О фонде

Тип управления
Активный
Выплата дохода
Ежеквартально
Ликвидность
Умеренная
Уровень риска
Высокий

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 5 лет
Позитивный
+25,2%
Нейтральный
+7,1%
Негативный
-9,8%

ОПИФ РФИ «Первая - Фонд акций с выплатой дохода»

Стратегия фонда подразумевает инвестирование в портфель из акций, номинированных в рублях, обеспечивающих дивидендный поток. Все поступающие дивиденды будут ежеквартально выплачиваться на банковский счёт и Вы сами решаете, что с ними делать – вновь инвестировать или тратить.

Инвестируя в фонд, Вы можете заработать на росте стоимости пая и одновременно получаете регулярный доход.

Выплачиваемый инвестиционный доход складывается из:

  • дивидендов по акциям
  • процентного дохода по банковским вкладам
  • процентного дохода на остаток по банковским счетам.

Ключевая информация

Динамика стоимости

-
(%)
Фонд акций с выплатой дохода
26.03.2024 27.03.2024 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 79 086,24 ₽ 79 559,85 ₽ +0,60% +9,18% +49,73% - - -
СЧА 53 360 078 122,20 ₽ 54 084 937 170,61 ₽ +1,36% +22,15% +409,75% - - -

Структура фонда

по состоянию на 29.02.2024

Структура по секторам

 
Энергоносители
45,4%
 
Природные ресурсы
20,8%
 
Финансы
14,2%
 
Товары повседневного спроса
10,9%
 
Коммуникации
5,7%
 
Товары длительного спроса
3%

10 крупных позиций

 
Лукойл
10,1%
 
Сбербанк
9,8%
 
Татнефть
9,1%
 
Роснефть
7,5%
 
Магнит
7,1%
 
НЛМК
5,4%
 
Газпром
5,3%
 
Сургутнефтегаз прив.
4,8%
 
ММК
4,8%
 
Северсталь
4,3%

Персоналии фонда

Илья Купреев
Управляющий фондом
Комментарий по рынку
Март 2024

В феврале российский рынок акций показал нулевую динамику. Значительную часть времени индекс рос и скорректировался на информации о новых санкциях стороны ЕС и США. Очередной санкционный пакет содержал более 500 новых мер, под санкции попали также отдельные публичные компании, но в целом рынок быстро отыграл эти потери. Из интересных корпоративных новостей следует отметить некоторые подробности сделки по реструктуризации и переезду в Россию «Яндекса», которые позитивно повлияли на котировки компании. В феврале на биржу вышли две компании – «Делимобиль» и «Диасофт». Также стоит отметить, что 20 февраля на МосБирже прекратили торговаться расписки TCS Group в связи с переездом холдинга с Кипра в Россию. Мы ожидаем, что в марте на бирже уже начнут торговаться акции российского МКПАО «ТКС Холдинг» – еще один этап редомициляции российских компаний. Исходя из динамики рынка и скорости, с которой он отыграл санкционные потери, инвесторы оптимистично настроены на ближайшие месяцы, когда традиционно поступает значительное количество корпоративных новостей. С учетом в целом устойчивой внешней конъюнктуры, сохраняющихся бюджетных стимулов, относительно слабого рубля, мы сохраняем позитивный взгляд на перспективы российского рынка акций на горизонте следующих 12 месяцев.

Условия инвестирования

Налоговая льгота при долгосрочном инвестировании
Между фондами с выплатой дохода предусмотрен обмен паев
  в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете в офисе ПАО Сбербанк или
УК «Первая»
Минимальная сумма вложений
для первой покупки паев
от 50 000 руб. от 50 000 руб.
Минимальная сумма
вложений для последующих
покупок паев
от 50 000 руб. от 50 000 руб.
Комиссия (надбавка) при покупке паев 0% 0%

 

  при владении паями
от 0 до 729 дней
при владении паями
от 730 до 1094 дней
при владении паями
от 1095 до 1459 дней
при владении паями
от 1460 до 1825 дней
Комиссия (скидка) при погашении 3% 2,5% 1,5% 0,5%

 

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
2,5% в год от стоимости активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы
не более 0,65% в год от стоимости активов

Как инвестировать

В Личном кабинете
В СберБанк онлайн
Купить в отделении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 29.12.2023
806 тыс.
частных
клиентов
1,7 трлн
рублей активов под управлением
на 31.12.2023
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
29.02.2024 +1,30% +8,35% +10,03% +63,22% - -
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.