Фонд Ответственные инвестиции - SBRI
Инвестиции с заботой
об окружающей среде и социальной сфере
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Ответственные инвестиции» - SBRI
Биржевой фонд, инвестирующий в акции, входящие в состав «Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов, полной доходности», рассчитываемого ПАО Московская Биржа, с высокой степенью соответствия составу и структуре индекса*. Дивиденды реинвестируются по мере поступления.
Изменение состава и структуры биржевого фонда будет осуществляться при пересмотре провайдером состава индекса и параметров его расчета, а также по мере необходимости.
*Допускается отклонение изменений расчетной цены одного инвестиционного пая от изменений количественных показателей индекса не более чем на 5 % в день.
Инвестиционная стратегия
Фонд нацелен на долгосрочный прирост капитала за счет инвестирования в акции компаний, обладающих достаточной ликвидностью, высоким потенциалом роста и следующих принципам ESG (Environmental, Social, Governance - Экология, Социальная ответственность, Корпоративное Управление) — принципы развития компании, основанные на защите экологии, добросовестном отношении с сотрудниками и клиентами и правильном корпоративном управлении.
«Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов, полной доходности», рассчитывается ПАО Московская Биржа, включает акции компаний, показавшие лучшую динамику в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. Рассчитывается с учетом дивидендных выплат и без учета налогообложения.
Динамика стоимости
| 29.11.2023 | 30.11.2023 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 12,84 ₽ | 12,82 ₽ | -0,16% | +35,52% | +39,50% | -2,06% | +18,05% | - |
| СЧА | 1 301 022 743,91 ₽ | 1 298 387 213,47 ₽ | -0,20% | +35,53% | +39,42% | -2,10% | +17,99% | - |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Природные ресурсы
|
37,8% |
|
Энергоносители
|
25,6% |
|
Электроэнергетика
|
16% |
|
Товары повседневного спроса
|
6,3% |
|
Товары длительного спроса
|
5,1% |
|
Финансы
|
4,8% |
|
Коммуникации
|
4,4% |
10 крупных позиций
|
Лукойл
|
6,5% |
|
Магнит
|
6,3% |
|
ФСК ЕЭС
|
6% |
|
НЛМК
|
5,9% |
|
Полюс
|
5,7% |
|
Русал РДР
|
5,7% |
|
Норильский никель
|
5,5% |
|
Северсталь
|
5,4% |
|
РусГидро
|
5,3% |
|
Газпром
|
5,3% |
Комментарий по рынку
По итогам октября российский рынок показал рост, несмотря на ослабление динамики международных рынков, связанное с усилением геополитической напряженности и возросшими опасениями инвесторов о сохранении ведущими центробанками жесткой кредитно-денежной политики в течение продолжительного времени. Индекс МосБиржи РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто прибавил за месяц 0,8%. Банк России на октябрьском заседании повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, с 13% до 15%. Большинство участников рынка ожидало менее резкого повышения. Решение принято на фоне усиления проинфляционного давления. Если раньше регулятор прогнозировал, что инфляция вернется к цели в 4% к 2024, то прогноз по росту цен на следующий год составляет 4-4,5%. ЦБ не стал давать сигналов на ближайшие заседания, отметив лишь, что будет руководствоваться динамикой инфляции и инфляционных ожиданий, развитием экономики, а также внутренними и внешними рисками. Тем не менее, в условиях слабого рубля, относительно высоких цен на нефть и другие сырьевые товары, а также повышенных государственных расходов мы ожидаем устойчивых и растущих показателей прибыли основных российских эмитентов, что находит подтверждение в отчетности компаний за 3 квартал 2023 года. Поддержку рынку акций также оказывают промежуточные дивидендные выплаты, объявления выкупа акций у иностранных инвесторов с дисконтами к рыночным ценам и планов по редомициляции эмитентов с зарубежной регистрацией бизнеса.
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владение ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Как инвестировать
Вкладываете определенную сумму
на свой брокерский счет
Выбираете фонд SBRI
и даете распоряжение брокеру
на покупку паев
Инвестировать легко и удобно
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 31.10.2023
клиентов
на 31.10.2023
по всей стране
А++
наивысший рейтинг
надежности и качества
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2023 | -2,81% | -5,53% | +14,57% | +39,50% | +18,05% | - |