О фонде

Тип управления
Активный
Инвестиции в активы
Рублевые
Уровень риска
Минимальный

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года
Позитивный
+22,2%
Нейтральный
+20,5%
Негативный
+18,6%

ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Первая – Накопительный"

Результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления оценивается относительно доходности индикатора RUGBITR1Y – Индекс МосБиржи государственных облигаций (≤ 1 года) - совокупный доход», рассчитываемого Московской Биржей.

Цель управляющих фонда — получить доход от инструментов денежного рынка, купонов по облигациям, роста стоимости бумаг и процентов по банковским депозитам. Эксперты рынка отобрали активы с привлекательной потенциальной доходностью и риском ниже, чем у акций. Подавать заявки на покупку и продажу паёв можно в любой рабочий день.

Вам не придётся собирать инструменты в портфель по отдельности и инвестировать большую сумму разом — попробуйте заработать на всех активах фонда пропорционально вложениям.

Фонд подойдёт инвесторам, которые хотят заработать и иметь доступ к деньгам, когда они потребуются. В портфеле — депозиты в крупнейших банках и краткосрочные государственные, муниципальные и корпоративные облигации как с фиксированным, так и с плавающим купоном.

Ключевая информация

Динамика стоимости

-
Пай/СЧА Динамика стоимости пая/СЧА
Загрузить в .xls
(%)
(%)
Фонд Накопительный
18.10.2024 21.10.2024 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 1 590,75 ₽ 1 591,56 ₽ +0,05% +11,14% +13,70% +20,95% +31,41% +43,07%
СЧА 1 502 089 719,86 ₽ 1 653 528 063,66 ₽ +10,08% +103,09% +103,77% +410,45% -23,37% -75,08%

Структура фонда

по состоянию на 30.09.2024

Структура по секторам

 
Недвижимость
12,7%
 
Финансы
12,5%
 
Нефть и газ
12%
 
Транспорт
11,6%
 
Денежные средства
8,9%
 
Телекоммуникации
8,6%
 
Государственные обл.
8,5%
 
Субфедеральные обл.
7%
 
Машиностроение
6,4%
 
Металлургия
6%
 
Химическая промышленность
5,8%

10 крупных позиций

 
ОФЗ 29014
8,5%
 
Самолет, БО-П11
7,9%
 
Славнефть, 002Р-04
6,8%
 
Гидромашсервис, 001Р-01
6,4%
 
СУЭК-Финанс, 001P-05R
6%
 
Уралкалий, ПБО-06-Р
5,8%
 
ПАО ЯТЭК, 001Р-03
5,2%
 
СT-транс, 001Р-01
5,1%
 
РЖД, 001P-06R
4,9%
 
ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-03
4,8%

Комментарий управляющего

Антон Пустовойтов
Управляющий фондом
Комментарий по рынку
Октябрь 2024

В сентябре ЦБ РФ поднял ключевую ставку на 100 б.п., до 19%, и сопроводил решение жестким сигналом, обозначив готовность повысить ключевую ставку и на следующем заседании. Текущие темпы инфляции остаются высокими, а основные проинфляционные факторы (темпы кредитования, инфляционные ожидания, состояние экономики, рынка труда и др.) сохраняются. Исходя из этого, мы ожидаем, что ЦБ РФ на следующих заседаниях повысит ключевую ставку до 20-21% и будет придерживаться жесткой денежно-кредитной политики в течение длительного времени.  Фонд нацелен на получение дохода от вложений в краткосрочные облигации, а также в выпуски с плавающей ставкой и РЕПО. Инвестиции в данный фонд позволяют воспользоваться текущими повышенными ставками, при этом доступ к сделанным вложениям открыт в любой момент. Фонд подходит инвесторам, желающим переждать периоды турбулентности на финансовых рынках, и предоставляет возможность зарабатывать при текущих высоких ставках денежного рынка.

Условия инвестирования

Инвестировать можно на любой срок
Паи фонда можно поменять на паи другого фонда без комиссии
  В Сбербанк Онлайн, в личном кабинете в офисе ПАО Сбербанк или
УК «Первая»
Минимальная сумма вложений
для первой покупки паев
от 100 руб. от 15 000 руб.
Минимальная сумма
вложений для последующих
покупок паев
от 100 руб. от 1 000 руб.

 

  при владении паями
от 0 до 180 дней
при владении паями
от 181 до 365 дней
при владении паями
от 366 дней

Комиссия (скидка) при погашении паёв

1% 0,5% 0%

Скидка не взимается при погашении паёв, приобретённых по заявкам, которые были поданы до 12.11.2023 года включительно

Если вы купили паи после 01.01.2014, владели ими больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
1,0% в год от стоимости активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора и прочие расходы
не более 0,65% в год от стоимости активов

Инвестировать легко и удобно

В Личном кабинете
В СберБанк онлайн
Купить в отделении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 30.08.2024
808 тыс.
частных
клиентов
1,75 трлн
рублей активов под управлением
на 30.08.2024
5 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
30.09.2024 +1,30% +3,96% +6,82% +13,31% +30,65% +42,41%
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.