Фонд | Пай | СЧА | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|
Открытые фонды облигаций | |||||
Фонд облигаций с выплатой дохода | 47 473,87 ₽ |
-0,04%
|
20 544 563 215,67 ₽ |
+0,17%
|
24.04.2024 |
Фонд консервативный с выплатой дохода | 49 953,65 ₽ |
+0,05%
|
544 474 672,07 ₽ |
-12,86%
|
24.04.2024 |
Фонд российских облигаций | 45 613,38 ₽ |
+0,05%
|
9 994 532 822,56 ₽ |
+0,23%
|
24.04.2024 |
Фонд Валютные сбережения | 1 927,53 ₽ |
-1,01%
|
1 251 837 907,21 ₽ |
-1,00%
|
24.04.2024 |
Фонд Накопительный | 1 490,26 ₽ |
+0,03%
|
929 608 497,66 ₽ |
-0,23%
|
24.04.2024 |
Открытые фонды акций | |||||
Фонд Золото | 422,46 ₽ |
-0,17%
|
679 941 651,02 ₽ |
-9,10%
|
24.04.2024 |
Фонд Новые возможности (ранее - Фонд Потребительский сектор) | 2 477,54 ₽ |
-0,95%
|
5 351 192 464,62 ₽ |
+2,14%
|
24.04.2024 |
Фонд акций с выплатой дохода | 79 857,63 ₽ |
-0,29%
|
59 129 188 448,44 ₽ |
+0,27%
|
24.04.2024 |
Фонд российских акций | 18 530,95 ₽ |
-0,64%
|
19 921 140 225,68 ₽ |
-1,50%
|
24.04.2024 |
Фонд Природные ресурсы | 2 628,49 ₽ |
-0,45%
|
11 805 793 369,60 ₽ |
-0,89%
|
24.04.2024 |
Открытые фонды смешанных инвестиций | |||||
Фонд смешанный с выплатой дохода | 66 892,66 ₽ |
-0,21%
|
90 922 367 151,98 ₽ |
-0,17%
|
24.04.2024 |
Фонд взвешенный с выплатой дохода | 54 886,96 ₽ |
-0,24%
|
5 828 853 058,36 ₽ |
-0,31%
|
24.04.2024 |
Фонд Локальный | 1 278,59 ₽ |
-0,18%
|
519 006 735,11 ₽ |
-0,15%
|
24.04.2024 |
Фонд Сбалансированный | 126 612,76 ₽ |
-0,46%
|
16 647 996 174,12 ₽ |
-0,77%
|
24.04.2024 |
Закрытые фонды | |||||
Фонд Арендный бизнес 2 | 256 960,96 ₽ |
-2,05%
|
2 452 832 104,67 ₽ |
-2,05%
|
29.03.2024 |
Фонд Современный 6 | 355 208,57 ₽ |
-1,43%
|
2 420 102 266,14 ₽ |
-1,43%
|
29.03.2024 |
Биржевые паевые фонды | |||||
Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 11,1244 ₽ |
-0,14%
|
121 952 569,21 ₽ |
-0,14%
|
24.04.2024 |
Фонд Топ Российских акций - SBMX | 19,94 ₽ |
-0,30%
|
22 423 150 001,88 ₽ |
-0,31%
|
24.04.2024 |
Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 14,39 ₽ |
-0,28%
|
1 371 054 737,45 ₽ |
-0,32%
|
24.04.2024 |
Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 10,10 ₽ |
-0,30%
|
235 828 048,69 ₽ |
-0,36%
|
24.04.2024 |
Фонд Инструменты в юанях - SBBY (ранее - Фонд Облигации в юанях) | 0,8026 ¥ |
+0,15%
|
7 650 625,20 ¥ |
+0,14%
|
24.04.2024 |
Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 1,0103 ¥ |
+0,01%
|
27 641 629,09 ¥ |
+0,01%
|
24.04.2024 |
Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 13,40 ₽ |
0,00%
|
12 681 988 679,08 ₽ |
-0,01%
|
24.04.2024 |
Фонд Государственные облигации - SBGB | 11,91 ₽ |
+0,08%
|
5 725 950 218,06 ₽ |
+0,03%
|
24.04.2024 |
Фонд Валютных облигаций - SBCB (ранее - Фонд Российские еврооблигации) | 1 389,66 ₽ |
-1,07%
|
565 443 132,76 ₽ |
-1,07%
|
24.04.2024 |
Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 10,3771 ₽ |
+0,07%
|
134 894 592,03 ₽ |
+0,07%
|
24.04.2024 |
Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 10,0526 ₽ |
+0,02%
|
197 624 285,20 ₽ |
+5,36%
|
24.04.2024 |
Фонд Сберегательный - SBMM | 12,8755 ₽ |
+0,04%
|
50 820 596 196,90 ₽ |
+0,04%
|
24.04.2024 |
Фонд Доступное золото - SBGD | 20,4559 ₽ |
+0,14%
|
3 076 464 903,06 ₽ |
+0,14%
|
24.04.2024 |
Фонд Консервативный смарт - SBCS | 12,4918 ₽ |
+0,02%
|
212 296 292,28 ₽ |
+0,02%
|
23.04.2024 |
Фонд Осторожный смарт - SBRS | 11,4819 ₽ |
0,00%
|
45 927 415,34 ₽ |
-0,01%
|
24.04.2024 |
Фонд Взвешенный смарт - SBWS | 3,7780 ₽ |
-0,21%
|
182 073 046,78 ₽ |
-0,21%
|
24.04.2024 |
Фонд Прогрессивный смарт - SBPS | 2,7074 ₽ |
-0,23%
|
39 608 315,43 ₽ |
-0,23%
|
24.04.2024 |
Фонд Динамичный смарт - SBDS | 3,4468 ₽ |
-0,28%
|
49 521 419,42 ₽ |
-0,28%
|
24.04.2024 |
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021