Долгосрочные дивидендные акции
Активы размещаются в диверсифицированный портфель акций эмитентов РФ, которые уже выплачивают или начинают выплачивать значительные дивиденды. Как правило, это зрелые устойчивые компании с сильным менеджментом и высокими стандартами корпоративного управления, обладающие стабильной выручкой и прибылью, с невысокой долговой нагрузкой и значительным денежным потоком. Предусмотрено возможное вложение средств в акции иностранных эмитентов, российские и иностранные депозитарные расписки, банковские вклады.
Сценарии доходности*
Сценарии годовой доходности на рекомендуемом сроке инвестирования 5 лет
Позитивный
+18.5 %
Позитивный сценарий: ситуация на фондовом рынке развивается лучше, а стоимость ценных бумаг в составе стратегии растёт быстрее, чем ожидалось. Вероятность развития такого сценария ниже, чем вероятность нейтрального.
Нейтральный
+3.2 %
Нейтральный сценарий: ситуация на рынке развивается в соответствии с ожиданиями аналитиков, а ценные бумаги в составе стратегии приносят доходность на том же уровне, что и в аналогичных периодах в прошлом. Вероятность развития такого сценария выше, чем вероятность позитивного и негативного.
Негативный
-12.3 %
Негативный сценарий: ситуация на фондовом рынке развивается хуже, чем ожидания аналитиков, а стоимость ценных бумаг в составе стратегии растёт медленнее или снижается. Вероятность развития такого сценария ниже, чем вероятность нейтрального.
Инвестиционный профиль и риски стратегии
Инвестиционный профиль: Динамичный
Рыночный (в том числе снижение котировок вследствие банкротства эмитента) Ликвидности
Кредитный (в т.ч. контрагента)
Риск концентрации
Правовой
Операционный
Риск инвестирования в производные финансовые инструменты
Риск, связанный с инвестированием в иностранные ценные бумаги
С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Декларации о рисках.
Для не квалифицированных инвесторов.
| Цель и рекомендуемый срок инвестирования: |
Возможно получение дохода за счет долгосрочного роста стоимости акций и получения дивидендов. Рекомендуемый срок инвестирования – от 3 лет Стратегия предлагается инвесторам от 18 до 55 лет со среднемесячными доходами от 250 тыс. руб. и расходами, не превышающими 50% от доходов. |
Риски стратегии
СистемныйРыночный (в том числе снижение котировок вследствие банкротства эмитента) Ликвидности
Кредитный (в т.ч. контрагента)
Риск концентрации
Правовой
Операционный
Риск инвестирования в производные финансовые инструменты
Риск, связанный с инвестированием в иностранные ценные бумаги
С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Декларации о рисках.
Комментарий по рынку
Март 2023
В феврале российский рынок акций показал в целом позитивную динамику несмотря на снижение большинства мировых фондовых рынков. Основным негативным фактором для глобальных рынков капитала остается инфляция, темпы снижения которой замедлились. Это создает риски дальнейшего ужесточения монетарной политики ведущими центробанками с соответствующим потенциальным негативным эффектом на экономический рост. В Китае показатели деловой активности за январь и февраль продемонстрировали заметное восстановление после отмены многих ограничений, связанных с COVID-19. Это будет способствовать росту спроса и благоприятной ценовой конъюнктуре на большинстве сырьевых рынков. На российском рынке акций в течение месяца наблюдалась волатильность, связанная прежде всего с геополитическими и санкционными факторами, которые, тем не менее, носили в целом ограниченный характер. При этом в отсутствие существенных негативных событий рынок показывал уверенную тенденцию к восстановлению. В ближайшие месяцы дополнительную поддержку рынку будут оказывать объявления дивидендов по итогам 2022 года, рекомендованных органами управления корпораций. Мы сохраняем позитивный взгляд на перспективы российского рынка акций на следующие 12 месяцев.
Условия инвестирования
Для клиентов СберБанк Онлайн Для клиентов СберПремьер Для клиентов СберПервый
500 000 рублей
500 000 рублей
500 000 рублей
Вознаграждение за управление:
0,375% в квартал от сальдовой стоимости активов, определенной как сумма денежных средств, переданных в доверительное управление, минус сумма денежных средств, выведенных из доверительного управления, за период с начала срока действия договора до даты окончания квартала, за который взимается вознаграждение. Расчет вознаграждения за управление осуществляется с 1 дня.
Вознаграждение за успех:
Eсли инвестиционный доход за инвестиционный период в рублевом выражении превысит базовый доход за инвестиционный период, ставка доходности по которому составляет 0 % годовых в российских рублях, то компания имеет право на вознаграждение за успех в размере 10 % от суммы такого превышения.
