Выплата дохода за II квартал была произведена до 26.07.2024 включительно владельцам паев фонда по состоянию на 28.06.2024. Подробнее
Цель управляющих фонда — получить прибыль от роста стоимости облигаций и купонов по ним, доходов по договорам РЕПО, процентов по банковским вкладам и счетам. Внутри — активы с привлекательным соотношением потенциальной доходности и риска.
Не нужно самостоятельно покупать каждый инструмент по отдельности, следить за рынком и инвестировать большую сумму разом — можно попробовать заработать на всех активах фонда пропорционально вложениям.
Фонд подойдёт инвесторам, которые хотят получать потенциальный регулярный доход при минимальном уровне риска. В портфеле — облигации федерального займа и компаний первого и второго эшелона . Все купоны, которые поступят в фонд, будем выплачивать на ваш счёт раз в квартал. Затем можете реинвестировать доход или оставить себе.
17.09.2024 | 18.09.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 50 247,38 ₽ | 50 287,25 ₽ | +0,08% | +3,14% | -0,53% | - | - | - |
СЧА | 1 124 475 188,61 ₽ | 1 130 417 268,61 ₽ | +0,53% | +396,87% | +1 046,91% | - | - | - |
Финансы
|
19,9% |
Нефть и газ
|
14,7% |
Транспорт
|
13,6% |
Телекоммуникации
|
13,2% |
Электроэнергетика
|
9,6% |
Медиа и ИТ
|
9,5% |
Металлургия
|
9,2% |
Потребительский сектор
|
4,6% |
Недвижимость
|
2,6% |
Машиностроение
|
1,9% |
Субфедеральные обл.
|
1,2% |
РЖД, 001P-32R
|
5,8% |
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01
|
5% |
Совкомбанк Лизинг, Р07
|
5% |
Группа Позитив, 001P-01
|
4,9% |
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-40
|
4,7% |
ПКТ, 001П01
|
4,5% |
Ленэнерго, 001P-01
|
4,4% |
НоваБев Групп, БО-П07
|
4,3% |
НОВАТЭК, 1П1
|
4,3% |
Металлоинвест, 001P-08
|
4,2% |
Стратегия фонда рассчитана на инвесторов, желающих получать регулярные промежуточные выплаты при минимальном уровне риска: фонд имеет короткую дюрацию (~0,3 года), высокую долю флоатеров и денежных средств в РЕПО (~75%), а также достаточное кредитное качество портфеля, основу которого составляют ОФЗ, эмитенты первого и второго эшелонов. Благодаря значительной доле выпусков с плавающей ставкой (флоатеры) фонд выигрывает от увеличения ключевой ставки и ее удержания на повышенном уровне. Напомним, что в июле ЦБ РФ поднял ключевую ставку на 200 б.п., до 18%, и сопроводил решение жестким сигналом. Регулятор обозначил готовность повышать ставку на последующих заседаниях и значительно повысил ожидаемый уровень средней ключевой ставки: на 2025 год до 14-16% (с 10-12%), на 2026-й до 10-11% (с 6-7%). При этом вышедшие в августе макроэкономические данные (в частности, сохранение повышенных темпов инфляции, рост инфляционных ожиданий, по-прежнему высокие темпы кредитования, состояние рынка труда и др.) говорят о том, что вероятность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях сохраняется, а ЦБ РФ будет придерживаться жесткой денежно-кредитной политики в течение длительного времени.
в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете |
в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» | |
---|---|---|
Минимальная сумма инвестирования в ОПИФ | от 50 000 руб. | от 50 000 руб. |
Минимальная сумма последующего инвестирования | от 50 000 руб. | от 50 000 руб. |
Комиссия (надбавка) при покупке паев | 0% | 0% |
при владении паями от 0 до 365 дней |
при владении паями от 366 до 729 дней |
при владении паями от 730 до 1094 дней |
|
---|---|---|---|
Комиссия (скидка) при погашении паев | 1,5% | 1% | 0,5% |
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
30.08.2024 | +1,10% | +3,00% | +5,88% | +11,13% | - | - |