О фонде

Тип управления
Активный
Инвестиции в активы
Валютные
Уровень риска
Средний

Сценарии среднегодовой доходности

при инвестировании на срок 3 года
Позитивный
+13,8%
Нейтральный
+6,2%
Негативный
-0,8%

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Валютные сбережения»

Нацелен на сохранение денежных средств и получение дохода на уровне, превышающем ставки по депозитам в банках первого эшелона.

Ключевая информация

Динамика стоимости

-
(%)
Фонд Валютные сбережения

27 ноября 2023 года возобновлены операции с паями ОПИФ РФИ «Первая – Валютные сбережения», а уменьшение стоимости активов связано с передачей заблокированных активов в ЗПИФ РФИ «Заблокированные активы ПИФа «Первая – Валютные сбережения»». 

26.03.2024 27.03.2024 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 1 910,94 ₽ 1 901,97 ₽ -0,47% +6,84% -36,34% -36,34% -39,96% -24,03%
СЧА 1 179 697 633,65 ₽ 1 174 365 488,93 ₽ -0,45% -3,09% -52,54% -52,54% -53,55% -49,80%

Структура фонда

по состоянию на 29.02.2024

Структура по секторам

 
Металлургия
29,8%
 
Финансы
24,8%
 
Нефть и газ
12,1%
 
Химическая промышленность
8,9%
 
Транспорт
8,5%
 
Недвижимость
5,7%
 
Денежные средства
5,3%
 
Медиа и ИТ
3,8%
 
Суверенные еврообл.
1,1%

10 крупных позиций

 
ЧТПЗ, ЗО-2024
7,5%
 
DME Airport DAC, 2028
6,2%
 
ПИК-Корпорация, 001P-05
5,7%
 
Росэксимбанк, БО-001P-01
4,8%
 
VEB Finance, 2025
4,7%
 
ГТЛК, ЗО25-Д
4,6%
 
Газпром капитал, ЗО37-1-Д
4,5%
 
Металлоинвест, 028
4,5%
 
ТМК, ЗО-2027
4,2%
 
Мэйл.Ру Финанс, ЗО25
3,8%

Персоналии фонда

Комментарий по рынку
Март 2024

В феврале локальный российский рынок долларовых облигаций умеренно скорректировался, на ~0,2% в долларах по индексу RUEU10 (Индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте), что в основном объяснялось фиксацией прибыли в отдельных бумагах. Между тем спрос на долларовые инструменты остается на хорошем уровне – долларовые облигации остаются привлекательными для сохранения покупательной способности сбережений как в долларовом выражении (за счет высокой доходности к погашению), так и в рублевом (ввиду того, что данные облигации защищают портфели от ослабления рубля). В среднесрочной перспективе ожидаем сохранения спроса на долларовые облигации, что поддержит их котировки. Также может возрасти активность эмитентов по замещению еврооблигаций. В марте увидим начало замещения долларовых облигаций МКБ, ожидаем рост бумаг после замещения за счет большей ликвидности замещающих облигаций по сравнению с оригинальными еврооблигациями.

Условия инвестирования

Инвестировать можно на любой срок
Паи фонда можно поменять на паи другого фонда без комиссии
  в Сбербанк Онлайн, в личном
кабинете
в офисе ПАО Сбербанк или
УК «Первая»
Минимальная сумма вложений
для первой покупки паев
от 100 руб. от 15 000 руб.
Минимальная сумма
вложений для последующих
покупок паев
от 100 руб. от 1 000 руб.
Комиссия при покупке паев (надбавка) 0% 0%
  при владении паями
от 0 до 180 дней
при владении паями
от 181 до 365 дней
при владении паями
от 366 до 547 дней
при владении паями
от 548 до 731 дней
при владении паями
более 731 дня
Комиссия при погашении паев (скидка): 2% 1,5% 1% 0,5% 0%

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
1% в год от стоимости активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора и прочие расходы
не более 0.65% в год от стоимости активов

Если вы купили паи после 01.01.2014, владели ими больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.

Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывет срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.

Инвестировать легко и удобно

В Личном кабинете
В СберБанк онлайн
Купить в отделении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 29.12.2023
806 тыс.
частных
клиентов
1,7 трлн
рублей активов под управлением
на 31.12.2023
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
29.02.2024 +0,55% +2,87% -38,35% -38,35% -41,46% -26,43%
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.