Сценарии среднегодовой доходности*
(на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года)
Структура фонда
по состоянию на 01.09.2022
Стратегия фонда не предполагает использование заемных средств (так называемого «плеча»), вес каждого контракта рассчитывается по его номиналу, а не гарантийному обеспечению. Свободные денежные средства будут размещаться в РЕПО овернайт по текущей ставке денежного рынка. Внутри каждой товарной группы аллокация средств фонда определяется на основе автоматической оптимизации параметра «риск/доход».
Инвестировать легко и удобно
возможно с 08 по 15 число каждого месяца
Перейти в личный кабинет для операций с паями
Условия инвестирования
| в личном кабинете | в офисе УК «Первая» | ||
|---|---|---|---|
|
Минимальная сумма первоначального инвестирования в ИПИФ |
от 500 000 руб. | от 500 000 руб. | |
|
Минимальная сумма последующего инвестирования |
от 250 000 руб. | от 250 000 руб. |
| в личном кабинете |
в офисе УК «Первая» при вложении свыше 3 млн рублей |
в офисе УК «Первая» при вложении до 3 млн рублей |
|
|---|---|---|---|
|
При покупке паев взимается комиссия (надбавка) |
0% | 0,50% | 1% |
|
при владении паями от 0 до 729 дней |
при владении паями от 730 до 1094 дней |
при владении паями от 1095 до 1459 дней |
при владении паями от 1460 до 1825 дней |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
При погашении паев взимается комиссия (скидка): |
3% | 2,5% | 1,5% | 0,5% |
Приведена информация о минимальных суммах вложений, о надбавках и скидках при совершении операций через АО УК «Первая» и агента ПАО Сбербанк.
1Льгота возможна при условии, что инвестиционные паи ИПИФ будут допущены к торгам на российской бирже и иметь средневзвешенную цену, согласно п. 3,4 ст. 214.1 Налогового кодекса РФ на дату реализации инвестиционных паёв. Налоговый вычет (ЛДВ) предоставляется в размере положительного финансового результата от реализации ценных бумаг с учетом предельного размера этого налогового вычета. Величина предельного размера налогового вычета (ЛДВ) определяется по формуле: Макс. доход, не облагаемый НДФЛ = Кол-во лет владения * 3 млн. руб. Налоговая льгота (ЛДВ) предоставляется только налоговым резидентам РФ.
Документы и информация
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
А++
ААА.am
Лучшая
управляющая компания для состоятельных частных клиентов
Александра Фалкова ,
Управляющий
Александр Додик ,
Управляющий
В качестве бенчмарка выступает портфель из фьючерсных контрактов, состоящий из основных классов товаров, веса которых распределены равномерно – по 33% на класс. Внутри каждого класса веса распределяются путем оптимизации параметров волатильности и доходности, в т.ч. учитывая ликвидностью фьючерсов. Портфель ребалансируетеся каждый квартал исходя из заданных ограничений.
В состав фонда включаются только наиболее ликвидные фьючерсные контракты, позволяющие проводить их пролонгацию (futures roll over) с минимальными затратами. Стратегия фонда не предполагает использование «плечей», что снижает общий уровень риска.