Фонд облигаций с выплатой дохода
Инвестируйте в набор российских облигаций. Все купоны по облигациям, которые поступят в фонд, будем выплачивать на ваш счёт раз в квартал.
Выплата дохода за I квартал будет произведена до 26.04.2024 включительно владельцам паев фонда по состоянию на 29.03.2024. Подробнее
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода»
Цель управляющих фонда — получить доход от роста стоимости облигаций и купонов по ним, процентов по банковским вкладам и счетам. У всех активов фонда внутри — привлекательное соотношение потенциальной доходности и риска.
Вам не придётся глубоко изучать рынок, покупать каждый инструмент по отдельности, постоянно следить за рынками и инвестировать всё разом — можно попробовать заработать на всех активах фонда пропорционально вложениям.
Фонд подойдёт инвесторам, которые не хотят сильно рисковать и настроены получать потенциальный регулярный доход. В портфеле — облигации федерального займа и крупнейших российских компаний. Все купоны по облигациям, которые поступят в фонд, будем выплачивать на ваш счёт раз в квартал. Затем можете реинвестировать доход или оставить себе.
Динамика стоимости
| 25.04.2024 | 26.04.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 47 494,89 ₽ | 47 466,44 ₽ | -0,06% | -0,37% | -6,42% | - | - | - |
| СЧА | 20 566 103 118,60 ₽ | 20 669 555 095,45 ₽ | +0,50% | +7,85% | +45,77% | - | - | - |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Финансы
|
27,5% |
|
Телекоммуникации
|
16,9% |
|
Недвижимость
|
15,2% |
|
Транспорт
|
12,5% |
|
Металлургия
|
8,5% |
|
Потребительский сектор
|
7,2% |
|
Машиностроение
|
6,4% |
|
Медиа и ИТ
|
2,7% |
|
Прочее
|
1,5% |
|
Суверенные еврообл.
|
1,4% |
|
Денежные средства
|
0,2% |
10 крупных позиций
|
Альфа-Банк, 002Р-25
|
8,6% |
|
Ростелеком, 002P-13R
|
6,4% |
|
АФК Система, 001П-13
|
6,3% |
|
Россельхозбанк, БО-02-002Р
|
6,1% |
|
Балтийский лизинг, БО-П06
|
4,5% |
|
Норильский никель, БО-001Р-07
|
4,5% |
|
Самолет, БО-П11
|
4,2% |
|
Селигдар, 001P-01
|
4,1% |
|
ВЭБ, ПБО-002Р-33
|
4% |
|
X5 Finance, 003Р-03
|
3,9% |
Персоналии фонда
Комментарий по рынку
На заседании в марте ЦБ РФ оставил ключевую ставку на уровне 16% и сохранил сигнал о необходимости поддержать жесткие денежно-кредитные условия в течение длительного времени на фоне преобладания проинфляционных рисков в российской экономике и ее значительного отклонения вверх от траектории сбалансированного роста. Более того, основное ограничение для экономики – жесткость рынка труда – несколько усилилось. Как сообщила в ходе пресс-конференции Э. Набиуллина, текущее решение по ставке было принято широким консенсусом, другие варианты предметно не рассматривались. Вместе с тем Минфин продолжает размещать существенные объемы ОФЗ-ПД (выпуски с фиксированным купоном), что оказывает негативное влияние на их котировки.
Фонд хорошо спозиционирован для текущей рыночной ситуации: он имеет невысокую дюрацию (~1,2 года), и достаточную долю флоатеров (~18%). Это несколько нивелирует волатильность портфеля от увеличения ключевой ставки и ее удержания на повышенном уровне в течение длительного времени. Помимо этого, наличие корпоративных эмитентов в портфеле позволяет увеличить доходность портфеля за счет кредитной премии и выбора отдельных бумаг.
Условия инвестирования
| в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете |
в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
|---|---|---|
| Минимальная сумма инвестирования в ОПИФ | от 50 000 ₽ | от 50 000 ₽ |
| Минимальная сумма последующего инвестирования | от 50 000 ₽ | от 50 000 ₽ |
| Комиссия при покупке паев (надбавка) | 0% | 0% |
| при владении паями от 0 до 729 дней |
при владении паями от 730 до 1094 дней |
при владении паями от 1095 до 1459 дней |
при владении паями от 1460 до 1825 дней |
|
|---|---|---|---|---|
| Комиссия при погашении паев (скидка) | 3% | 2,5% | 1,5% | 0,5% |
Включены в стоимость пая
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 29.03.2024
клиентов
на 29.03.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2024 | +0,42% | +2,80% | +3,98% | +5,09% | - | - |