О фонде

Тип управления
Активный
Выплата дохода
Ежеквартально
Ликвидность
Умеренная
Уровень риска
Минимальный

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года
Позитивный
+19,4%
Нейтральный
+17,8%
Негативный
+16,0%

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода»

Цель управляющих фонда — получить прибыль от роста стоимости облигаций и купонов по ним, доходов по договорам РЕПО, процентов по банковским вкладам и счетам. Внутри — активы с привлекательным соотношением потенциальной доходности и риска. 

Не нужно самостоятельно покупать каждый инструмент по отдельности, следить за рынком и инвестировать большую сумму разом — можно попробовать заработать на всех активах фонда пропорционально вложениям.

Фонд подойдёт инвесторам, которые хотят получать потенциальный регулярный доход при минимальном уровне риска. В портфеле — облигации федерального займа и компаний первого и второго эшелона  . Все купоны, которые поступят в фонд, будем выплачивать на ваш счёт раз в квартал. Затем можете реинвестировать доход или оставить себе.

Ключевая информация

Динамика стоимости

-
Пай/СЧА Динамика стоимости пая/СЧА
Загрузить в .xls
(%)
(%)
Фонд консервативный с выплатой дохода
16.09.2024 17.09.2024 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 50 218,64 ₽ 50 247,38 ₽ +0,06% +3,06% -0,58% - - -
СЧА 1 107 063 920,30 ₽ 1 124 475 188,61 ₽ +1,57% +394,26% +1 048,10% - - -

Структура фонда

по состоянию на 30.08.2024

Структура по секторам

 
Финансы
19,9%
 
Нефть и газ
14,7%
 
Транспорт
13,6%
 
Телекоммуникации
13,2%
 
Электроэнергетика
9,6%
 
Медиа и ИТ
9,5%
 
Металлургия
9,2%
 
Потребительский сектор
4,6%
 
Недвижимость
2,6%
 
Машиностроение
1,9%
 
Субфедеральные обл.
1,2%

10 крупных позиций

 
РЖД, 001P-32R
5,8%
 
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01
5%
 
Совкомбанк Лизинг, Р07
5%
 
Группа Позитив, 001P-01
4,9%
 
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-40
4,7%
 
ПКТ, 001П01
4,5%
 
Ленэнерго, 001P-01
4,4%
 
НоваБев Групп, БО-П07
4,3%
 
НОВАТЭК, 1П1
4,3%
 
Металлоинвест, 001P-08
4,2%

Комментарий управляющего

Владислав Данилов
Управляющий фондом
Комментарий по рынку
Сентябрь 2024

Стратегия фонда рассчитана на инвесторов, желающих получать регулярные промежуточные выплаты при минимальном уровне риска: фонд имеет короткую дюрацию (~0,3 года), высокую долю флоатеров и денежных средств в РЕПО (~75%), а также достаточное кредитное качество портфеля, основу которого составляют ОФЗ, эмитенты первого и второго эшелонов. Благодаря значительной доле выпусков с плавающей ставкой (флоатеры) фонд выигрывает от увеличения ключевой ставки и ее удержания на повышенном уровне. Напомним, что в июле ЦБ РФ поднял ключевую ставку на 200 б.п., до 18%, и сопроводил решение жестким сигналом. Регулятор обозначил готовность повышать ставку на последующих заседаниях и значительно повысил ожидаемый уровень средней ключевой ставки: на 2025 год до 14-16% (с 10-12%), на 2026-й до 10-11% (с 6-7%). При этом вышедшие в августе макроэкономические данные (в частности, сохранение повышенных темпов инфляции, рост инфляционных ожиданий, по-прежнему высокие темпы кредитования, состояние рынка труда и др.) говорят о том, что вероятность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях сохраняется, а ЦБ РФ будет придерживаться жесткой денежно-кредитной политики в течение длительного времени.

Условия инвестирования

Налоговая льгота при долгосрочном инвестировании
Между фондами с выплатой дохода предусмотрен обмен паев
  в Сбербанк Онлайн, в личном
кабинете
в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая»
Минимальная сумма инвестирования в ОПИФ от 50 000 руб. от 50 000 руб.
Минимальная сумма последующего инвестирования от 50 000 руб. от 50 000 руб.
Комиссия (надбавка) при покупке паев 0% 0%

 

  при владении паями
от 0 до 365 дней
при владении паями
от 366 до 729 дней
при владении паями
от 730 до 1094 дней
Комиссия (скидка) при погашении паев 1,5% 1% 0,5%

 

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
1% в год от стоимости активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора и прочие расходы
не более 0,65% в год от стоимости активов

Инвестировать легко и удобно

В Личном кабинете
В Сбербанк Онлайн
Купить в отделении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 28.06.2024
816 тыс.
частных
клиентов
1,74 трлн
рублей активов под управлением
на 30.06.2024
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
30.08.2024 +1,10% +3,00% +5,88% +11,13% - -
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.