О фонде

Ликвидность
Высокая
Инвестиции в активы
Рублевые
Уровень риска
Низкий
Операции на бирже
В основную торговую сессию

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года
Позитивный
+18,8%
Нейтральный
+15,3%
Негативный
+11,5%

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Корпоративные облигации» - SBRB

Биржевой фонд инвестирует в рублевые корпоративные облигации российских компаний из разных отраслей российской экономики с целью прироста капитала за счет купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций. Полученные в фонд купоны реинвестируются по мере поступления, что может увеличивать стоимость активов фонда.

Ключевая информация

 

Инвестиционная стратегия

Результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления оценивается относительно доходности индикатора RUCBTR3YNS – «Индекса МосБиржи Корпоративных Облигаций», рассчитываемого Московской Биржей. 

Динамика стоимости

-
(%)
Фонд Корпоративные облигации - SBRB

4 июня 2021 г. была произведена операция дробления инвестиционных паев БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Корпоративные облигации» с коэффициентом 1:100

10.06.2024 11.06.2024 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 13,32 ₽ 13,32 ₽ 0,00% +3,50% +2,15% +13,36% +18,82% -
СЧА 11 621 985 038,29 ₽ 11 431 544 478,15 ₽ -1,64% -26,43% -51,80% -64,31% -53,58% -

Структура фонда

по состоянию на 31.05.2024

Структура по секторам

 
Облигации
62,7%
 
Еврооблигации
36%
 
Химическая промышленность
1%
 
Денежные средства
0,3%

10 крупных позиций

 
Самолет, БО-П11
8,8%
 
Группа Черкизово, БО-001P-05
7,4%
 
ВЭБ, ПБО-002Р-33
6,5%
 
СT-транс, 001Р-01
5,9%
 
Уральская Сталь, БО-001P-02
5,6%
 
Гидромашсервис, 001Р-01
5%
 
СУЭК-Финанс, 001P-05R
4,4%
 
Селигдар, 001P-01
4,2%
 
ЮГК, BO 001P-03
4%
 
Альфа-Банк, 002Р-26
3,8%

Комментарий управляющего

Комментарий по рынку
Июнь 2024

Фонд инвестирует в сегмент корпоративных рублевых облигаций, который является одним из наиболее устойчивых на российском облигационном рынке и имеет хорошее сочетание риска и доходности. При этом кредитное качество корпоративных эмитентов находится на достаточном уровне, а кредитные спреды – вблизи справедливых значений. Это вместе с относительно высоким объемом погашений по корпоративным выпускам окажет поддержку корпоративным облигациям.

Условия инвестирования

Низкие комиссии и расходы фонда — не более 0,76%
Заявки на покупку и продажу паев по рыночной цене исполняются моментально
Низкий порог входа — можно купить от 1 пая

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
0,6% в год от стоимости активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора
не более 0,06% в год от стоимости активов
Прочие расходы
не более 0,1% в год от стоимости активов

При владении паями** биржевого фонда более 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.

**при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.

Как инвестировать

Вкладываете определенную сумму
на свой брокерский счет

Выбираете фонд SBRB
и даете распоряжение брокеру
на покупку паев

Инвестировать легко и удобно

В приложении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 29.03.2024
811 тыс.
частных
клиентов
1,73 трлн
рублей активов под управлением
на 29.03.2024
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
31.05.2024 -0,90% +0,15% +2,95% +2,15% +18,12% -
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.