Цель управляющих фонда — сохранить вложения и получить доход от роста стоимости облигаций и купонов по ним. В портфеле — российские облигации российских эмитентов в долларах США. Управляющие фонда реинвестируют все поступающие доходы от купонов, что может увеличить стоимость активов фонда.
Эксперты отобрали активы с привлекательным соотношением доходности и риска. Теперь не нужно покупать каждую бумагу по отдельности на большую сумму разом — можно попробовать заработать на всех облигациях пропорционально вложениям.
Фонд подойдёт инвесторам, которые хотят вложиться в долларовые бумаги отечественных эмитентов. Фонд активного управления.
14 декабря 2023 года возобновлены операции с паями БПИФ РФИ «Первая – Фонд Валютных облигаций» (ранее - БПИФ РФИ «Первая – Фонд Российские еврооблигации»), а заблокированные активы фонда были переданы в ЗПИФ РФИ «Заблокированные активы ПИФа «Первая – Фонд Российские еврооблигации»».
Подробнее по ссылке: https://www.first-am.ru/landings/zpif-a
17.04.2024 | 18.04.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 1 423,31 ₽ | 1 381,41 ₽ | -2,94% | +6,01% | +17,45% | +17,45% | +4,88% | +38,48% |
СЧА | 579 134 697,94 ₽ | 562 088 507,36 ₽ | -2,94% | -16,90% | -12,94% | -12,94% | -54,08% | -29,55% |
Металлургия
|
35% |
Финансы
|
23,9% |
Нефть и газ
|
11,1% |
Химическая промышленность
|
10,2% |
Транспорт
|
6,9% |
Недвижимость
|
5,8% |
Медиа и ИТ
|
5,4% |
Суверенные еврообл.
|
1,6% |
Денежные средства
|
0,1% |
ТМК, ЗО-2027
|
7,3% |
CBOM Finance Plc, 2025
|
7,3% |
Steel Capital S.A., 2024
|
7% |
VEB Finance, 2025
|
6,4% |
Газпром капитал, ЗО30-1-Д
|
6,1% |
ПИК-Корпорация, 001P-05
|
5,8% |
Mail.Ru Finance LLC, ЗО25
|
5,4% |
Металлоинвест, 028
|
5% |
УЭК-Финанс, 001P-07R
|
4,8% |
Совкомфлот, 2028
|
4,2% |
В марте локальный российский рынок долларовых облигаций вырос на ~1,1% в долларах по индексу RUEU10 (Индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте), что в основном объяснялось усилением спроса инвесторов на долларовые инструменты – долларовые облигации остаются привлекательными для сохранения покупательной способности сбережений как в долларовом выражении (за счет высокой доходности к погашению), так и в рублевом (ввиду того, что данные облигации защищают портфели от ослабления рубля). В среднесрочной перспективе ожидаем сохранения спроса на долларовые облигации, что поддержит их котировки.
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
29.03.2024 | +2,73% | +5,17% | +16,51% | +16,51% | +5,48% | +36,79% |