Изменение состава и структуры биржевого фонда будет осуществляться при пересмотре провайдером состава индекса и параметров его расчета, а также по мере необходимости.
Структура фонда
по состоянию на 29.04.2022
В апреле фонд показал умеренно негативную динамику, потеряв 4,7%. Несмотря на высокие цены на нефть, котировки российских компаний снижались на фоне санкционного давления и технических продаж, преобладавших в апреле на российском рынке. Также стоит отметить, что укрепление рубля негативно повлияло на экспортеров, акции которых составляют около 50% портфеля фонда.
Котировки нефти оставались в широком диапазоне от $98 до $114 долларов за баррель. Рынок находится в структурном дефиците, что подтверждается устойчивым снижением наблюдаемых запасов нефти. Однако решение правительства США высвобождать по 30 млн баррелей в месяц из стратегических запасов стабилизировало ситуацию и немного сняло напряжение на рынке нефти. Несмотря на высокие цены на нефть, котировки российских компаний снижались на фоне санкционного давления и технических продаж, преобладавших в апреле на российском рынке. Мы ожидаем продолжения текущего тренда на сырьевых рынках, что окажет существенную поддержку акциям. В части ориентированных на внутренний спрос компаний мы полагаем, что сохранится рост спроса на их услуги внутри страны на фоне тренда на импортозамещение и снижения конкуренции из-за ухода иностранных игроков.Динамика стоимости
Динамика стоимости пая с 11.11.11 по 11.11.11
Динамика стоимости инвестиционного пая ПИФ указана с учетом вознаграждения управляющей компании и прочих вознаграждений и расходов и без учета надбавок/скидок и налогов. Информация о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ в рублях за 3 месяца, 6 месяцев, 1 год и 3 года указана здесь: https://www.sberbank-am.ru/disclosure/fund/#pif-table.
УК «Первая». Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12.09.1996. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее – ПИФ) и ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ (далее – ПДУ ПИФ) и с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, на сайте http://www.sberbank-am.ru, по телефону: 900, (800) 555-55-50. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФ. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ. ПДУ ПИФ предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ.
Страница 2 из 2Показатели фонда БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Ответственные инвестиции» - SBRI ETF
| 18.05.2022 | 19.05.2022 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай, руб | 9,99 | 9,98 | - | - | - | - | ||
| СЧА, руб | 1 012 258 221,31 | 1 011 064 205,90 | - | - | - | - |
| Бенчмарк |
Индекс МосБиржи РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов полной доходности (MRSVRT) |
| Статистика фонда | На портале Investfunds.ru |
| Тикер |
SBRI |
| Дата запуска | 24.09.2020 |
| Валюта фонда | RUB |
| Уровень риска | Высокий |
| Минимальная покупка | 1 пай |
Условия инвестирования
Совокупные комиссии и расходы Фонда составляют не более 1% в год от стоимости активов (включены в стоимость пая).
Фактические совокупные комиссии и расходы Фонда в 2021 году составили 0.88% в год от стоимости активов (включены в стоимость пая).
Фактические расходы в 2021 году составили 0.07% от стоимости чистых активов фонда.
Фактические расходы в 2021 году составили 0.11% от стоимости чистых активов фонда.
Более подробно о вознаграждениях и расходах можно узнать в Правилах управления фондом.
Комиссия брокера за покупку пая БПИФ, как правило, такая же, как и при покупке любой акции, торгующейся на фондовом рынке. Если вы купили паи и владели ими больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.
Как инвестировать
на свой брокерский счет
и даете распоряжение брокеру
на покупку паев
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
А++
ААА.am
Лучшая
управляющая компания для состоятельных частных клиентов
Лучшая
управляющая компания для розничных инвесторов| Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая в рублях на | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
Фонд нацелен на долгосрочный прирост капитала за счет инвестирования в акции компаний, обладающих достаточной ликвидностью, высоким потенциалом роста и следующих принципам ESG (Environmental, Social, Governance - Экология, Социальная ответственность, Корпоративное Управление) — принципы развития компании, основанные на защите экологии, добросовестном отношении с сотрудниками и клиентами и правильном корпоративном управлении.
«Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов, полной доходности», рассчитывается ПАО Московская Биржа, включает акции компаний, показавшие лучшую динамику в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. Рассчитывается с учетом дивидендных выплат и без учета налогообложения.