Цель управляющих фонда — заработать на росте стоимости бумаг. Эксперты отобрали ликвидные бумаги с высоким потенциалом и привлекательным соотношением доходности и риска.
Не нужно глубоко разбираться в рынке, следить за котировками, покупать каждый инструмент по отдельности и инвестировать большую сумму разом — попробуйте заработать на всех активах фонда пропорционально вложениям.
Этот фонд подходит инвесторам, которые готовы рискнуть, чтобы получить потенциальный доход больше, чем по консервативным активам. В портфеле — голубые фишки и акции второго эшелона.
19.04.2024 | 22.04.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 18 873,66 ₽ | 18 888,49 ₽ | +0,08% | +15,64% | +52,69% | +93,88% | +17,08% | +66,36% |
СЧА | 20 703 303 973,61 ₽ | 20 708 574 754,71 ₽ | +0,03% | -8,30% | -3,82% | +7,90% | +31,24% | +587,77% |
Энергоносители
|
33,9% |
Природные ресурсы
|
25,4% |
Финансы
|
20,5% |
Коммуникации
|
14,9% |
Товары длительного спроса
|
4,5% |
Технологии
|
0,8% |
Yandex
|
9,8% |
Полюс
|
9% |
Сбербанк
|
8,9% |
Татнефть
|
8,6% |
Лукойл
|
7,7% |
ТКС Холдинг
|
7,1% |
Роснефть
|
6,8% |
Алроса
|
6,7% |
Новатэк
|
5,6% |
HeadHunter Group Plc
|
5,2% |
В марте российский рынок показал позитивную динамику, прибавив около 2%. При этом динамика котировок по секторам и отдельным компаниям была разнонаправленная. Так, нефтегазовые компании показали снижение несмотря на подорожавшую нефть и слабеющий рубль. Негативная динамика была обусловлена смягчением требований Указа Президента РФ №520 от 5 августа 2022 года в части ОПИФов. В результате управляющие получили возможность совершать сделки с акциями стратегических компаний, сокращая их долю в портфеле в пользу металлургических компаний, производителей, ориентированных на внутренний спрос, и сектора информационных технологий, что во многом и предопределило динамику акций в течение месяца. Лучше рынка были акции «Яндекса» (+17%) и OZON (+19%) на ожиданиях завершения в ближайшие месяцы перехода этих компаний в российскую юрисдикцию. Лидерами снижения стали бумаги металлургических и нефтяных компаний. Из основных событий стоит отметить начало торгов уже российского банка ТКС после редомициляции, а также новость о намерении «ТКС Холдинга» купить «Росбанк». Рынок ожидал давление на акции после редомициляции, однако, продажи были уравновешены их покупками, в результате снижения котировок не произошло. В марте мы продавали акции стратегических компаний и покупали бумаги производителей черных и цветных металлов, а также отдельные интересные истории в ИТ-секторе, у которых сохраняется значительный потенциал роста.
В Сбербанк Онлайн или в личном кабинете | в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
---|---|---|
Минимальная сумма вложений для первой покупки паев |
от 100 руб. | от 15 000 руб. |
Минимальная сумма вложений для последующих покупок паев |
от 100 руб. | от 1 000 руб. |
Комиссия при покупке паев (надбавка) | 0% | 0% |
при владении паями от 0 до 180 дней |
при владении паями от 181 до 365 дней |
при владении паями от 366 до 547 дней |
при владении паями от 548 до 731 дней |
при владении паями более 731 дня |
|
---|---|---|---|---|---|
Комиссия при погашении (скидка) | 2% | 1,5% | 1% | 0,5% | 0% |
Если вы купили паи после 01.01.2014, владели ими больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.
Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывет срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
29.03.2024 | +4,99% | +9,89% | +12,83% | +55,58% | +12,04% | +63,95% |