О фонде

Тип управления
Активный
Инвестиции в активы
Рублевые и валютные
Уровень риска
Высокий

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года
Позитивный
+29,2%
Нейтральный
+5,9%
Негативный
-14,7%

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Природные ресурсы»

Нацелен на долгосрочный прирост капитала посредством инвестирования в компании, работающих в сфере добычи и переработки природных ресурсов, и фокусируется на нефтегазовом, металлургическом и горно-добывающем секторах экономики.

Ключевая информация

Динамика стоимости

-
(%)
Фонд Природные ресурсы
01.03.2024 04.03.2024 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 2 538,57 ₽ 2 575,56 ₽ +1,46% +2,93% +49,98% +36,60% +21,08% +58,19%
СЧА 12 981 226 468,15 ₽ 13 107 571 479,35 ₽ +0,97% -10,95% -15,69% -36,24% +0,39% +122,59%

Структура фонда

по состоянию на 31.01.2024

Структура по секторам

 
Энергоносители
72,2%
 
Природные ресурсы
27,2%
 
Денежные средства
0,6%

10 крупных позиций

 
Роснефть
20,1%
 
Полюс
12,8%
 
Татнефть
12,6%
 
Газпром нефть
10,4%
 
Алроса
9%
 
Сургутнефтегаз
8,9%
 
Газпром
8,1%
 
Татнефть прив.
5,8%
 
Новатэк
5,6%
 
Норильский никель
5,3%

Персоналии фонда

Алексеев Андрей
управляющий фондом
Комментарий по рынку
Февраль 2024

В прошедшем месяце компании черной металлургии были определенным фаворитом рынка благодаря долгожданному заявлению руководства «Северстали» о планах принять решение по выплате дивидендов уже на ближайшем заседании совета директоров в начале февраля. Акции «Северстали» взлетели в цене на 20% за месяц, подтянув за собой котировки других компаний сектора на ожиданиях, что те последуют ее примеру и также, наконец, поделятся накопленными денежными запасами с акционерами. В результате отраслевой индекс ММВБ металлов и добычи вырос на 7% за месяц (в сравнении с 3,1% по рынку в целом). Среди отстающих были акции «Норильского никеля» (-0,8%) на фоне публикации операционных результатов: показатели за 2023 год были неплохими, но компания дала достаточно слабый производственный прогноз на 2024 год, ожидая падения производства основных групп металлов на 10-12%. Несмотря на уверенный рост цен на нефть в январе (Brent +6,8%) на фоне неутихающего конфликта на Ближнем Востоке, акции нефтегазовых компаний явно остались в тени более интересных секторов. Вероятно, помешал крепкий рубль и сохраняющийся повышенный дисконт на российскую нефть за счет очередного витка санкционного давления. Одним из немногих исключений стали акции «Транснефти», не зависящие ни от рубля, ни от цен на нефть. Они выросли в стоимости почти на 10% за месяц на фоне приближающейся даты завершения сплита акций компании (ожидаемого в середине февраля).

Условия инвестирования

Инвестировать можно на любой срок
Паи фонда можно поменять на паи другого фонда без комиссии
  в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете в офисе ПАО Сбербанк или
УК «Первая»
Минимальная сумма вложений
для первой покупки паев
от 100 руб. от 15 000 руб.
Минимальная сумма
вложений для последующих
покупок паев
от 100 руб. от 1 000 руб.
Комиссия (надбавка) при покупке паев 0% 0%

 

  при владении паями
от 0 до 180 дней
при владении паями
от 181 до 365 дней
при владении паями
от 366 до 547 дней
при владении паями
от 548 до 731 дней
при владении паями
более 731 дня
Комиссия (скидка) при погашении паев 2% 1,5% 1% 0,5% 0%

 

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
3,2% в год от стоимости активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора и прочие расходы
не более 0,65% в год от стоимости активов

Если вы купили паи после 01.01.2014, владели ими больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.

Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывет срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.

Инвестировать легко и удобно

В Личном кабинете
В СберБанк Онлайн
Купить в отделении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 29.12.2023
806 тыс.
частных
клиентов
1,7 трлн
рублей активов под управлением
на 31.12.2023
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
29.02.2024 -0,95% +2,35% +1,94% +49,03% +22,19% +55,08%
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.