Фонд Сбалансированный
Инвестируйте в целый набор акций и облигаций
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Сбалансированный»
Цель управляющих фонда — получить доход от роста стоимости бумаг, дивидендов по акциям и купонов по облигациям на длинном горизонте. Эксперты отобрали активы с привлекательным соотношением потенциальной доходности и риска.
Вам не нужно самостоятельно покупать каждую бумагу по отдельности и инвестировать большую сумму разом — можно попробовать заработать на всех активах пропорционально тому, что вложите.
Этот фонд подойдёт инвесторам, которые выбирают долгосрочные инвестиции при среднем уровне риска. В портфеле — акции и облигации преимущественно российских компаний. Управляющие ребалансируют структуру фонда, чтобы усреднить его результат.
Динамика стоимости
| 22.04.2024 | 23.04.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 128 199,78 ₽ | 127 198,71 ₽ | -0,78% | +8,00% | +32,72% | +63,31% | +14,32% | +54,74% |
| СЧА | 16 939 660 179,40 ₽ | 16 776 374 423,38 ₽ | -0,96% | -17,86% | -39,56% | -45,18% | -43,60% | +589,00% |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Облигации
|
29,1% |
|
Энергоносители
|
27,9% |
|
Природные ресурсы
|
16,1% |
|
Финансы
|
11,1% |
|
Коммуникации
|
9,4% |
|
Товары длительного спроса
|
4,1% |
|
Химическая промышленность
|
2,2% |
|
Денежные средства
|
0,1% |
10 крупных позиций
|
Yandex
|
9% |
|
Сбербанк
|
6,2% |
|
Полюс
|
6,1% |
|
Татнефть
|
6% |
|
Роснефть
|
5,6% |
|
Новатэк
|
5,2% |
|
Ozon Holdings Plc
|
4,1% |
|
Лукойл
|
3,5% |
|
Газпром
|
3,5% |
|
Газпром нефть
|
3,4% |
Персоналии фонда
Комментарий по рынку
В марте российский рынок показал позитивную динамику, прибавив около 2%. При этом динамика котировок по секторам и отдельным компаниям была разнонаправленная. Так, нефтегазовые компании снизились несмотря на подорожавшую нефть и слабеющий рубль. Негативная динамика была обусловлена смягчением требований Указа Президента РФ №520 от 5 августа 2022 года в части ОПИФов. В результате управляющие получили возможность совершать сделки с акциями стратегических компаний, снижая их долю в портфеле в пользу металлургических компаний, производителей, ориентированных на внутренний спрос, и сектора информационных технологий, что во многом и предопределило динамику акций в течение месяца. Локальный рынок облигаций находился под давлением жесткой риторики Банка России и высоких объемов предложения со стороны Минфина РФ новых выпусков с фиксированным купоном: доходности наиболее краткосрочных ОФЗ выросли на 140-150 б.п., среднесрочных и долгосрочных – на 70-90 б.п. С учетом данных факторов мы видим привлекательные уровни среднесрочной доходности как на рынке акций, так и на рынке облигаций и подтверждаем наш позитивный взгляд на перспективы фонда на горизонте следующих 12 месяцев.
Условия инвестирования
| в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете |
в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
|---|---|---|
| Минимальная сумма вложений для первой покупки паев |
от 100 руб. | от 15 000 руб. |
| Минимальная сумма вложений для последующих покупок паев |
от 100 руб. | от 1 000 руб. |
| Комиссия (надбавка) при покупке паев | 0% | 0% |
| при владении паями от 0 до 180 дней |
при владении паями от 181 до 365 дней |
при владении паями от 366 до 547 дней |
при владении паями от 548 до 731 дней |
при владении паями более 731 дня |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Комиссия (скидка) при погашении | 2% | 1,5% | 1% | 0,5% | 0% |
Включены в стоимость пая
Если вы купили паи после 01.01.2014, владели ими больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.
Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывет срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 29.03.2024
клиентов
на 29.03.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2024 | +2,14% | +5,46% | +8,76% | +36,07% | +12,16% | +54,32% |