Фонд Корпоративные облигации - SBRB
Биржевой фонд для инвестиций
в надежные российские корпоративные облигации
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Корпоративные облигации» - SBRB
Биржевой фонд, инвестирующий в рублевые корпоративные облигации, входящие в состав Индекса МосБиржи корпоративных облигаций (RUCBTR3YNS), или максимально приближенные по параметрам к Индексу*.
*Допускается отклонение изменений расчетной цены одного инвестиционного пая от изменений количественных показателей индекса не более чем на 5 % в день.
Инвестиционная стратегия
Индекс МосБиржи корпоративных облигаций (RUCBTR3YNS) включает в себя рублевые корпоративные облигации с дюрацией от 1 до 3 лет. Фонд частично повторяет структуру Индекса – выбираются наиболее ликвидные ценные бумаги. В случае возникновения предпосылок снижения стоимости одной из ценных бумаг в фонде, она заменяется на другую из индекса или аналогичную по параметрам, которая показывает лучшую динамику. Методикой расчета Индекса предусмотрен его ежеквартальный пересмотр. Купоны по облигациям реинвестируются по мере их поступления.
Динамика стоимости
| 26.09.2023 | 27.09.2023 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 12,85 ₽ | 12,85 ₽ | 0,00% | +3,05% | +7,98% | +13,82% | +16,71% | - |
| СЧА | 20 338 990 842,01 ₽ | 20 081 690 020,94 ₽ | -1,27% | -24,84% | -30,71% | -30,19% | +494,43% | - |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Финансы
|
24,6% |
|
Металлургия
|
16,9% |
|
Телекоммуникации
|
15,2% |
|
Недвижимость
|
13,5% |
|
Транспорт
|
12% |
|
Потребительский сектор
|
11,4% |
|
Машиностроение
|
4,8% |
|
Химическая промышленность
|
1,3% |
|
Денежные средства
|
0,2% |
|
Медиа и ИТ
|
0,1% |
10 крупных позиций
|
Система, 001П-13
|
8,1% |
|
СУЭК-Финанс, 001P-05R
|
6,2% |
|
Самолет, БО-П11
|
5,3% |
|
Группа Черкизово, БО-001P-05
|
4,7% |
|
ВЭБ, ПБО-002Р-33
|
4,6% |
|
Газпромбанк, 001Р-18Р
|
4,1% |
|
СT-транс, 001Р-01
|
3,7% |
|
Уральская Сталь, БО-001P-02
|
3,6% |
|
ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-05
|
3,1% |
|
Европлан, 001P-04
|
2,8% |
Комментарий по рынку
Фонд сконцентрирован на инвестициях в корпоративные рублевые облигации и инвестирует в один из наиболее устойчивый сегмент российского облигационного рынка в текущих макроэкономических условиях. На настоящий момент отдельные выпуски корпоративных эмитентов второго эшелонов по-прежнему имеют привлекательное соотношение риска и доходности. При этом сравнительно высокий объем погашений по корпоративным выпускам в ближайшие месяцы на фоне ограниченного предложения на первичном рынке будет оказывать поддержку корпоративным облигациям.
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
При владении паями** биржевого фонда более 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.
**при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Как инвестировать
Вкладываете определенную сумму
на свой брокерский счет
Выбираете фонд SBRB
и даете распоряжение брокеру
на покупку паев
Инвестировать легко и удобно
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
и ОПИФ на 31.08.2023
клиентов
на 31.07.2023
по всей стране
А++
наивысший рейтинг
надежности и качества
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОДУКТ ГОДА
Фонды с выплатой дохода признаны лучшими инвестиционными продуктами
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2023 | -1,52% | -0,54% | +2,21% | +6,77% | +18,08% | - |