Фонд Ответственные инвестиции - SBRI
Инвестиции с заботой
об окружающей среде и социальной сфере
О фонде
Сценарии ожидаемой доходности
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Ответственные инвестиции» - SBRI
Фонд нацелен на долгосрочный прирост капитала за счет инвестирования в акции компаний, обладающих достаточной ликвидностью, высоким потенциалом роста и следующих принципам ESG (Environmental, Social, Governance - экология, социальная ответственность, корпоративное управление) — принципы развития компании, основанные на защите экологии, добросовестном отношении с сотрудниками и клиентами и правильном корпоративном управлении.
Дивиденды реинвестируются по мере поступления.
Инвестиционная стратегия
Результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления оценивается относительно доходности «Индекса МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов, полной доходности» (MRSVRT).
«Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов, полной доходности» рассчитывается МосБиржей, включает акции компаний, показавшие лучшую динамику в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. Рассчитывается с учетом дивидендных выплат и без учета налогообложения.
Динамика стоимости
| 29.01.2026 | 30.01.2026 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 12,20 ₽ | 12,14 ₽ | -0,49% | +4,21% | -2,10% | -9,67% | +25,15% | +1,85% |
| СЧА | 183 254 622,48 ₽ | 182 324 328,07 ₽ | -0,51% | +4,19% | -83,73% | -86,12% | -81,44% | -84,90% |
Структура активов фонда
Структура по секторам
|
Природные ресурсы
|
43,1% |
|
Энергоносители
|
20,4% |
|
Финансы
|
16,6% |
|
Коммуникации
|
10,2% |
|
Товары длительного спроса
|
4% |
|
Электроэнергетика
|
2,9% |
|
Товары повседневного спроса
|
2,8% |
10 крупных позиций
|
Ростелеком
|
6,4% |
|
ФосАгро
|
5,5% |
|
Алроса
|
5,4% |
|
НЛМК
|
5,4% |
|
Северсталь
|
5,4% |
|
ММК
|
5,3% |
|
Норильский никель
|
5,1% |
|
Сбербанк
|
4,8% |
|
Новатэк
|
4,6% |
|
Газпром
|
4,5% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
Российский рынок акций завершил декабрь ростом. Продолжение переговоров по Украине способствовало умеренному оптимизму. Сдерживающим фактором выступала нефть: стоимость Brent в середине месяца опускалась ниже 60 долл./барр.
ЦБ РФ не преподнёс позитивного сюрприза, снизив ставку на заседании лишь на 50 б.п., до 16%. Решение в целом совпало с консенсус-прогнозом, тем не менее, участники рынка восприняли его с разочарованием: последняя статистика по инфляции усиливала ожидания более существенного смягчения денежно-кредитной политики.
В лидеры роста по итогам месяца вышли акции «Озона» (+21,9%) на фоне активно продолжающегося развития маркетплейса. Ралли в драгметаллах способствовали росту акций «Норникеля» (+13,7%) и «Полюса» (+11,6%).
В 2026 году основными факторами роста акций видим продолжение снижения ключевой ставки и вероятное ослабление рубля, а также возможную геополитическую деэскалацию. Активизация переговорного процесса по Украине даёт надежды на возможность прорыва в заключении соглашения. В то же время эскалация ситуации в самом конце декабря может спровоцировать новый виток напряжённости.
В декабре в базу расчета индекса МосБиржи вошли акции «Озона», ДОМ.РФ и ЦИАНа, тогда как акции «Юнипро» были исключены из индекса.
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн. рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн. руб
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Как инвестировать
Переводите определенную сумму
на свой брокерский счет
Выбираете фонд SBRI
и даете распоряжение брокеру
на покупку паев
Инвестировать легко и удобно
Документы и аналитика
Могут быть интересны
Минимальный риск
Высокий риск
Умеренный риск
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 30.12.2025
клиентов
на 30.12.2025
по всей стране
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2026 | +4,21% | +13,25% | +4,57% | -1,06% | +24,39% | +1,85% |