Фонд | Пай | СЧА | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|
Открытые фонды облигаций | |||||
Фонд облигаций с выплатой дохода | 48 919,61 ₽ |
+0,06%
|
20 695 893 211,44 ₽ |
-0,20%
|
28.03.2024 |
Фонд консервативный с выплатой дохода | 50 540,04 ₽ |
+0,05%
|
397 434 047,00 ₽ |
+0,92%
|
28.03.2024 |
Фонд российских облигаций | 45 340,32 ₽ |
+0,12%
|
10 422 290 551,92 ₽ |
-0,30%
|
28.03.2024 |
Фонд Валютные сбережения | 1 901,97 ₽ |
-0,47%
|
1 174 365 488,93 ₽ |
-0,45%
|
27.03.2024 |
Фонд Накопительный | 1 476,04 ₽ |
+0,02%
|
901 172 442,10 ₽ |
-0,22%
|
28.03.2024 |
Открытые фонды акций | |||||
Фонд Золото | 385,96 ₽ |
+0,48%
|
636 505 489,60 ₽ |
+0,51%
|
28.03.2024 |
Фонд Новые возможности (ранее - Фонд Потребительский сектор) | 2 423,38 ₽ |
+0,25%
|
4 835 906 725,89 ₽ |
+0,50%
|
28.03.2024 |
Фонд акций с выплатой дохода | 79 718,31 ₽ |
+0,20%
|
54 790 457 948,19 ₽ |
+1,30%
|
28.03.2024 |
Фонд российских акций | 17 814,83 ₽ |
+0,46%
|
20 084 871 777,76 ₽ |
+0,35%
|
28.03.2024 |
Фонд Природные ресурсы | 2 528,74 ₽ |
+0,19%
|
12 178 983 526,66 ₽ |
+0,07%
|
28.03.2024 |
Открытые фонды смешанных инвестиций | |||||
Фонд смешанный с выплатой дохода | 67 272,74 ₽ |
+0,16%
|
88 317 921 177,72 ₽ |
+0,89%
|
28.03.2024 |
Фонд взвешенный с выплатой дохода | 55 962,61 ₽ |
+0,08%
|
5 706 733 575,45 ₽ |
+0,35%
|
28.03.2024 |
Фонд Локальный | 1 261,03 ₽ |
+0,04%
|
483 925 573,14 ₽ |
-0,08%
|
28.03.2024 |
Фонд Сбалансированный | 123 511,88 ₽ |
+0,30%
|
17 211 978 685,16 ₽ |
+0,15%
|
28.03.2024 |
Закрытые фонды | |||||
Фонд Арендный бизнес 2 | 262 340,18 ₽ |
+1,17%
|
2 504 179 700,39 ₽ |
+1,17%
|
29.02.2024 |
Фонд Современный 6 | 360 365,24 ₽ |
+0,88%
|
2 455 235 677,98 ₽ |
+0,88%
|
29.02.2024 |
Биржевые паевые фонды | |||||
Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 10,5041 ₽ |
+0,70%
|
115 152 081,81 ₽ |
+0,70%
|
28.03.2024 |
Фонд Топ Российских акций - SBMX | 19,28 ₽ |
+0,26%
|
22 545 580 468,22 ₽ |
+0,26%
|
28.03.2024 |
Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 13,83 ₽ |
+0,36%
|
1 352 053 668,58 ₽ |
+0,30%
|
28.03.2024 |
Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 9,90 ₽ |
+0,20%
|
231 226 596,74 ₽ |
+0,23%
|
28.03.2024 |
Фонд Инструменты в юанях - SBBY (ранее - Фонд Облигации в юанях) | 0,8003 ¥ |
-0,01%
|
6 837 182,15 ¥ |
-0,01%
|
27.03.2024 |
Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 1,0081 ¥ |
-0,02%
|
26 583 507,49 ¥ |
-0,02%
|
27.03.2024 |
Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 13,31 ₽ |
0,00%
|
13 407 296 895,76 ₽ |
+0,02%
|
28.03.2024 |
Фонд Государственные облигации - SBGB | 11,94 ₽ |
+0,17%
|
5 992 790 999,54 ₽ |
+0,20%
|
28.03.2024 |
Фонд Валютных облигаций - SBCB (ранее - Фонд Российские еврооблигации) | 1 369,87 ₽ |
-0,48%
|
557 392 649,85 ₽ |
-0,48%
|
27.03.2024 |
Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 10,2540 ₽ |
+0,07%
|
133 294 395,12 ₽ |
+0,07%
|
28.03.2024 |
Фонд Сберегательный - SBMM | 12,7333 ₽ |
+0,04%
|
48 709 322 928,83 ₽ |
+0,83%
|
28.03.2024 |
Фонд Доступное золото - SBGD | 19,8879 ₽ |
+1,44%
|
2 814 492 066,09 ₽ |
+1,44%
|
28.03.2024 |
Фонд Консервативный смарт - SBCS | 12,3674 ₽ |
+0,04%
|
173 101 901,87 ₽ |
+0,04%
|
28.03.2024 |
Фонд Осторожный смарт - SBRS | 11,3986 ₽ |
+0,04%
|
45 594 430,85 ₽ |
+0,04%
|
28.03.2024 |
Фонд Взвешенный смарт - SBWS | 3,7249 ₽ |
+0,18%
|
179 514 238,48 ₽ |
+0,18%
|
28.03.2024 |
Фонд Прогрессивный смарт - SBPS | 2,6562 ₽ |
+0,22%
|
26 561 556,61 ₽ |
+0,21%
|
28.03.2024 |
Фонд Динамичный смарт - SBDS | 3,3887 ₽ |
+0,22%
|
33 886 834,92 ₽ |
+0,22%
|
28.03.2024 |
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021