Личный кабинет
Паевые фонды
Интервальные фонды
Фонд Товарные рынки
Доверительное управление
Паевые фонды
Доверительное управление
Стратегия «Первая - Устойчивый портфель»
  • Портфель из рублевых акций и облигаций с активным управлением
Устойчивый портфель
Особенностью стратегии является инвестирование в портфель рублевых акций и облигаций с активным управлением следующими параметрами:
  • доля акций и доля облигаций в портфеле;
  • состав портфеля акций;
  • состав портфеля облигаций.

Вложение в ценные бумаги производится путем покупки паев ИПИФ под управлением АО УК «Первая» .

Исполнение поручения на полный или частичный вывод активов из управления возможно в максимальный срок 130 календарных дней в связи с тем, что для вывода активов требуется погашение паев ИПИФ, которое производится ежеквартально.

Сценарии доходности*

Сценарии годовой доходности на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года

Позитивный
+11,7 %
Ситуация на фондовом рынке развивается лучше, а стоимость ценных бумаг в составе стратегии растёт быстрее, чем ожидалось. Вероятность развития такого сценария ниже, чем вероятность нейтрального.
Нейтральный
+7,7 %
Ситуация на рынке развивается в соответствии с ожиданиями, а ценные бумаги в составе стратегии приносят доходность на том же уровне, что и в аналогичных периодах в прошлом. Вероятность развития такого сценария выше, чем вероятность позитивного и негативного.
Негативный
+3,7 %
Ситуация на фондовом рынке развивается хуже, чем ожидания аналитиков, а стоимость ценных бумаг в составе стратегии растёт медленнее или снижается. Вероятность развития такого сценария ниже, чем вероятность нейтрального.

Кирсанова София, Портфельный менеджер (акции)

Копышев Артур, Портфельный менеджер (облигации)

Стратегия доверительного управления инвестирует в паи ИПИФ финансовых инструментов «Первая - Устойчивый портфель», который представляет собой портфель рублевых акций и облигаций, структура которого динамически меняется в зависимости от ряда показателей.

Целью управления портфелем является участие в росте фондового рынка и обеспечение безубыточности ИПИФ по итогам интервала стоимость пая не должна уменьшиться по сравнению с предыдущим интервалом. Для этого на регулярной основе пересматривается соотношение акций и облигаций в портфеле на основании анализа следующих показателей: накопленный финансовый результат фонда с начала интервала, недельный стоп-лосс по акциям и прогнозный прирост портфеля до конца интервала при закрытии позиций в акциях, а также соответствующая реалkокация средств в портфель облигаций.
Инвестиционный профиль и риски стратегии
Инвестиционный профиль: Консервативный

Стратегия рассчитана на неквалифицированных инвесторов.

Риски стратегии

Системный риск
Рыночный риск
Риск ликвидности
Кредитный риск
Риск контрагента
Риск банкротства эмитента акций
Правовой
Операционный

С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Приложении № 4 к Условиям доверительного управления активами.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестиций
1 000 000 рублей
Дополнительные взносы
10 000 рублей
Минимальная сумма вывода
25 000 рублей
Для клиентов СберПервый

Интервалы инвестирования в стратегию*:

Сбор средств в стратегию осуществляется траншами непосредственно до начала открытия.
Даты инвестирования в стратегию с 21 декабря 2022 года по 31 января 2023 года включительно, а начиная с декабря 2023 – с 20 декабря по 20 января включительно.
Декабрьские интервалы на вход и выход. Остальные интервалы только на выход из стратегии и фонда.

Вознаграждение за размещение: 0,01% от вносимой суммы.

Вознаграждение за управление фондом ИПИФ: 1,5% в год от стоимости чистых активов фонда.

Вознаграждение за вывод активов из управления:
• от 0 до 91 дней – 4,5%;
• от 92 до 181 дней – 4,0%;
• от 182 до 272 дней – 3,5%;
• от 273 до 365 дней – 3,0%;
• от 366 до 730 дней – 2,0%;
• от 731 до 1095 дней – 1,0%
• от 1096 до 1460 дней – 0,5%;
• от 1461 и далее – 0%.

Срок полного или частичного вывода Активов из управления – до 130 календарных дней.

Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы, или связанные с совершением операций по управлению активами, почтовые расходы, а также косвенные расходы, связанные с инвестированием средств в инвестиционные паи ПИФ, к которым относятся вознаграждение управляющей компании (ставки вознаграждения указаны выше), специализированного депозитария ПИФ, а также иные расходы, предусмотренные правилами доверительного управления ПИФ. За счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, а также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.


* денежные средства должны быть получены Управляющей Компанией не позднее чем в последний день интервала стратегии ДУ. Средства, полученные после закрытия интервала, не будут приняты в управление.

Условия доверительного управления и другие документы

Как инвестировать

Обратитесь к менеджеру премиального канала СберПервый, который вас обслуживает, или в Управляющую компанию
Сотрудник поможет вам оформить заявление о заключении договора доверительного управления

Отслеживать состояние Вашего счета ДУ Вы можете в Личном кабинете или Сбербанк онлайн.

arrow arrow
arrow