О фонде

Тип управления
Активный
Ликвидность
Высокая
Уровень риска
Низкий
Операции на бирже
В основную торговую сессию на Московской Бирже

Сценарии среднегодовой доходности

расчет сценариев доходности осуществляется в юанях на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года
Позитивный
+6,6%
Нейтральный
+4,9%
Негативный
+3,1%

БПИФ РФИ «Первая – Фонд Инструменты в юанях»

Биржевой фонд инвестирует преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в китайских юанях, а также в инструменты денежного рынка через сделки обратного РЕПО с российскими инструментами, расчеты по которым проходят в китайских юанях с Центральным контрагентом. Сделка обратного РЕПО - это покупка ценных бумаг с обязательством их обратной продажи через определенный срок по заранее оговоренной цене. Центральным контрагентом по сделкам является Национальный клиринговый центр, который входит в группу «Московская Биржа». В силу правил клиринга и регулирования он остается одним из самых защищенных банковских институтов. Центральный контрагент обеспечивает исполнение обязательств по сделке РЕПО перед добросовестной стороной. Полученный в фонд доход от сделок РЕПО и купонов реинвестируется, что может увеличивать стоимость активов фонда и стоимость пая.

Стратегия фонда предполагает активное управление с целью сохранения вложений и получения прироста капитала выше уровня депозитных ставок в китайских юанях, преимущественно за счет получения купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций.

Ключевая информация

 

Инвестиционная стратегия

Результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления фонда оценивается относительно доходности группы индексов: 70% прироста Индекса МосБиржи Облигаций, номинированных в китайских юанях (RUCNYTR) и 30% прироста Индикатор RUSFAR китайские юани (RUSFARCNY), рассчитываемых МосБиржей.

Динамика стоимости

-
¥ (%)
Фонд Инструменты в юанях - SBBY (ранее - Фонд Облигации в юанях)
11.07.2024 12.07.2024 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 0,8082 ¥ 0,7976 ¥ -1,31% +0,48% - - - -
СЧА 11 074 677,72 ¥ 10 930 736,07 ¥ -1,30% +83,13% - - - -

Структура фонда

по состоянию на 28.06.2024

Структура по секторам

 
Металлургия
35%
 
Инструменты денежного рынка
22,6%
 
Химическая промышленность
15,8%
 
Нефть и газ
12,9%
 
Финансы
8,2%
 
Транспорт
5,5%

10 крупных позиций

 
Алроса Финанс С.А., 2027
7,9%
 
Газпром нефть, 003Р-12R
7,5%
 
Акрон, БО-001P-04
7,4%
 
Альфа-Банк,002П-20
5,6%
 
Норильский никель, БО-001Р-06-CNY
5,6%
 
Совкомфлот, 001Р-01
5,5%
 
ЮГК, BO 001P-02
5,3%
 
СИБУР Холдинг, серии З025-Д
4,4%
 
Роснефть, 002П-12
4,3%
 
ФосАгро, БО-П01-С
4%
 
Полюс, ПБО-02
3,9%

Комментарий управляющего

Комментарий по рынку
Июль 2024

Юаневые продукты рассчитаны на инвесторов, желающих увеличить валютную диверсификацию инвестиционных портфелей и таким образом снизить как рублевый риск, так и риск классических твердых валют. Российские облигации, номинированные в юанях, по итогам июня умеренно снизились в цене. Доходность к погашению индекса МосБиржи облигаций, номинированных в китайских юанях (индекс RUCNYTR), на конец месяца составила 7,3%. В то же время средняя доходность однодневного РЕПО в юанях на МосБирже после введения санкций в отношении биржи поднялась выше 5% (~2,4% в мае).

Условия инвестирования

Валюта фонда китайские юани (CNY)
Низкие комиссии и расходы фонда – не более 0,6% в год (включены в стоимость пая)
Покупка и продажа паев совершается на Московской Бирже в любой день проведения торгов по рыночной цене
Низкий порог входа — можно купить от 1 пая

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
0,3 % в год от стоимости активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора
не более 0,1 % в год от стоимости активов
Прочие расходы
не более 0,2 % в год от стоимости активов

При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владение ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.

¹ При условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.

Как инвестировать

Переводите определенную сумму
на свой брокерский счет

Выбираете фонд SBBY и даете распоряжение брокеру на покупку паев

Инвестировать легко и удобно

В приложении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 29.03.2024
811 тыс.
частных
клиентов
1,73 трлн
рублей активов под управлением
на 29.03.2024
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
28.06.2024 +0,17% +0,39% +1,54% - - -
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.