УК «Первая» осуществляет управление средствами пенсионных накоплений, активами страховых компаний, банков и частных инвесторов, средствами целого ряда фондов и организаций с государственным участием.
Принципы доверительного управления активами
При формировании оптимального индивидуального инвестиционного портфеля управляющий особое внимание уделяет соотношению рисковых и безрисковых активов и учитывает предпочтения клиента по критериям ликвидности, горизонта планирования и степени контроля за процессом инвестирования. Важнейшим элементом инвестиционного процесса является формирование и «регулярная настройка» индивидуального портфеля клиента.
Пенсионным фондам
Цели, которые мы преследуем при формировании инвестиционной стратегии для НПФ — помочь фондам обеспечить сохранность пенсионных накоплений, а также достичь оптимального уровня доходности при умеренных рисках. Портфельные управляющие УК «Первая» отвечают за выбор инструментов для инвестирования, опираясь на квалифицированную аналитику и используя инструменты риск-менеджмента.
Профессиональные управляющие способствуют приумножению средств пенсионных резервов НПФ, ориентируясь на стратегию получения среднесрочной доходности. Обязательные условия для принятия инвестиционных решений — оценка ситуации в макроэкономике, подробное изучение кредитоспособности эмитентов и ликвидности ценных бумаг, а также тщательный анализ рисков.
Мы помогаем негосударственным пенсионным фондам эффективно распорядиться собственными свободными средствами, сохранив и приумножив капитал для обеспечения уставной деятельности. Средства вкладываются в надёжные активы — банковские депозиты, гособлигации, а также корпоративные облигации наиболее устойчивых эмитентов.
Страховым компаниям
УК «Первая» управляет страховыми резервами и помогает оптимизировать связанные с ними процессы. Мы подходим индивидуально к разработке стратегии управления — в первую очередь изучаем структуру активов и страховых обязательств компании. На их основе разрабатываем инвестиционные решения, которые лучше всего отвечают целям и потребностям страховщика.
Специально для страховых компаний мы разработали ряд стратегий, которые позволят эффективно инвестировать собственные средства.
Компенсационным фондам
Сохранение и прирост капитала — главная задача, которая стоит перед управляющим портфелем средств компенсационного фонда. Поэтому в нашей стратегии управления мы сфокусированы на консервативных инструментах с фиксированным доходом — облигациях и банковских депозитах. При благоприятной рыночной конъюнктуре профессиональные управляющие стремятся обеспечить доход выше средней ставки банковских вкладов.
Фондам целевого капитала
УК «Первая» управляет средствами фондов целевого капитала, инвестируя преимущественно в консервативные инструменты с фиксированным доходом. При невысоком риске мы стремимся достигать лучших результатов управления. Профессиональные управляющие учитывают особенности средств фондов целевого капитала и для каждого фонда разрабатывают индивидуальную стратегию.
Инвестируйте вместе с лидером рынка
№1
на российском рынке
ОПИФ и БПИФ
39
паевых инвестиционных фондов в управлении
1,58
трлн рублей
активов
под управлением
548
тысяч частных клиентов
УК «Первая»
6,2
и более тысяч точек продаж
№1
на российском рынке
ОПИФ и БПИФ
39
паевых инвестиционных фондов в управлении
1,58
трлн рублей
активов
под управлением
548
тысяч частных клиентов
УК «Первая»



Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды (ПИФ). Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ (ПДУ ПИФ). ПДУ ПИФ предусмотрены скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Услуги по доверительному управлению, в т.ч. по доверительному управлению ПИФ оказывает АО УК «Первая», зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года, ИНН 7710183778. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года. Лицензия ФКЦБ России №045-06044-001000 от 07.06 2002 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения об АО УК «Первая», о ПИФ, ознакомиться с ПДУ ПИФ, а также получить иную информацию заинтересованные лица могут по адресу: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40, на сайте www.first-am.ru, по телефону: 8 800 301 1616. С информацией об ожидаемой доходности и величине допустимого риска, определенных согласно требованиям Положения ЦБ РФ от 03.08.2015 № 482-П, можно ознакомиться по ссылке: https://www.first-am.ru/disclosure/doveritelnoe-upravlenie/ Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы в будущем. Прежде чем принять решение об инвестировании, необходимо внимательно ознакомиться с договором доверительного управления и декларацией о рисках. Заключаемый договор доверительного управления не является договором банковского вклада или банковского счета. Передаваемые в управление денежные средства не застрахованы в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в соответствии с федеральным законом «О страховании вкладов в банках РФ», государство и АО УК «Первая» не дают никаких гарантий сохранности и возврата инвестируемых денежных средств. Услуги по доверительному управлению ПИФ означает инвестирование денежных средств в ценные бумаги. Инвестирование в ценные бумаги влечёт кредитные и рыночные риски, в том числе риск потери всех или части инвестированных денежных средств. Вложение в ценные бумаги всех имеющихся у клиента денежных средств или большей их части может привести к утрате всех его накоплений, а также банкротству клиента. Для направления жалоб, а также внесудебного разрешения споров, связанных с услугами доверительного управления, клиент вправе обратиться в компанию (почтовый адрес: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40, телефон: 8 800 301 1616, эл. адрес: info@first-am.ru, интернет- сайт: www.first-am.ru), в НАУФОР, в Центральный Банк РФ. В случае невозможности внесудебного урегулирования спора клиент вправе обратиться в суд. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд российских облигаций» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 18.12.1996 за № 0007-45141428. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд российских акций» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 14.04.1997 за № 0011-46360962. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Сбалансированный» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 21.03.2001 за № 0051-56540197. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Природные ресурсы» правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 31.08.2006 за № 0597-94120779. