Цель управляющих фонда — получить доход от роста стоимости бумаг, дивидендов по акциям и купонов по облигациям на длинном горизонте. Эксперты отобрали активы с привлекательным соотношением потенциальной доходности и риска.
Вам не нужно самостоятельно покупать каждую бумагу по отдельности и инвестировать большую сумму разом — можно попробовать заработать на всех активах пропорционально тому, что вложите.
Этот фонд подойдёт инвесторам, которые выбирают долгосрочные инвестиции при среднем уровне риска. В портфеле — акции и облигации преимущественно российских компаний. Управляющие ребалансируют структуру фонда, чтобы усреднить его результат.
24.07.2024 | 25.07.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 120 829,20 ₽ | 120 612,80 ₽ | -0,18% | +2,41% | +10,25% | +53,94% | +4,56% | +38,50% |
СЧА | 13 826 223 547,53 ₽ | 13 774 492 988,32 ₽ | -0,37% | -32,56% | -50,93% | -52,58% | -63,27% | +268,33% |
Облигации
|
29,4% |
Энергоносители
|
20,9% |
Природные ресурсы
|
17,6% |
Финансы
|
13% |
Коммуникации
|
9,7% |
Товары длительного спроса
|
5,5% |
Химическая промышленность
|
2,5% |
Технологии
|
1,3% |
Денежные средства
|
0,1% |
Yandex
|
9,2% |
Лукойл
|
8,9% |
Сбербанк
|
8% |
Полюс
|
7,1% |
Норильский никель
|
6,5% |
Ozon Holdings Plc
|
5,5% |
Татнефть
|
4,7% |
АФК Система, 001П-21 (обл.)
|
3% |
ТКС Холдинг
|
3% |
Газпром Капитал, БО-001Р-04 (обл.)
|
2,6% |
В июне российский рынок акций продолжил снижаться, потеряв около 2% своей капитализации. На рынок оказывали давление ожидания, связанные с повышением ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ РФ на фоне растущей инфляции. Процентные ставки по консервативным инструментам доходят до 18% и дестимулируют инвесторов покупать рисковые активы. Еще одним фактором нестабильности на рынке стало введение санкций против НКЦ. Помимо возникших у многих компаний трудностей с расчетами в иностранной валюте, временное техническое укрепление рубля негативно сказывается на прибыли экспортеров. Как следствие, в июне сырьевые компании были в лидерах снижения на рынке. В условиях высоких процентных ставок инвесторам следует тщательно выбирать активы для инвестиций. Мы по-прежнему считаем, что российские IT- и интернет-компании с высокими темпами роста бизнеса также остаются интересными для инвестиций.
На локальном долговом рынке в июне динамика была негативной, доходности ОФЗ выросли на ~20-90 б.п. Инвесторы продолжат отыгрывать итоги заседания ЦБ РФ. Хотя регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 16%, он ужесточил сигнал, указав на возможность ее повышения на ближайшем заседании. Риторика стала более жесткой за счет комментария о более длительном сроке поддержания процентных ставок на высоком уровне.
Мы сохраняем «перевес» в акциях за счет самых недооцененных и интересных историй на рынке акций. Так, значительная доля фонда по-прежнему приходится на сектор информационных технологий, поскольку мы ожидаем продолжения роста этих компаний даже в условиях высоких ставок.
в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете |
в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
---|---|---|
Минимальная сумма вложений для первой покупки паев |
от 100 руб. | от 15 000 руб. |
Минимальная сумма вложений для последующих покупок паев |
от 100 руб. | от 1 000 руб. |
Комиссия (надбавка) при покупке паев | 0% | 0% |
при владении паями от 0 до 180 дней |
при владении паями от 181 до 365 дней |
при владении паями от 366 до 547 дней |
при владении паями от 548 до 731 дней |
при владении паями более 731 дня |
|
---|---|---|---|---|---|
Комиссия (скидка) при погашении | 2% | 1,5% | 1% | 0,5% | 0% |
Если вы купили паи после 01.01.2014, владели ими больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.
Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывет срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
28.06.2024 | -0,77% | -2,07% | +3,28% | +16,66% | +4,68% | +40,14% |