Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC
Инвестируйте в готовый набор ликвидных акций с большим потенциалом роста
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации» - SBSC
Биржевой фонд инвестирует в акции российских компаний среднего и малого уровня капитализации и депозитарные расписки с большим потенциалом роста. Стоимость паев и активов фонда может увеличиваться за счет потенциального роста стоимости ценных бумаг и поступающих дивидендов.
* Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 10 % за 250 рабочих дней.
Инвестиционная стратегия
Фонд следует за индексом МосБиржи средней и малой капитализации полной доходности «брутто» (MESMTR). Также деньги могут вкладывать и в другие российские акции, при этом допускается отклонение состава активов фонда от индекса - не больше 15%.
Фонд подойдёт тем, кто хочет инвестировать в растущие российские компании и готов к очень высокому уровню риска. Акции малой и средней капитализации отличаются большей волатильностью и потенциалом роста относительно «голубых» фишек.
Динамика стоимости
| 13.05.2024 | 14.05.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 11,2017 ₽ | 11,2256 ₽ | +0,21% | +16,00% | - | - | - | - |
| СЧА | 137 783 789,73 ₽ | 138 078 388,91 ₽ | +0,21% | +30,16% | - | - | - | - |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Коммуникации
|
27,8% |
|
Финансы
|
14,8% |
|
Электроэнергетика
|
10,8% |
|
Природные ресурсы
|
10,7% |
|
Промышленность
|
10% |
|
Товары повседневного спроса
|
9,4% |
|
Товары длительного спроса
|
9,3% |
|
Здравоохранение
|
4,6% |
|
Технологии
|
1,9% |
|
Энергоносители
|
0,7% |
10 крупных позиций
|
HeadHunter Group Plc
|
9,9% |
|
Ростелеком
|
6,6% |
|
АФК Система
|
5,9% |
|
Fix Price Group Ltd.
|
4,9% |
|
Глобалтранс ГДР
|
4,8% |
|
ВК МКПАО
|
4,5% |
|
Русагро
|
3,9% |
|
МКБ
|
3,8% |
|
Аэрофлот
|
3,7% |
|
Совкомфлот
|
3,7% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
Российский рынок акций по итогам апреля показал положительную динамику, прибавив 4,0% по индексу МосБиржи, на фоне периода корпоративных отчетностей, а также начала дивидендного сезона. Так, о выплатах с максимальной доходностью объявили МТС (11,3%), НЛМК (11%) и Сбербанк (10,7%). Акции РУСАЛа стали одним из лидеров по доходности в апреле, прибавив 30,2% за месяц, в условиях роста цен на алюминий и несмотря на ужесточение западных санкций в отношении российского алюминия, меди и никеля. Власти РФ заверили о готовности обсудить меры поддержки РУСАЛа, которые могут включать в том числе отмену экспортной пошлины. Акции «Полюса» выросли на 10% на фоне роста цен на золото. Котировки нефти Brent в апреле обновили максимум октября 2023 года ($92,14), продемонстрировав небольшую коррекцию на фоне некоторого ослабления напряженности на Ближнем Востоке. ЦБ оставил ключевую ставку без изменений (16%), дав сигнал, что понижения в ближайшие месяцы не предвидится. Тем не менее мы ожидаем снижения ставки к концу года, учитывая тот факт, что дефицит бюджета РФ в текущем году будет ниже ожиданий. Это снижает необходимость ограничения денежной массы со стороны ЦБ. Мы сохраняем позитивный взгляд на рынок акций и ожидаем сохранения восходящего тренда в следующие два-три месяца на фоне дивидендных выплат российскими компаниями.
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Как инвестировать
Переводите определенную сумму
на свой брокерский счет
Выбираете фонд SBSC и даете распоряжение брокеру на покупку паев
Инвестировать легко и удобно
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 29.03.2024
клиентов
на 29.03.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2024 | +5,49% | +7,94% | +9,13% | - | - | - |