Фонд Накопительный
- Целевая доходность выше вкладов с частичным снятием
- Без комиссии за вложение и снятие
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Первая – Накопительный"
Нацелен на получение дохода от вложения средств в депозиты крупнейших российских банков и краткосрочные государственные, муниципальные и корпоративные облигации, инвестирование в которые осуществляется только после тщательного кредитного анализа, что минимизирует риски пайщиков.
Динамика стоимости
| 28.09.2023 | 29.09.2023 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 1 392,67 ₽ | 1 392,25 ₽ | -0,03% | +4,33% | +7,04% | +15,27% | +19,29% | +33,71% |
| СЧА | 815 484 951,49 ₽ | 815 480 989,94 ₽ | 0,00% | +83,52% | +164,78% | -61,29% | -94,96% | +188,96% |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Финансы
|
30,2% |
|
Телекоммуникации
|
16,2% |
|
Металлургия
|
11,8% |
|
Недвижимость
|
11,2% |
|
Государственные обл.
|
10,2% |
|
Транспорт
|
9,9% |
|
Медиа и ИТ
|
7% |
|
Машиностроение
|
3,2% |
|
Денежные средства
|
0,3% |
10 крупных позиций
|
ОФЗ 24021
|
8% |
|
Селектел, 001Р-01R
|
7% |
|
РН Банк, БО-001P-07
|
6,8% |
|
Альфа-Банк, 002Р-08
|
6,7% |
|
ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-05
|
6,7% |
|
EvrazHolding Finance, 002P-01R
|
6,1% |
|
Самолет, БО-П09
|
5,7% |
|
ЧТЗ, БО-001Р-03
|
5,7% |
|
Settle group, 001Р-03
|
5,6% |
|
РЕСО-Лизинг, БО-П-08
|
5,6% |
Персоналии фонда
Комментарий по рынку
Нацелен на получение дохода от вложения средств в депозиты крупнейших российских банков и краткосрочные государственные, муниципальные и корпоративные облигации. Инвестиции в данный фонд позволяют воспользоваться текущими повышенными ставками, при этом доступ к вложениям открыт в любой момент. Фонд подходит инвесторам, желающим переждать периоды турбулентности на финансовых рынках, и предоставляет возможность зарабатывать на текущем уровне ставок денежного рынка.
Условия инвестирования
| В Сбербанк Онлайн, в личном кабинете | в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
|---|---|---|
| Минимальная сумма вложений для первой покупки паев |
от 100 руб. | от 15 000 руб. |
| Минимальная сумма вложений для последующих покупок паев |
от 100 руб. | от 1 000 руб. |
Если вы купили паи после 01.01.2014, владели ими больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.
Инвестировать легко и удобно
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
и ОПИФ на 31.08.2023
клиентов
на 31.07.2023
по всей стране
А++
наивысший рейтинг
надежности и качества
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОДУКТ ГОДА
Фонды с выплатой дохода признаны лучшими инвестиционными продуктами
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2023 | +0,26% | +0,95% | +2,80% | +6,86% | +19,24% | +33,71% |