О стратегии

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года
Позитивный
+38,6%
Нейтральный
+17,0%
Негативный
-1,0%

Доступное золото

Стратегия доверительного управления предлагает возможность инвестирования в физическое золото через приобретение паев БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Доступное золото» под управлением АО УК «Первая», позволяя диверсифицировать портфель одним из защитных классов активов. Стоимость золота на мировых биржах определяется в долларах США, что может нивелировать потенциальные потери в случае девальвации рубля. Физическое хранение золотых слитков осуществляется в России в уполномоченных хранилищах Национального клирингового центра.

Стратегия предоставляет возможность инвесторам диверсифицировать свои вложения и нацелена на получение дохода, привязанного к росту цен на золото.

Принято считать, что золото имеет корреляцию с показателями инфляции, в случае роста инфляции – золото начинает расти в стоимости, при снижении инфляции – стоимость золота падает. 

Ключевая информация

 

Инвестиционная стратегия

Стратегия доверительного управления предполагает инвестирование денежных средств в БПИФ РФИ «Первая – Фонд Доступное золото» под управлением АО УК «Первая» путем приобретения паев.

Фонд следует за динамикой цены закрытия финансового инструмента GLDRUB_TOM1, торгуемого на Валютной секции Московской Биржи. GLDRUB_TOM – цена 1 грамма аффинированного золота в рублях на торгах Валютной секции Московской Биржи, с местом хранения в уполномоченных хранилищах НКЦ.

Динамика доходности

-
Динамика стоимости пая/СЧА
RUB %
Доступное золото
Комментарий по рынку
Декабрь 2023

В ноябре стоимость пая фонда снизилась на ~2% из-за укрепления рубля. При этом в ноябре мировые цены на золото выросли на 2% на фоне снижения доходностей по гособлигациям США и сохранения спроса на защитные активы. Инвестирование в пай защищает инвесторов от ослабления курса рубля и глобальной инфляции и при этом не несет в себе инфраструктурные риски.

Условия инвестирования

Минимальная сумма довнесения
5 000 рублей
Минимальная сумма вывода
5 000 рублей
Минимальная сумма довнесения
5 000 рублей
Минимальная сумма вывода
5 000 рублей
Минимальная сумма довнесения
5 000 рублей
Минимальная сумма вывода
5 000 рублей
Вознаграждение за управление 0,25% квартал от сальдовой стоимости активов, определенной как сумма денежных средств, переданных в доверительное управление, минус сумма денежных средств, выведенных из доверительного управления, за период с начала срока действия договора до даты окончания квартала, за который взимается вознаграждение. Расчет вознаграждения за управление осуществляется с 1 дня
Вознаграждение за управление БПИФ РФИ «Первая – Фонд Доступное золото» 0,35% (в год от стоимости чистых активов ПИФ)

Смена из\в стратегию не предусмотрена.

Срок договора доверительного управления: 5 лет с автопролонгацией на 1 год.

Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы, или связанные с совершением операций по управлению активами, почтовые расходы, а также косвенные расходы, связанные с инвестированием средств в инвестиционные паи ПИФ, к которым относятся вознаграждение управляющей компании (ставки вознаграждения указаны выше), специализированного депозитария ПИФ, а также иные расходы, предусмотренные правилами доверительного управления ПИФ. За счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, а также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.

Инвестиционный профиль и риски стратегии

Инвестиционный профиль
Динамичный
Описание профиля

Ознакомиться с описанием инвестиционного профиля стратегии можно в Положении о порядке определения инвестиционного профиля клиентов

Цель и рекомендуемый срок инвестирования: получение потенциального дохода в рублях, за счет обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевых котировок (цен) финансового инструмента GLDRUB_TOM. Рекомендуемый срок инвестирования – от 3 лет.

Стратегия предлагается инвесторам от 18 до 55 доходы от 15 тыс. руб. и расходами, не превышающими 50% от доходов.

Описание рисков

Рыночный
Кредитный
Риск ликвидности
Риск контрагента
Риск следования за индексом

С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Приложении № 4 к Условиям доверительного управления активами.

Как инвестировать

Обратитесь к менеджеру премиального канала, который вас обслуживает, или в Управляющую компанию

Сотрудник поможет вам оформить заявление о заключении договора доверительного управления

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 29.12.2023
806 тыс.
частных
клиентов
1,7 трлн
рублей активов под управлением
на 31.12.2023
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.