Нацелен на получение прибыли за счет прироста капитала и получения купонного дохода путем инвестирования в акции и облигации преимущественно российских эмитентов для обеспечения баланса между приемлемым уровнем риска и ожидаемой доходностью.
29.11.2023 | 30.11.2023 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 116 977,73 ₽ | 116 807,54 ₽ | -0,15% | +40,96% | +42,29% | +0,33% | +14,99% | +50,58% |
СЧА | 21 976 436 446,68 ₽ | 21 850 891 351,78 ₽ | -0,57% | -17,89% | -19,67% | -53,83% | +18,43% | +964,32% |
Энергоносители
|
40,9% |
Облигации
|
31,2% |
Финансы
|
8,5% |
Природные ресурсы
|
7,5% |
Коммуникации
|
4,9% |
Товары длительного спроса
|
4,3% |
Химическая промышленность
|
1,5% |
Товары повседневного спроса
|
1,2% |
Роснефть
|
10,1% |
Новатэк
|
9,4% |
Лукойл
|
8,1% |
Татнефть
|
7,5% |
Сбербанк
|
7% |
Yandex
|
4,6% |
Ozon Holdings Plc
|
4,3% |
Полюс
|
4,2% |
Газпром
|
2,7% |
ХКФ Банк, BO-07
|
2,7% |
Российский рынок вырос в октябре на 2,2%, сумев немного отыграть потери сентября. Рост рынка произошел вопреки падению цен на нефть, укреплению рубля и повышению ключевой ставки. В октябре нефть снизилась в цене на 8,1%, откатившись от уровня $95. Начало конфликта на Ближнем Востоке оказало кратковременную поддержку котировкам, но не смогло вернуть их на отметку выше $90/барр. Тем не менее акции нефтяных компаний продемонстрировали положительную динамику. Инвесторы воодушевились новостями о возврате демпферных выплат. Лидерами в нашем фонде стали акции «Роснефти» (+8%) и ЛУКОЙЛа (+7%). В преддверии сильного квартального отчета лучше рынка торговался «Яндекс», акции которого выросли в цене на 9%.
На заседании в октябре ЦБ РФ поднял ключевую ставку на 2 п.п., до 15%, а также заметно повысил ориентир по уровню средней процентной ставки на 2024 год ‒ с 11,5-12,5% до 12,5-14,5%. Центробанк принял такое решение на фоне существенных инфляционных рисков.
В то же время Минфин обозначил программу заимствований на ближайшие годы в размере 4 трлн руб., что окажет давление на ОФЗ с фиксированным купоном.
На фоне повышения ключевой ставки сложно ожидать продолжения роста широкого рынка акций, так как ожидаемая доходность по акциям уже не выглядит привлекательной в условиях высоких ставок по консервативным инструментам. Что касается облигаций, то мы отдаем предпочтение бумагам с короткой дюрацией и ОФЗ с плавающим купоном.
в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете |
в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
---|---|---|
Минимальная сумма вложений для первой покупки паев |
от 100 руб. | от 15 000 руб. |
Минимальная сумма вложений для последующих покупок паев |
от 100 руб. | от 1 000 руб. |
Комиссия (надбавка) при покупке паев | 0% | 0% |
при владении паями от 0 до 180 дней |
при владении паями от 181 до 365 дней |
при владении паями от 366 до 547 дней |
при владении паями от 548 до 731 дней |
при владении паями более 731 дня |
|
---|---|---|---|---|---|
Комиссия (скидка) при погашении | 2% | 1,5% | 1% | 0,5% | 0% |
Если вы купили паи после 01.01.2014, владели ими больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.
Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывет срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
А++
наивысший рейтинг
надежности и качества
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
30.11.2023 | +0,06% | -0,49% | +14,87% | +42,29% | +14,99% | +50,58% |