Биржевой фонд инвестирует преимущественно в инструменты денежного рынка через сделки обратного РЕПО с российскими инструментами, расчеты по которым проходят в китайских юанях с Центральным контрагентом, а также в облигации российских компаний, номинированные в китайских юанях. Сделка обратного РЕПО - это покупка ценных бумаг с обязательством их обратной продажи через определенный срок по заранее оговоренной цене. Полученный в фонд доход от сделок РЕПО и купонов реинвестируется, что увеличивает стоимость активов фонда и стоимость пая.
Стратегия фонда предполагает сохранение вложений и получения прироста капитала выше уровня депозитных ставок в китайских юанях.
Результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления оценивается относительно доходности индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFARCNY (Russian Secured Funding Average Rate CNY), рассчитываемого Публичным акционерным обществом «Московская биржа ММВБ-РТС» в китайских юанях, на основании сделок и заявок на заключение сделок РЕПО с Центральным контрагентом, обеспеченными Клиринговыми сертификатами участия.
Центральным контрагентом по сделкам является Национальный клиринговый центр, который входит в группу «Московская Биржа». В силу правил клиринга и регулирования он остается одним из самых защищенных банковских институтов. Центральный контрагент обеспечивает исполнение обязательств по сделке РЕПО перед добросовестной стороной.
26.03.2024 | 27.03.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 1,0083 ¥ | 1,0081 ¥ | -0,02% | +0,81% | +1,04% | - | - | - |
СЧА | 26 588 161,35 ¥ | 26 583 507,49 ¥ | -0,02% | +23,98% | +113,15% | - | - | - |
Инструменты денежного рынка
|
94,3% |
Металлургия
|
5,7% |
Металлоинвест, 01Р1
|
2,2% |
ЮГК, 1P1
|
2,1% |
РУСАЛ, БО-05
|
1,5% |
Юаневые продукты рассчитаны на инвесторов, желающих увеличить валютную диверсификацию инвестиционных портфелей и таким образом снизить как рублевый риск, так и риск классических твердых валют. Российские облигации, номинированные в юанях, по итогам февраля в среднем не изменились в цене. Доходность к погашению индекса МосБиржи облигаций, номинированных в китайских юанях (индекс RUCNYTR), на конец месяца составляла 6,4%. В то же время средняя доходность однодневного РЕПО в юанях на МосБирже в феврале составила ~4,3% (~2,7% в январе).
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владение ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Переводите определенную сумму
на свой брокерский счет
Выбираете фонд SBCN и даете распоряжение брокеру
на покупку паев
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
29.02.2024 | +0,26% | +0,73% | +0,87% | +0,72% | - | - |