинете.
Документы и информация
| Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая в рублях на 25.02.2022 | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
Дмитрий Постоленко ,
Аналитиками УК «Первая» специально для этой стратегии разработана уникальная скоринговая модель, которая позволяет отбирать наиболее привлекательные выпуски облигаций. Они определяются на основе сопоставления кредитных премий и таких показателей, как кредитные рейтинги эмитентов, долговая нагрузка, ликвидность, рентабельность компании, страновая и отраслевая принадлежность эмитента, новостной фон компании. Особенность стратегии в том, что мы применяем контрциклический смарт-подход и активно управляем кредитным качеством портфеля в зависимости от фазы рынка. На растущем рынке мы увеличиваем долю качественных активов. Тогда как в периоды стресса покупаем избыточно подешевевшие активы, что позволяет зарабатывать дополнительную доходность для клиентов во время последующего восстановительного роста.