Биржевой фонд инвестирует преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в китайских юанях, а также в инструменты денежного рынка через сделки обратного РЕПО с российскими инструментами, расчеты по которым проходят в китайских юанях с Центральным контрагентом. Сделка обратного РЕПО - это покупка ценных бумаг с обязательством их обратной продажи через определенный срок по заранее оговоренной цене. Центральным контрагентом по сделкам является Национальный клиринговый центр, который входит в группу «Московская Биржа». В силу правил клиринга и регулирования он остается одним из самых защищенных банковских институтов. Центральный контрагент обеспечивает исполнение обязательств по сделке РЕПО перед добросовестной стороной. Полученный в фонд доход от сделок РЕПО и купонов реинвестируется, что может увеличивать стоимость активов фонда и стоимость пая.
Стратегия фонда предполагает активное управление с целью сохранения вложений и получения прироста капитала выше уровня депозитных ставок в китайских юанях, преимущественно за счет получения купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций.
Результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления фонда оценивается относительно доходности группы индексов: 70% прироста Индекса МосБиржи Облигаций, номинированных в китайских юанях (RUCNYTR) и 30% прироста Индикатор RUSFAR китайские юани (RUSFARCNY), рассчитываемых МосБиржей.
18.10.2024 | 21.10.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 0,8023 ¥ | 0,8024 ¥ | +0,01% | +1,08% | +0,58% | - | - | - |
СЧА | 17 740 876,88 ¥ | 17 742 611,01 ¥ | +0,01% | +197,25% | +400,83% | - | - | - |
Инструменты денежного рынка
|
39,1% |
Металлургия
|
30,7% |
Химическая промышленность
|
9,7% |
Нефть и газ
|
7,7% |
Транспорт
|
6,9% |
Финансы
|
5,9% |
Газпром нефть, 003Р-12R
|
7% |
Металлоинвест, 001P-05
|
7% |
Полюс, ПБО-02 MT
|
6,9% |
Совкомфлот, 001Р-01
|
6,9% |
Акрон, БО-001P-04
|
6,9% |
Уральская Сталь, БО-001P-03
|
4,8% |
Альфа-Банк,002П-20
|
4,1% |
ЮГК, BO 001P-02
|
3,9% |
Норильский никель, БО-001Р-06-CNY
|
3,8% |
ЮГК, 1P1
|
2,9% |
Юаневые продукты рассчитаны на инвесторов, желающих увеличить валютную диверсификацию инвестиционных портфелей и таким образом снизить как рублевый риск, так и риск классических твердых валют. Российские облигации, номинированные в юанях, скорректировались в сентябре на фоне роста ставок денежного рынка. Доходность к погашению индекса МосБиржи облигаций, номинированных в китайских юанях (индекс RUCNYTR), на конец месяца составила 11,2% (в начале месяца 9,5%). В то же время в течение месяца доходность однодневного РЕПО в юанях на МосБирже демонстрировала высокую волатильность, поднимаясь в отдельные торговые сессии в моменте до уровня выше 200% годовых на фоне дефицита юаней в системе. Однако в последней декаде сентября средняя ставка РЕПО в юанях стабилизировалась в диапазоне 13-14% (в августе ~9,1%). В октябре мы ожидаем сохранения данного уровня ставок по РЕПО в юанях.
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.
¹ При условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Переводите определенную сумму
на свой брокерский счет
Выбираете фонд SBBY и даете распоряжение брокеру на покупку паев
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2024 | -0,02% | -0,33% | +0,05% | +0,77% | - | - |