Фонд Ответственные инвестиции - SBRI
Инвестиции с заботой
об окружающей среде и социальной сфере
О фонде
Сценарии ожидаемой доходности
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Ответственные инвестиции» - SBRI
Фонд нацелен на долгосрочный прирост капитала за счет инвестирования в акции компаний, обладающих достаточной ликвидностью, высоким потенциалом роста и следующих принципам ESG (Environmental, Social, Governance - Экология, Социальная ответственность, Корпоративное Управление) — принципы развития компании, основанные на защите экологии, добросовестном отношении с сотрудниками и клиентами и правильном корпоративном управлении.
Дивиденды реинвестируются по мере поступления.
Инвестиционная стратегия
Результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления оценивается относительно доходности Индекса МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов, полной доходности (MRSVRT).
«Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов, полной доходности», рассчитывается ПАО Московская Биржа, включает акции компаний, показавшие лучшую динамику в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. Рассчитывается с учетом дивидендных выплат и без учета налогообложения.
Динамика стоимости
| 11.09.2025 | 12.09.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 12,47 ₽ | 12,17 ₽ | -2,41% | +5,46% | +12,89% | -8,50% | +22,31% | - |
| СЧА | 187 227 146,56 ₽ | 182 752 708,69 ₽ | -2,39% | -82,47% | -81,12% | -86,44% | -81,86% | - |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Природные ресурсы
|
42,8% |
|
Энергоносители
|
19,7% |
|
Финансы
|
15,7% |
|
Коммуникации
|
10% |
|
Электроэнергетика
|
5,7% |
|
Товары длительного спроса
|
3,3% |
|
Товары повседневного спроса
|
2,8% |
10 крупных позиций
|
ФосАгро
|
6,4% |
|
Ростелеком
|
6,4% |
|
НЛМК
|
5,4% |
|
МКБ
|
5,3% |
|
Алроса
|
5,2% |
|
Северсталь
|
5,1% |
|
Норильский никель
|
5% |
|
ММК
|
4,7% |
|
Татнефть
|
4,6% |
|
Новатэк
|
4,5% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
Российский рынок акций завершил август ростом на 6% по индексу МосБиржи (MCFTR), зафиксировав максимумы с апреля текущего года. Основным драйвером роста стала встреча В. Путина и Д. Трампа, а также ожидания сближения позиций сторон по ряду вопросов. Однако в дальнейшем переговоры застопорились, и в конце августа рынок показал снижение на фоне сомнений о скором мирном урегулировании конфликта на Украине. Ключевым макрофактором оставалось июльское снижение ключевой ставки до 18%. Данные по инфляции в России указывают на ее устойчивое замедление, что позволит регулятору продолжить смягчение монетарной политики, которое будет выступать одним из основных факторов роста для акций на среднесрочном горизонте. Дополнительную поддержку рынку может оказать вероятная девальвация рубля. В сентябре ожидается сохранение повышенной волатильности на фондовом рынке. Инвесторы по-прежнему будут чутко следить за новостным геополитическим фоном. Кроме того, важным станет решение Банка России по ставке на заседании 12 сентября.
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн. рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн. руб
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Как инвестировать
Переводите определенную сумму
на свой брокерский счет
Выбираете фонд SBRI
и даете распоряжение брокеру
на покупку паев
Инвестировать легко и удобно
Документы и аналитика
Могут быть интересны
Минимальный риск
Умеренный риск
Низкий риск
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 30.06.2025
клиентов
на 30.06.2025
по всей стране
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2025 | +7,15% | +9,89% | -6,75% | +12,89% | +26,68% | - |