Фонд Сбалансированный

bank_details bank_details

Фонд инвестирует в диверсифицированный
портфель с динамичным распределением
активов между акциями и облигациями

Купить онлайн

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Сбалансированный»

Нацелен на получение прибыли за счет прироста капитала и получения купонного дохода путем инвестирования в акции и облигации преимущественно российских эмитентов для обеспечения баланса между приемлемым уровнем риска и ожидаемой доходностью.

Ключевая информация

Тип управления активный

Доходность за 3 года

Инвестиции в активы рублевые и валютные

уровень риска Средний

Сценарии среднегодовой доходности^*

(на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года)

Позитивный

+16.5 %

Ситуация на фондовом рынке развивается лучше, а стоимость активов, входящих в состав фонда, растёт быстрее, чем ожидалось. Вероятность развития такого сценария ниже, чем вероятность нейтрального.

Нейтральный

+1.6 %

Ситуация на рынке развивается в соответствии с ожиданиями, а активы, входящие в состав фонда, приносят доходность на том же уровне, что и в аналогичных периодах в прошлом. Вероятность развития такого сценария выше, чем вероятность позитивного и негативного.

Негативный

-13.4 %

Ситуация на фондовом рынке развивается хуже, чем ожидалось, а стоимость активов в составе фонда растёт медленнее или снижается. Вероятность развития такого сценария ниже, чем вероятность нейтрального.

Антон Кравченко,
Управляющий фондом

Максим Кондратьев,
Управляющий фондом

Стратегия фонда рассчитана на инвесторов, предпочитающих долгосрочный взвешенный подход к вложению средств, и основывается на динамичном распределении средств между акциями и облигациями. Выбор бумаг основывается на тщательном фундаментальном анализе эмитентов и оценке их кредитных качеств. Соотношение облигаций и акций в структуре фонда может меняться в зависимости от конъюнктуры рынка.

Структура фонда

по состоянию на 28.02.2023

Структура по секторам 10 крупных позиций

Комментарий по рынку Март 2023

Российский рынок акций завершил февраль положительной динамикой. Лидерами роста стали акции Сбера (+7,4%), драйвером которых по-прежнему выступают позитивные финансовые результаты и ожидания дивидендов. Опережающую динамику также показали акции ММК (+8,7%), «Северстали» (+13,6%) и НЛМК (+7,2%) на фоне благоприятной конъюнктуры рынка стали. На российском рынке облигаций в феврале была разнонаправленная динамика на фоне ожиданий послания Президента РФ Федеральному собранию, а также заседания совета директоров Банка России. Центробанк сохранил ключевую ставку без изменений, на уровне 7,5%, указав на проинфляционные риски. Однако при их усилении регулятор рассмотрит целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. В марте ожидается возобновление активности на рынке первичных размещений, где планируется участие при интересных уровнях кредитных спредов и умеренно консервативном позиционировании портфеля по дюрации. Мы сохраняем умеренный оптимизм в отношении рынка акций на фоне ожиданий постепенного восстановления бизнеса корпораций и возобновления дивидендных выплат. На рынок облигаций у нас нейтральный взгляд из-за ожиданий, связанных с вероятным повышением ЦБ РФ ключевой процентной ставки.

Динамика стоимости

Пай СЧА

Динамика стоимости пая

Динамика стоимости пая с 11.11.11 по 11.11.11

0,00 РУБ.

(0,00%)

Динамика стоимости паев

1 мес. 3 мес. 6 мес.

1 год 3 года С начала года

руб.

Страница 1 из 2

График Таблица

Загрузить в xls Печать

Динамика стоимости инвестиционного пая ПИФ указана с учетом вознаграждения управляющей компании и прочих вознаграждений и расходов и без учета надбавок/скидок и налогов. Информация о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ в рублях за 3 месяца, 6 месяцев, 1 год и 3 года указана здесь: https://www.sberbank-am.ru/disclosure/fund/#pif-table.

УК «Первая». Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12.09.1996. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее – ПИФ) и ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ (далее – ПДУ ПИФ) и с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, на сайте http://www.sberbank-am.ru, по телефону: 900, (800) 555-55-50. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФ. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ. ПДУ ПИФ предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер – Фонд Сбалансированный» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 21.03.2001 за № 0051-56540197.

Страница 2 из 2

Сценарии среднегодовой доходности*

Структура фонда

по состоянию на 28.02.2023

Динамика стоимости

Сценарии среднегодовой доходности^*