Фонд российских облигаций
Инвестируйте в целый набор корпоративных, федеральных и муниципальных облигаций надёжных российских эмитентов.
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд российских облигаций»
Цель управляющих фонда — получить доход от купонов и роста стоимости бумаг. Эксперты рынка отобрали облигации с фиксированной доходностью, риски которых ниже, чем у других активов — например, у акций.
Вам не придётся покупать каждый актив по отдельности и инвестировать большую сумму разом — можно попробовать заработать на всех активах фонда пропорционально вложениям.
Фонд подойдёт инвесторам, которые хотят заработать и не сильно рисковать. В портфеле — облигации федерального займа и крупнейших российских компаний.
Динамика стоимости
| 23.04.2024 | 24.04.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 45 588,87 ₽ | 45 613,38 ₽ | +0,05% | +3,60% | +6,46% | +27,62% | +15,14% | +35,98% |
| СЧА | 9 971 239 353,59 ₽ | 9 994 532 822,56 ₽ | +0,23% | -2,72% | -10,56% | +9,05% | -38,17% | -28,22% |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Финансы
|
30,3% |
|
Недвижимость
|
11,5% |
|
Металлургия
|
9,4% |
|
Государственные обл.
|
9,1% |
|
Транспорт
|
8,7% |
|
Телекоммуникации
|
7,7% |
|
Потребительский сектор
|
5,7% |
|
Нефть и газ
|
5,7% |
|
Медиа и ИТ
|
5,2% |
|
Машиностроение
|
5% |
|
Денежные средства
|
1,7% |
10 крупных позиций
|
МТС, 002P-04
|
7,7% |
|
ВЭБ, ПБО-002Р-33
|
7,3% |
|
Новотранс, 001P-05
|
6,6% |
|
ОФЗ 26243
|
6,3% |
|
Газпром нефть, 003Р-10R
|
5,7% |
|
Россельхозбанк, БО-03-002Р
|
5,7% |
|
Софтлайн, 002Р-01
|
5,2% |
|
Норильский никель БО-001Р-07
|
5,2% |
|
Гидромашсервис, 001Р-01
|
5% |
|
ГК "Самолет"
|
4,7% |
Персоналии фонда
Комментарий по рынку
На заседании в марте ЦБ РФ регулятор оставил ключевую ставку на уровне 16% и сохранил сигнал о необходимости поддерживать жесткие денежно-кредитные условия в течение длительного времени на фоне преобладания проинфляционных рисков в российской экономике и ее значительного отклонения вверх от траектории сбалансированного роста. Более того, основное ограничение для экономики – жесткость рынка труда – несколько усилилось. Как сообщила в ходе пресс-конференции Э. Набиуллина, текущее решение по ставке было принято широким консенсусом, другие варианты предметно не рассматривались. Вместе с тем Минфин продолжает размещать существенные объемы ОФЗ-ПД (выпуски с фиксированным купоном), что оказывает негативное влияние на их котировки.
Фонд хорошо спозиционирован для текущей рыночной ситуации: он имеет невысокую дюрацию (~1,6 года), и достаточную долю флоатеров (~32%). Это несколько нивелирует волатильность портфеля от увеличения ключевой ставки и ее удержания на повышенном уровне в течение длительного времени. Помимо этого, наличие корпоративных эмитентов в портфеле позволяет увеличить доходность портфеля за счет кредитной премии и выбора отдельных бумаг.
Условия инвестирования
| в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете |
в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
|---|---|---|
| Минимальная сумма вложений для первой покупки паев |
от 100 руб. | от 15 000 руб. |
| Минимальная сумма вложений для последующих покупок паев |
от 100 руб. | от 1 000 руб. |
| Комиссия (надбавка) при покупке паев | 0% | 0% |
| при владении паями от 0 до 180 дней |
при владении паями от 181 до 365 дней |
при владении паями от 366 до 547 дней |
при владении паями от 548 до 731 дней |
при владении паями более 731 дня |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Комиссия (скидка) при погашении пая | 2% | 1,5% | 1% | 0,5% | 0% |
Включены в стоимость пая
Если вы купили паи после 01.01.2014, владели ими больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.
Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывет срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 29.03.2024
клиентов
на 29.03.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2024 | -0,01% | +3,10% | +4,29% | +8,03% | +14,62% | +36,01% |