Вознаграждение за вывод активов из управления:
4,5% от стоимости активов, которые находились в доверительном управлении 365 календарных дней или меньше, 3,5% от стоимости активов, которые находились в доверительном управлении больше 365 календарных дней, но меньше 730 календарных дней. 2,5% от стоимости активов, которые находились в доверительном управлении больше 730 календарных дней, но меньше 1095 календарных дней. 1,5% от стоимости активов, которые находились в доверительном управлении больше 1095 календарных дней, но меньше 1460 календарных дней. 0,5% от стоимости активов, которые находились в доверительном управлении больше 1460 календарных дней, но меньше 1825 календарных дней. 0% от стоимости активов, которые находились в доверительном управлении больше 1826 календарных дней.
Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы, или связанные с совершением операций по управлению активами, почтовые расходы. За счет имущества, переданного в доверительное управление, также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.
0,375% в квартал от сальдовой стоимости активов, определенной как сумма денежных средств, переданных в доверительное управление, минус сумма денежных средств, выведенных из доверительного управления, за период с начала срока действия договора до даты окончания квартала, за который взимается вознаграждение. Расчет вознаграждения за управление осуществляется с 1 дня.
Вознаграждение за успех:
Eсли инвестиционный доход за инвестиционный период в рублевом выражении превысит базовый доход за инвестиционный период, ставка доходности по которому составляет 0 % годовых в российских рублях, то компания имеет право на вознаграждение за успех в размере 10 % от суммы такого превышения.
Вознаграждение за вывод активов из управления:
4,5% от стоимости активов, которые находились в доверительном управлении 365 календарных дней или меньше, 3,5% от стоимости активов, которые находились в доверительном управлении больше 365 календарных дней, но меньше 730 календарных дней. 2,5% от стоимости активов, которые находились в доверительном управлении больше 730 календарных дней, но меньше 1095 календарных дней. 1,5% от стоимости активов, которые находились в доверительном управлении больше 1095 календарных дней, но меньше 1460 календарных дней. 0,5% от стоимости активов, которые находились в доверительном управлении больше 1460 календарных дней, но меньше 1825 календарных дней. 0% от стоимости активов, которые находились в доверительном управлении больше 1826 календарных дней.
Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы, или связанные с совершением операций по управлению активами, почтовые расходы. За счет имущества, переданного в доверительное управление, также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.
500 000 рублей
500 000 рублей
500 000 рублей
Вознаграждение за управление:
0,375% в квартал от сальдовой стоимости активов, определенной как сумма денежных средств, переданных в доверительное управление, минус сумма денежных средств, выведенных из доверительного управления, за период с начала срока действия договора до даты окончания квартала, за который взимается вознаграждение. Расчет вознаграждения за управление осуществляется с 1 дня.
Вознаграждение за успех:
Eсли инвестиционный доход за инвестиционный период в рублевом выражении превысит базовый доход за инвестиционный период, ставка доходности по которому составляет 0 % годовых в российских рублях, то компания имеет право на вознаграждение за успех в размере 10 % от суммы такого превышения.
Вознаграждение за вывод активов из управления:
4,5% от стоимости активов, которые находились в доверительном управлении 365 календарных дней или меньше, 3,5% от стоимости активов, которые находились в доверительном управлении больше 365 календарных дней, но меньше 730 календарных дней. 2,5% от стоимости активов, которые находились в доверительном управлении больше 730 календарных дней, но меньше 1095 календарных дней. 1,5% от стоимости активов, которые находились в доверительном управлении больше 1095 календарных дней, но меньше 1460 календарных дней. 0,5% от стоимости активов, которые находились в доверительном управлении больше 1460 календарных дней, но меньше 1825 календарных дней. 0% от стоимости активов, которые находились в доверительном управлении больше 1826 календарных дней.
Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы, или связанные с совершением операций по управлению активами, почтовые расходы. За счет имущества, переданного в доверительное управление, также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.
0,375% в квартал от сальдовой стоимости активов, определенной как сумма денежных средств, переданных в доверительное управление, минус сумма денежных средств, выведенных из доверительного управления, за период с начала срока действия договора до даты окончания квартала, за который взимается вознаграждение. Расчет вознаграждения за управление осуществляется с 1 дня.
Вознаграждение за успех:
Eсли инвестиционный доход за инвестиционный период в рублевом выражении превысит базовый доход за инвестиционный период, ставка доходности по которому составляет 0 % годовых в российских рублях, то компания имеет право на вознаграждение за успех в размере 10 % от суммы такого превышения.
