Биржевой фонд, инвестирующий в акции и депозитарные расписки, входящие в состав Индекса МосБиржи полной доходности «брутто», с высокой степенью соответствия составу и структуре* индекса. Дивиденды реинвестируются по мере поступления.
*Допускается отклонение изменений расчетной цены одного инвестиционного пая от изменений количественных показателей индекса не более чем на 3 % в день.
Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» — ценовой, взвешенный по рыночной капитализации композитный фондовый индекс, включающий наиболее ликвидные акции и депозитарные расписки крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики, представленных на Московской бирже. Перечень эмитентов и их вес пересматривается раз в квартал. Рассчитывается с учетом дивидендных выплат и без учета налогообложения.
4 июня 2021 г. была произведена операция дробления инвестиционных паев БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Топ Российских акций»
27.03.2024 | 28.03.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 19,23 ₽ | 19,28 ₽ | +0,26% | +7,53% | +44,42% | +53,26% | +13,77% | +78,42% |
СЧА | 22 487 283 804,92 ₽ | 22 545 580 468,22 ₽ | +0,26% | +2,45% | +14,03% | +35,71% | +102,82% | +2 978,01% |
Бенчмарк | Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» |
Статистика фонда | На портале Investfunds.ru |
Энергоносители
|
44,9% |
Финансы
|
21,2% |
Природные ресурсы
|
19,2% |
Коммуникации
|
5,2% |
Товары повседневного спроса
|
3,9% |
Электроэнергетика
|
3% |
Товары длительного спроса
|
1,5% |
Прочее
|
1,1% |
Лукойл
|
14,8% |
Сбербанк
|
12,9% |
Газпром
|
11,1% |
Норильский никель
|
6% |
Татнефть
|
5,9% |
Сургутнефтегаз
|
3,1% |
Новатэк
|
3% |
Сургутнефтегаз прив.
|
3% |
Сбербанк прив.
|
2,5% |
Роснефть
|
2,3% |
В феврале российский рынок акций попытался скорректироваться на фоне очередного пакета западных санкций, однако, в последние дни месяца сумел восстановиться до уровней конца января. Санкционная тематика, показавшая неэффективность введенных ограничений против России, стала основанием для покупок рисковых активов. В очередной пакет санкций были включены более 500 новых мер, в том числе персональные ограничения, а также вторичные санкции против компаний, находящихся в третьих странах и обвиняемых в обходе санкций против России. При этом не оправдались ожидания того, что Национальный клиринговый центр (НКЦ) попадет в санкционные списки. Март-апрель сезонно является сильным периодом в году, а нейтральный внешний фон, очевидно, будет способствовать продолжению роста рисковых активов в стоимости. Нефть Brent остается выше комфортных $80/барр. Поддержку ей оказывает продление странами ОПЕК+ добровольного сокращения добычи на второй квартал. Фундаментально факторами роста для российского рынка остаются начало дивидендного сезона, продолжение процесса редомициляции, ожидания замедления инфляции и перспективы снижения ключевой ставки. Мы сохраняем позитивный взгляд на российский рынок акций на горизонте следующих 12 месяцев. На заседании в феврале ЦБ РФ сохранил ставку на уровне 16%, что соответствовало консенсусу. Регулятор планирует поддерживать режим высоких ставок продолжительное время с целью замедления инфляции к целевом уровню 4% г/г уже в этом году. Снижение ключевой ставки вряд ли начнется ранее середины текущего года.
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Вкладываете определенную сумму
на свой брокерский счет
Выбираете фонд SBMX
и даете распоряжение брокеру
на покупку паев
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
29.02.2024 | +1,28% | +4,99% | +3,33% | +53,61% | +16,47% | +75,43% |