Цель управляющих фонда — получить доход от купонов и роста стоимости бумаг. Эксперты рынка отобрали облигации с фиксированной доходностью, риски которых ниже, чем у других активов — например, у акций.
Вам не придётся покупать каждый актив по отдельности и инвестировать большую сумму разом — можно попробовать заработать на всех активах фонда пропорционально вложениям.
Фонд подойдёт инвесторам, которые хотят заработать и не сильно рисковать. В портфеле — облигации федерального займа и крупнейших российских компаний.
24.04.2024 | 25.04.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 45 613,38 ₽ | 45 595,11 ₽ | -0,04% | +3,56% | +6,37% | +29,01% | +15,09% | +35,96% |
СЧА | 9 994 532 822,56 ₽ | 9 994 823 110,64 ₽ | 0,00% | -2,72% | -10,38% | +10,27% | -38,17% | -27,90% |
Финансы
|
30,3% |
Недвижимость
|
11,5% |
Металлургия
|
9,4% |
Государственные обл.
|
9,1% |
Транспорт
|
8,7% |
Телекоммуникации
|
7,7% |
Потребительский сектор
|
5,7% |
Нефть и газ
|
5,7% |
Медиа и ИТ
|
5,2% |
Машиностроение
|
5% |
Денежные средства
|
1,7% |
МТС, 002P-04
|
7,7% |
ВЭБ, ПБО-002Р-33
|
7,3% |
Новотранс, 001P-05
|
6,6% |
ОФЗ 26243
|
6,3% |
Газпром нефть, 003Р-10R
|
5,7% |
Россельхозбанк, БО-03-002Р
|
5,7% |
Софтлайн, 002Р-01
|
5,2% |
Норильский никель БО-001Р-07
|
5,2% |
Гидромашсервис, 001Р-01
|
5% |
ГК "Самолет"
|
4,7% |
На заседании в марте ЦБ РФ регулятор оставил ключевую ставку на уровне 16% и сохранил сигнал о необходимости поддерживать жесткие денежно-кредитные условия в течение длительного времени на фоне преобладания проинфляционных рисков в российской экономике и ее значительного отклонения вверх от траектории сбалансированного роста. Более того, основное ограничение для экономики – жесткость рынка труда – несколько усилилось. Как сообщила в ходе пресс-конференции Э. Набиуллина, текущее решение по ставке было принято широким консенсусом, другие варианты предметно не рассматривались. Вместе с тем Минфин продолжает размещать существенные объемы ОФЗ-ПД (выпуски с фиксированным купоном), что оказывает негативное влияние на их котировки.
Фонд хорошо спозиционирован для текущей рыночной ситуации: он имеет невысокую дюрацию (~1,6 года), и достаточную долю флоатеров (~32%). Это несколько нивелирует волатильность портфеля от увеличения ключевой ставки и ее удержания на повышенном уровне в течение длительного времени. Помимо этого, наличие корпоративных эмитентов в портфеле позволяет увеличить доходность портфеля за счет кредитной премии и выбора отдельных бумаг.
в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете |
в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
---|---|---|
Минимальная сумма вложений для первой покупки паев |
от 100 руб. | от 15 000 руб. |
Минимальная сумма вложений для последующих покупок паев |
от 100 руб. | от 1 000 руб. |
Комиссия (надбавка) при покупке паев | 0% | 0% |
при владении паями от 0 до 180 дней |
при владении паями от 181 до 365 дней |
при владении паями от 366 до 547 дней |
при владении паями от 548 до 731 дней |
при владении паями более 731 дня |
|
---|---|---|---|---|---|
Комиссия (скидка) при погашении пая | 2% | 1,5% | 1% | 0,5% | 0% |
Если вы купили паи после 01.01.2014, владели ими больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.
Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывет срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
29.03.2024 | -0,01% | +3,10% | +4,29% | +8,03% | +14,62% | +36,01% |