Фонд облигаций с выплатой дохода
Инвестируйте в набор российских облигаций. Все купоны по облигациям, которые поступят в фонд, будем выплачивать на ваш счёт раз в квартал
Выплата дохода за II квартал была произведена до 26.07.2024 включительно владельцам паев фонда по состоянию на 28.06.2024. Подробнее
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода»
Цель управляющих фонда — получить доход от роста стоимости облигаций и купонов по ним, процентов по банковским вкладам и счетам. У всех активов фонда внутри — привлекательное соотношение потенциальной доходности и риска.
Вам не придётся глубоко изучать рынок, покупать каждый инструмент по отдельности, постоянно следить за рынками и инвестировать всё разом — можно попробовать заработать на всех активах фонда пропорционально вложениям.
Фонд подойдёт инвесторам, которые не хотят сильно рисковать и настроены получать потенциальный регулярный доход. В портфеле — облигации федерального займа и крупнейших российских компаний. Все купоны по облигациям, которые поступят в фонд, будем выплачивать на ваш счёт раз в квартал. Затем можете реинвестировать доход или оставить себе.
Динамика стоимости
| 18.09.2024 | 19.09.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 46 690,97 ₽ | 46 632,86 ₽ | -0,12% | -2,12% | -6,56% | -10,11% | - | - |
| СЧА | 20 322 060 045,42 ₽ | 20 261 052 149,92 ₽ | -0,30% | +5,72% | +35,75% | +125,89% | - | - |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Финансы
|
30,8% |
|
Недвижимость
|
14,9% |
|
Транспорт
|
13,2% |
|
Металлургия
|
11,6% |
|
Телекоммуникации
|
10,1% |
|
Машиностроение
|
6,5% |
|
Потребительский сектор
|
5,2% |
|
Медиа и ИТ
|
3,6% |
|
Нефть и газ
|
1,5% |
|
Суверенные еврообл.
|
1,4% |
|
Государственные обл.
|
1,1% |
|
Денежные средства
|
0,1% |
10 крупных позиций
|
Альфа-Банк, 002Р-25
|
8,6% |
|
Россельхозбанк, БО-02-002Р
|
6,4% |
|
Ростелеком, 002P-13R
|
6,3% |
|
Новотранс, 001P-05
|
5,5% |
|
Балтийский лизинг, БО-П06
|
5% |
|
Самолет, БО-П11
|
4,9% |
|
Норильский никель, БО-001Р-07
|
4,8% |
|
Селигдар, 001P-01
|
4,1% |
|
ВЭБ, ПБО-002Р-33
|
4,1% |
|
X5 Finance, 003Р-03
|
4% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
В июле ЦБ РФ поднял ключевую ставку на 200 б.п., до 18%, и сопроводил решение жестким сигналом. Регулятор обозначил готовность увеличивать ставку на последующих заседаниях и значительно повысил ожидаемый уровень средней ключевой ставки: на 2025 год до 14-16% (с 10-12%), на 2026-й до 10-11% (с 6-7%). При этом вышедшие в августе макроэкономические данные (в частности, сохранение повышенных темпов инфляции, рост инфляционных ожиданий, по-прежнему высокие темпы кредитования, состояние рынка труда и др.) говорят о том, что вероятность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях сохраняется, а ЦБ РФ будет придерживаться жесткой денежно-кредитной политики в течение длительного времени. Помимо этого, у Минфина сохраняется потребность в высоких объемах размещений ОФЗ, что может оказывать определенное давление на их котировки. Фонд хорошо спозиционирован для текущей рыночной ситуации: он имеет небольшую дюрацию (~1,0 года), достаточную долю флоатеров и денежных средств в РЕПО (~18%), что несколько снижает волатильность портфеля в условиях ужесточения монетарной политики ЦБ РФ. Также наличие корпоративных эмитентов в портфеле позволяет увеличить его доходность за счет кредитной премии и выбора отдельных бумаг.
Условия инвестирования
| в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете |
в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
|---|---|---|
| Минимальная сумма инвестирования в ОПИФ | от 50 000 ₽ | от 50 000 ₽ |
| Минимальная сумма последующего инвестирования | от 50 000 ₽ | от 50 000 ₽ |
| Комиссия при покупке паев (надбавка) | 0% | 0% |
| при владении паями от 0 до 729 дней |
при владении паями от 730 до 1094 дней |
при владении паями от 1095 до 1459 дней |
при владении паями от 1460 до 1825 дней |
|
|---|---|---|---|---|
| Комиссия при погашении паев (скидка) | 3% | 2,5% | 1,5% | 0,5% |
Включены в стоимость пая
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 28.06.2024
клиентов
на 30.06.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2024 | +0,58% | +1,48% | +1,89% | +4,29% | - | - |