Фонд Инструменты в юанях - SBBY (ранее - Фонд Облигации в юанях)
Биржевой фонд, инвестирующий преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в китайских юанях, и инструменты денежного рынка через сделки обратного РЕПО с Центральным контрагентом, с расчетами в китайских юанях
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
БПИФ РФИ «Первая – Фонд Инструменты в юанях»
Биржевой фонд инвестирует преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в китайских юанях, а также в инструменты денежного рынка через сделки обратного РЕПО с российскими инструментами, расчеты по которым проходят в китайских юанях с Центральным контрагентом. Сделка обратного РЕПО - это покупка ценных бумаг с обязательством их обратной продажи через определенный срок по заранее оговоренной цене. Центральным контрагентом по сделкам является Национальный клиринговый центр, который входит в группу «Московская Биржа». В силу правил клиринга и регулирования он остается одним из самых защищенных банковских институтов. Центральный контрагент обеспечивает исполнение обязательств по сделке РЕПО перед добросовестной стороной. Полученный в фонд доход от сделок РЕПО и купонов реинвестируется, что может увеличивать стоимость активов фонда и стоимость пая.
Стратегия фонда предполагает активное управление с целью сохранения вложений и получения прироста капитала выше уровня депозитных ставок в китайских юанях, преимущественно за счет получения купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций.
Инвестиционная стратегия
Результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления оценивается относительно доходности индикатора RUCNYTR – Индекс МосБиржи облигаций, выпущенных российскими эмитентами и номинированных в китайских юанях. Рассчитывается Публичным акционерным обществом «Московская биржа ММВБ-РТС».
Индекс RUCNYTR совокупного дохода отражает изменение стоимости облигаций и накопленного купонного дохода при условии реинвестирования купонных выплат. Для включения в базу расчета Индекса российских облигаций, номинированных в китайских юанях, эмитент или выпуск облигаций должен иметь кредитный рейтинг не ниже BBB+, присвоенный аккредитованными российскими рейтинговыми агентствами. В базу расчета нового индекса включаются выпуски облигаций с дюрацией не менее трех месяцев.
Динамика стоимости
| 25.04.2024 | 26.04.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 0,7993 ¥ | 0,8025 ¥ | +0,40% | +1,10% | - | - | - | - |
| СЧА | 7 619 333,10 ¥ | 7 649 424,37 ¥ | +0,39% | +28,15% | - | - | - | - |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Металлургия
|
53% |
|
Нефть и газ
|
15,5% |
|
Финансы
|
13,4% |
|
Транспорт
|
8,9% |
|
Химическая промышленность
|
6,5% |
|
Денежные средства
|
2,7% |
10 крупных позиций
|
Альфа-Банк,002П-20
|
9,1% |
|
Норильский никель, БО-001Р-06-CNY
|
9,1% |
|
Совкомфлот, 001Р-01
|
8,9% |
|
ЮГК, 001P-02
|
8,8% |
|
Полюс, ПБО-02
|
7,6% |
|
Алроса Финанс С.А., 2027
|
7,2% |
|
Роснефть, 002П-12
|
6,9% |
|
ФосАгро, БО-П01-С
|
6,5% |
|
Сибур Секьюритиз ДАК, 2025
|
6,5% |
|
Уральская Сталь, БО-001P-03
|
6,2% |
Персоналии фонда
Комментарий по рынку
Юаневые продукты рассчитаны на инвесторов, желающих увеличить валютную диверсификацию инвестиционных портфелей и таким образом снизить как рублевый риск, так и риск классических твердых валют. Российские облигации, номинированные в юанях, по итогам марта в среднем не изменились в цене. Доходность к погашению индекса МосБиржи облигаций, номинированных в китайских юанях (индекс RUCNYTR), на конец месяца была равна 5,6%. В то же время средняя доходность однодневного РЕПО в юанях на МосБирже в марте составила ~3,9% (~4,3% в феврале).
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владение ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.
¹ При условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Как инвестировать
Переводите определенную сумму
на свой брокерский счет
Выбираете фонд SBBY и даете распоряжение брокеру на покупку паев
Инвестировать легко и удобно
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 29.03.2024
клиентов
на 29.03.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2024 | +0,69% | +1,15% | +0,72% | - | - | - |