Нацелен на получение прибыли за счет получения купонного дохода, дивидендов и прироста капитала путем инвестирования в облигации и акции исключительно российских эмитентов для обеспечения баланса между приемлемым уровнем риска и ожидаемой доходностью.
26.03.2024 | 27.03.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 1 256,37 ₽ | 1 260,47 ₽ | +0,33% | +3,80% | +16,91% | - | - | - |
СЧА | 482 020 370,75 ₽ | 484 319 593,27 ₽ | +0,48% | -8,64% | +60,09% | - | - | - |
Облигации
|
55,3% |
Энергоносители
|
22,2% |
Еврооблигации
|
7,4% |
Финансы
|
6,3% |
Природные ресурсы
|
5,5% |
Коммуникации
|
2,9% |
Денежные средства
|
0,4% |
ОФЗ 26236
|
9,8% |
ОФЗ 29024
|
8,7% |
ВЭБ, ПБО-002Р-33
|
7,6% |
Лукойл
|
7,3% |
Сбербанк
|
6,3% |
ОФЗ 29014
|
6,2% |
Камаз, БО-П10
|
4,6% |
ОКЕЙ, 001P-05
|
4,2% |
ЯТЭК, 001Р-02
|
3,7% |
Биннофарм Групп, 001Р-02
|
3,7% |
В феврале российский рынок акций попытался скорректироваться после роста в самом начале года, однако, в последние дни месяца восстановился до уровней конца января. Причем бóльшую часть времени индекс плавно подрастал и только после появления информации о новых санкциях со стороны ЕС и США резко скорректировался вниз. Очередной санкционный пакет содержит более 500 новых мер, включая персональные ограничения, а также вторичные санкции против компаний третьих стран за поддержку российской экономики. При этом ожидания того, что Национальный клиринговый центр (НКЦ) попадет в санкционные списки, не оправдались. В феврале на рынке ОФЗ динамика была негативной, доходности гособлигаций выросли на 30-70 б.п. Темпы инфляции остались умеренными – заметно ниже, чем осенью 2023 года. Это вкупе со снижением инфляционных ожиданий и иными факторами, которые способствуют ужесточению денежно-кредитных условий, позволили ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 16%. В то же время по-прежнему преобладают проинфляционные риски, основные из которых – состояние экономики и рынка труда, повышенные инфляционные ожидания населения и бизнеса, высокие темпы кредитования в отдельных сегментах, бюджетная политика и др. На фоне этого ЦБ РФ повысил уровень средней ключевой ставки на 2024–2025 годы: c 12,5-13,5% до 13,5-15,5% и с 7,0-9,0% до 8,0-10,0% соответственно. Это означает, что ЦБ РФ дольше сохранит ключевую ставку повышенной, а ее снижение будет более плавным, чем ожидалось ранее.
в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете |
в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
---|---|---|
Минимальная сумма вложений для первой покупки паев |
от 100 руб. | от 15 000 руб. |
Минимальная сумма вложений для последующих покупок паев |
от 100 руб. | от 1 000 руб. |
Комиссия (надбавка) при покупке паев | 0% | 0% |
при владении паями от 0 до 180 дней |
при владении паями от 181 до 365 дней |
при владении паями от 366 до 547 дней |
при владении паями от 548 до 731 дней |
при владении паями более 731 дня |
|
---|---|---|---|---|---|
Комиссия (скидка) при погашении | 2% | 1,5% | 1% | 0,50% | 0% |
Если вы владели паями больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.
Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывет срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
29.02.2024 | +0,66% | +3,75% | +3,84% | +19,26% | - | - |