О стратегии

Защита капитала (USD)

Денежные средства клиента размещаются в биржевые облигации ПАО Сбербанк - ценные бумаги, которые предусматривают выплату купона (купонов) и дополнительного дохода, зависящего от динамики базового актива (корзины активов), а также номинальной стоимости.

Целью стратегии является предоставление инвестору потенциального дохода по облигациям в случае роста/падения базового актива (корзины активов) при гарантированной сохранности вложенной суммы на уровне 100% по итогам инвестирования.

Защита капитала на уровне 100% вложенных средств достигается только при удержании облигаций до погашения, внутри срока инвестирования цена облигаций подвержена рыночной переоценке.

Инвестиционная стратегия

Стратегия рассчитана на размещение средств на срок 3-5 лет и ориентирована на инвесторов, готовых к умеренным рискам.

Динамика доходности

-
Динамика стоимости пая/СЧА
RUB %
Защита капитала (USD)

Условия инвестирования

  для клиентов ПАО Сбербанк, обслуживаемых в рамках пакета услуг СберБанк Первый
Минимальная сумма инвестиций от 15 000 долларов США
Минимальная сумма вывода не менее 2 000 USD или 200 000 рублей
Вознаграждение Управляющей компании 3% от стоимости активов, переданных в доверительное управление

 

  если активы находились в доверительном управлении от 0 до 180 дней если активы находились в доверительном управлении от 181 до 365 дней если активы находились в доверительном управлении от 366 до 547 дней

Вознаграждение за вывод активов из управления

2% 1% 0,5%

Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы, или связанные с совершением операций по управлению активами, почтовые расходы, а также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.

Инвестиционный профиль и риски стратегии

Инвестиционный профиль
Взвешенный
Описание рисков

Системный

Рыночный (в том числе снижение котировок вследствие банкротства эмитента)

Ликвидности

Кредитный (в т.ч. контрагента)

Риск концентрации

Правовой

Операционный


С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Приложении № 4 к Условиям доверительного управления активами.

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 29.12.2023
806 тыс.
частных
клиентов
1,7 трлн
рублей активов под управлением
на 31.12.2023
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.