О фонде

Уровень риска
Минимальный

Сценарии среднегодовой доходности

Позитивный
+14,7%
Нейтральный
+14,0%
Негативный
+13,2%

Фонд Консервативный смарт

Биржевой фонд может инвестировать в инструменты денежного рынка, государственные и корпоративные облигации российских эмитентов. Оптимальный набор и доля классов активов в фонде подбирается ежеквартально с учётом текущей рыночной динамики и уровнем риска. Фонд составлен по принципу максимизации ожидаемой доходности в рамках заданного уровня риска

Ключевая информация

Динамика стоимости

-
(%)
Фонд Консервативный смарт - SBCS
27.03.2024 28.03.2024 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 12,3628 ₽ 12,3674 ₽ +0,04% +3,58% +7,64% +16,89% - -
СЧА 173 036 727,85 ₽ 173 101 901,87 ₽ +0,04% +3,60% +50,59% +63,67% - -

Персоналии фонда

Комментарий по рынку
Март 2024

На заседании в феврале ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Вместе с тем по-прежнему преобладают проинфляционные риски, основные из которых – состояние экономики и рынка труда, повышенные инфляционные ожидания населения и бизнеса, высокие темпы кредитования в отдельных сегментах, бюджетная политика и др. На фоне этого ЦБ РФ повысил уровень средней ключевой ставки на 2024–2025 годы: c 12,5-13,5% до 13,5-15,5% и с 7,0-9,0% до 8,0-10,0% соответственно. Это означает, что ЦБ РФ дольше сохранит ключевую ставку повышенной, а ее снижение будет более плавным, чем ожидалось ранее. Фонд подходит инвесторам, которые стремятся переждать периоды турбулентности на финансовых рынках. Кроме того, он дает возможность зарабатывать на текущем уровне ставок денежного рынка, а также на вложениях в корпоративные облигации, доходности которых находятся на повышенном уровне.

Условия инвестирования

Порог входа
В СберИнвесторе: можно купить от 1 пая

Включены в стоимость пая

Вознаграждение за управление
0,85% в год от стоимости активов
Инфраструктурные и прочие расходы
не более 0,38%
Иные расходы
торговая комиссия по тарифам вашего брокера

Более подробно о вознаграждениях и расходах можно узнать в Правилах доверительного управления фондом.

При владении паями биржевого фонда более 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.

Инвестировать легко и просто

В приложении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 29.12.2023
806 тыс.
частных
клиентов
1,7 трлн
рублей активов под управлением
на 31.12.2023
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
29.02.2024 +1,16% +3,58% +4,55% +7,02% - -
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.