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Электроэнергетика» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 31.08.2006 за № 0598-94120851. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Глобальный» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 26.12.2006 за № 0716-94122086. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Потребительский сектор» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 01.03.2007 за № 0757-94127221. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Финансовый сектор» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 16.08.2007 за № 0913-94127681. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Глобальный Интернет» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.06.2011 за № 2161-94175705. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Золото» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 14.07.2011 за № 2168-94176260. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Валютные сбережения» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 26.03.2013 за № 2569. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Биотехнологии» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 23.04.2015 за № 2974. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Накопительный» правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 23.11.2017 года за №3428. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Долларовые облигации» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 02.04.2019 за № 3706. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Еврооблигации» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 09.11.2017 года за № 3416. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Рублевые облигации» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы 10.02.2015 года за № 2940. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Локальный» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 01.03.2022 за № 4860. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд облигаций с выплатой дохода» – правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4978. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд смешанный с выплатой дохода» – правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4979. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд акций с выплатой дохода» – правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4980. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд консервативный с выплатой дохода» – правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 30.03.2023 за № 5324. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд взвешенный с выплатой дохода» – правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 30.03.2023 за № 5325. ЗПИФ недвижимости «Арендный бизнес 2» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 29.09.2016 за № 3219. ЗПИФ недвижимости «Современный 6» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 01.10.2020 года за №4171. ИПИФ финансовых инструментов «Первый Хедж Фонд» - правила доверительного управления внесены в реестр Банком России 10.06.2020 года за № 4070-СД. ИПИФ финансовых инструментов «Второй Хедж Фонд» - правила доверительного управления внесены в реестр Банком России 15.03.2021 года за № 4314-СД. ИПИФ финансовых инструментов «Международные облигации» - правила доверительного управления внесены в реестр Банком России 16.06.2021 года за № 4471-СД. ИПИФ финансовых инструментов «Первая - Товарные рынки» - правила доверительного управления внесены в реестр Банком России 24.08.2022 года за № 5078-СД. ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Устойчивый портфель» - правила доверительного управления внесены в реестр Банком России 02.02.2023 года за № 5268. ИПИФ финансовых инструментов «Первая - Хедж Фонд на Гонконг» - правила доверительного управления внесены в реестр Банком России от 29.08.2022 года за № 5085-СД. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Корпоративные облигации» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 25.07.2019 за № 3785. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Ответственные инвестиции» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 14.09.2020 за № 4162. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Консервативный смарт» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.05.2021 за № 4431. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Осторожный смарт» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.05.2021 за № 4426. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Взвешенный смарт» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.05.2021 за № 4429. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Прогрессивный смарт» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.05.2021 за № 4427. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Динамичный смарт» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.05.2021 за № 4428. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Блокчейн Экономика» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 20.12.2021 за № 4779. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Халяльные инвестиции» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 02.11.2021 за № 4678. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Глобальный портфель» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 20.12.2021 за № 4778. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Сберегательный» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 20.09.2021 за № 4607. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Топ Российских акций» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 15.08.2018 за № 3555. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Государственные облигации» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.12.2018 за № 3629. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Российские еврооблигации» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 28.12.2018 за № 3636. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Американские акции» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 19.03.2019 за № 3692. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Доступное золото» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 11.08.2022 за № 5061. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Сберегательный в юанях» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 22.12.2022 за № 5230