Вознаграждение за вывод активов из управления:
4,5% от стоимости активов, которые находились в доверительном управлении 365 календарных дней или меньше, 3,5% от стоимости активов, которые находились в доверительном управлении больше 365 календарных дней, но меньше 730 календарных дней. 2,5% от стоимости активов, которые находились в доверительном управлении больше 730 календарных дней, но меньше 1095 календарных дней. 1,5% от стоимости активов, которые находились в доверительном управлении больше 1095 календарных дней, но меньше 1460 календарных дней. 0,5% от стоимости активов, которые находились в доверительном управлении больше 1460 календарных дней, но меньше 1825 календарных дней. 0% от стоимости активов, которые находились в доверительном управлении больше 1826 календарных дней.
Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы, или связанные с совершением операций по управлению активами, почтовые расходы. За счет имущества, переданного в доверительное управление, также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.
3 000 000 рублей
1 000 000 рублей
500 000 рублей
Вознаграждение за управление:
0,375% в квартал от сальдовой стоимости активов, определенной как сумма денежных средств, переданных в доверительное управление, минус сумма денежных средств, выведенных из доверительного управления, за период с начала срока действия договора до даты окончания квартала, за который взимается вознаграждение. Расчет вознаграждения за управление осуществляется с 1 дня.
Вознаграждение за успех:
Eсли инвестиционный доход за инвестиционный период в рублевом выражении превысит базовый доход за инвестиционный период, ставка доходности по которому составляет 0 % годовых в российских рублях, то компания имеет право на вознаграждение за успех в размере 10 % от суммы такого превышения.
Вознаграждение за вывод активов из управления:
4,5% от стоимости активов, которые находились в доверительном управлении 365 календарных дней или меньше, 3,5% от стоимости активов, которые находились в доверительном управлении больше 365 календарных дней, но меньше 730 календарных дней. 2,5% от стоимости активов, которые находились в доверительном управлении больше 730 календарных дней, но меньше 1095 календарных дней. 1,5% от стоимости активов, которые находились в доверительном управлении больше 1095 календарных дней, но меньше 1460 календарных дней. 0,5% от стоимости активов, которые находились в доверительном управлении больше 1460 календарных дней, но меньше 1825 календарных дней. 0% от стоимости активов, которые находились в доверительном управлении больше 1826 календарных дней.
Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы, или связанные с совершением операций по управлению активами, почтовые расходы. За счет имущества, переданного в доверительное управление, также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.
0,375% в квартал от сальдовой стоимости активов, определенной как сумма денежных средств, переданных в доверительное управление, минус сумма денежных средств, выведенных из доверительного управления, за период с начала срока действия договора до даты окончания квартала, за который взимается вознаграждение. Расчет вознаграждения за управление осуществляется с 1 дня.
Вознаграждение за успех:
Eсли инвестиционный доход за инвестиционный период в рублевом выражении превысит базовый доход за инвестиционный период, ставка доходности по которому составляет 0 % годовых в российских рублях, то компания имеет право на вознаграждение за успех в размере 10 % от суммы такого превышения.
Вознаграждение за вывод активов из управления:
4,5% от стоимости активов, которые находились в доверительном управлении 365 календарных дней или меньше, 3,5% от стоимости активов, которые находились в доверительном управлении больше 365 календарных дней, но меньше 730 календарных дней. 2,5% от стоимости активов, которые находились в доверительном управлении больше 730 календарных дней, но меньше 1095 календарных дней. 1,5% от стоимости активов, которые находились в доверительном управлении больше 1095 календарных дней, но меньше 1460 календарных дней. 0,5% от стоимости активов, которые находились в доверительном управлении больше 1460 календарных дней, но меньше 1825 календарных дней. 0% от стоимости активов, которые находились в доверительном управлении больше 1826 календарных дней.
Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы, или связанные с совершением операций по управлению активами, почтовые расходы. За счет имущества, переданного в доверительное управление, также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.
Как инвестировать
Отслеживать состояние Вашего счета ДУ Вы можете в Личном кабинете.
Инвестировать в стратегию просто
Сканируйте код для перехода в мобильное приложение
Илья Купреев, управляющий
Инвестиционный портфель хорошо диверсифицирован и состоит, как правило, из акций 15-25 эмитентов. Выбор объектов для инвестирования происходит на основе тщательного фундаментального анализа.В стратегии предусмотрена выплата клиенту поступающих дивидендов.