Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC
Инвестируйте в готовый набор ликвидных акций с большим потенциалом роста
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации» - SBSC
Биржевой фонд инвестирует в акции российских компаний среднего и малого уровня капитализации и депозитарные расписки с большим потенциалом роста. Стоимость паев и активов фонда может увеличиваться за счет потенциального роста стоимости ценных бумаг и поступающих дивидендов.
* Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 10 % за 250 рабочих дней.
Инвестиционная стратегия
Фонд следует за индексом МосБиржи средней и малой капитализации полной доходности «брутто» (MESMTR). Также деньги могут вкладывать и в другие российские акции, при этом допускается отклонение состава активов фонда от индекса - не больше 15%.
Фонд подойдёт тем, кто хочет инвестировать в растущие российские компании и готов к очень высокому уровню риска. Акции малой и средней капитализации отличаются большей волатильностью и потенциалом роста относительно «голубых» фишек.
Динамика стоимости
| 25.04.2024 | 26.04.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 11,1863 ₽ | 11,2002 ₽ | +0,12% | +15,74% | - | - | - | - |
| СЧА | 137 595 207,17 ₽ | 137 766 355,27 ₽ | +0,12% | +29,86% | - | - | - | - |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Коммуникации
|
28,3% |
|
Финансы
|
14,8% |
|
Природные ресурсы
|
11,4% |
|
Электроэнергетика
|
10,8% |
|
Промышленность
|
9,6% |
|
Товары длительного спроса
|
9,1% |
|
Товары повседневного спроса
|
9% |
|
Здравоохранение
|
4,6% |
|
Технологии
|
1,8% |
|
Энергоносители
|
0,6% |
10 крупных позиций
|
HeadHunter Group Plc
|
9,9% |
|
Ростелеком
|
7,2% |
|
АФК Система
|
5,3% |
|
Fix Price Group Ltd.
|
5% |
|
ВК МКПАО
|
4,9% |
|
Глобалтранс ГДР
|
4,2% |
|
МКБ
|
4,1% |
|
Совкомфлот
|
3,7% |
|
Мечел
|
3,7% |
|
Русагро
|
3,7% |
Персоналии фонда
Комментарий по рынку
Российский рынок акций по итогам месяца прибавил 1,7%, при этом динамика секторов и отдельных компаний была неоднозначная. Так, акции нефтегазового сектора снизились в марте, несмотря на подорожавшую нефть (Brent прибавила 4,6% м/м, до $87,5/барр.) и ослабление рубля. Негативная динамика была обусловлена смягчением требований Указа Президента РФ № 520 от 5 августа 2022 года в части ОПИФов. В результате управляющие получили возможность совершать сделки с акциями стратегических компаний, снижать их долю в портфеле в пользу компаний металлургического, потребительского и ИТ-секторов. ЦБ РФ принял решение оставить ключевую ставку на уровне 16%. Рынок прогнозирует, что регулятор сможет перейти к смягчению политики не ранее июня 2024 года. Мы сохраняем положительный взгляд на рынок акций и ожидаем ускорения роста рисковых активов в цене в апреле-мае, перед объявлением дивидендов. Доходность ведущих компаний (МТС, Сберба, «ФосАгро», ЛУКОЙЛа) превышает 10-11% годовых и имеет тенденцию к росту. Положительными факторами для рынка являются слабый рубль, сохраняющийся сильный бюджетный стимул и рост реальных зарплат, что стимулирует внутренний спрос и находит отражение в устойчивых и растущих финансовых результатах компаний, в том числе несырьевого сектора. Дополнительную поддержку рынку оказывают приток средств физических лиц на фондовый рынок в преддверии дивидендного сезона и для первичных размещений акций новых эмитентов.
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Как инвестировать
Переводите определенную сумму
на свой брокерский счет
Выбираете фонд SBSC и даете распоряжение брокеру на покупку паев
Инвестировать легко и удобно
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 29.03.2024
клиентов
на 29.03.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2024 | +4,01% | +9,40% | - | - | - | - |