Цель управляющих фонда — сохранить вложения и получить доход от роста стоимости облигаций и купонов по ним. В портфеле — российские облигации российских эмитентов в долларах США. Управляющие фонда реинвестируют все поступающие доходы от купонов, что может увеличить стоимость активов фонда.
Эксперты отобрали активы с привлекательным соотношением доходности и риска. Теперь не нужно покупать каждую бумагу по отдельности на большую сумму разом — можно попробовать заработать на всех облигациях пропорционально вложениям.
Фонд подойдёт инвесторам, которые хотят вложиться в долларовые бумаги отечественных эмитентов. Фонд активного управления.
14 декабря 2023 года возобновлены операции с паями БПИФ РФИ «Первая – Фонд Валютных облигаций» (ранее - БПИФ РФИ «Первая – Фонд Российские еврооблигации»), а заблокированные активы фонда были переданы в ЗПИФ РФИ «Заблокированные активы ПИФа «Первая – Фонд Российские еврооблигации»».
Подробнее по ссылке: https://www.first-am.ru/landings/zpif-a
26.03.2024 | 27.03.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 1 376,46 ₽ | 1 369,87 ₽ | -0,48% | +5,13% | +16,47% | +16,47% | +5,44% | +38,00% |
СЧА | 560 073 674,58 ₽ | 557 392 649,85 ₽ | -0,48% | -17,60% | -13,66% | -13,66% | -53,82% | -29,82% |
Металлургия
|
34,9% |
Финансы
|
19,3% |
Химическая промышленность
|
12,3% |
Нефть и газ
|
9,9% |
Транспорт
|
8% |
Недвижимость
|
5,6% |
Медиа и ИТ
|
5,4% |
Суверенные еврообл.
|
3,8% |
Денежные средства
|
0,8% |
ТМК, ЗО-2027
|
7,1% |
Steel Capital S.A., 2024
|
7% |
Газпром капитал, ЗО30-1-Д
|
6,1% |
VEB Finance, 2025
|
6% |
ПИК-Корпорация, 001P-05
|
5,6% |
Mail.Ru Finance LLC, ЗО25
|
5,4% |
Совкомфлот, 2028
|
5,4% |
ФосАгро, ЗО28-Д
|
5,3% |
Металлоинвест, 028
|
4,9% |
УЭК-Финанс, 001P-07R
|
4,9% |
В феврале локальный российский рынок долларовых облигаций умеренно скорректировался, на ~0,2% в долларах по индексу RUEU10 (Индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте), что в основном объяснялось фиксацией прибыли в отдельных бумагах. Между тем спрос на долларовые инструменты остается на хорошем уровне – долларовые облигации остаются привлекательными для сохранения покупательной способности сбережений как в долларовом выражении (за счет высокой доходности к погашению), так и в рублевом (ввиду того, что данные облигации защищают портфели от ослабления рубля). В среднесрочной перспективе ожидаем сохранения спроса на долларовые облигации, что поддержит их котировки. Также может возрасти активность эмитентов по замещению еврооблигаций. В марте увидим начало замещения долларовых облигаций МКБ, ожидаем рост бумаг после замещения за счет большей ликвидности замещающих облигаций по сравнению с оригинальными еврооблигациями.
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
29.02.2024 | +0,52% | +13,42% | +13,42% | +13,42% | +5,31% | +32,94% |