Личный кабинет
Паевые фонды
Интервальные фонды
Фонд Товарные рынки
Доверительное управление
Паевые фонды
Доверительное управление
Группа стратегий
«Долларовые облигации»
  • Активное управление портфелем
  • Налоговая льгота при долгосрочном владении
    ценными бумагами
Группа стратегий «Долларовые облигации» (ранее «Российские облигации (USD)»)
Целью стратегий является получение дохода в долларах США, превышающего ставки по депозитам в крупнейших российских банках.

Средства стратегий «Долларовые облигации – Премьер», «Долларовые облигации», «Долларовые облигации – Private» инвестируются в корпоративные облигации российских и иностранных компаний, а также государственные облигации развитых и развивающихся стран, номинированные в долларах США, путем приобретения инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Долларовые облигации» под управлением АО УК «Первая». Портфель фонда диверсифицирован по эмитентам и секторам, включает облигации с возможностью роста курсовой стоимости. Реализуется активная стратегия управления фондом, которая предполагает изменение дюрации портфеля, отраслевой структуры, а также среднего уровня кредитного риска; купоны реинвестируются по мере их поступления.
Инвестиционные профили и риски стратегий
Инвестиционный профиль: Осторожный
Цель и рекомендуемый срок инвестирования: Получение потенциального дохода в долларах США, превышающего ставки по депозитам в крупнейших российских банках. Рекомендуемый срок инвестирования – от 3 лет.

Стратегия «Долларовые облигации» предлагается инвесторам от 18 до 65 лет со среднемесячными доходами от 15 000 руб. и расходами, не превышающими 75% от доходов, Стратегия «Долларовые облигации - Премьер» предлагается инвесторам от 18 до 65 лет со среднемесячными доходами от 50 000 руб. и расходами, не превышающими 75% от доходов, Стратегия «Долларовые облигации - Private» предлагается инвесторам от 18 до 65 лет со среднемесячными доходами от 500 000 руб. и расходами, не превышающими 75% от доходов.

Риски стратегии

Системный

Рыночный (в том числе валютный и процентный)

Ликвидности

Кредитный

Риск концентрации

Правовой

Операционный

Риск, связанный с инвестированием в иностранные ценные бумаги


С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Приложении № 4 к Условиям доверительного управления активами.

Доходность стратегии

Стратегия "Группа стратегий «Долларовые облигации» (ранее «Российские облигации (USD)»)"

РУБ. +0,00 %
USD -0,00 %
Выбрать период
3 мес. 6 мес.
1 год 3 года С момента запуска
%
Приведённая динамика доходности стратегии отражает динамику стоимости портфелей всех клиентов, доверительное управление которыми осуществляется согласно этой стратегии, в связи с чем она может отличаться от динамики доходности портфеля каждого конкретного клиента.

Условия инвестирования

Для клиентов СберБанк Онлайн Для клиентов СберПремьер Для клиентов СберПервый Для клиентов Private Banking

Для клиентов СберБанк Онлайн

Минимальная сумма инвестирования
от 100 долларов США
Минимальная сумма довнесения
от 100 долларов США
Минимальная сумма вывода: 100 USD.

Вознаграждение за управление: ежеквартально 0,025% от сальдовой стоимости активов, которая определяется как сумма денежных средств, переданных в управление, минус стоимость активов, выведенных из управления, за период с даты заключения договора до даты окончания отчетного периода, за который удерживается вознаграждение.

Вознаграждение за управление ОПИФ РФИ «Первая – Долларовые облигации»: 0.5% среднегодовой стоимости чистых активов ПИФ

Вознаграждение за вывод активов из управления: 2% от стоимости активов, которые находились в управлении 180 дней или меньше, 1,5% от стоимости активов, которые находились в управлении больше 180 дней, но меньше 366 дней, 1% от стоимости активов, которые находились в управлении больше 365 дней, но меньше 548 дней, 0,5% от стоимости активов, которые находились в управлении больше 547 дней, но меньше 730 дней, 0% от стоимости активов, которые находились в управлении 730 дней и больше.

Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы, или связанные с совершением операций по управлению активами, почтовые расходы, а также косвенные расходы, связанные с инвестированием средств в инвестиционные паи ПИФ, к которым относятся вознаграждение специализированного депозитария ПИФ, а также иные расходы, предусмотренные правилами доверительного управления ПИФ. За счет имущества, переданного в доверительное управление, также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.

Инвестиционная стратегия «Долларовые облигации - Премьер»

Минимальная сумма инвестирования
от 5 000 долларов США
Дополнительные взносы
не менее 1 000 долларов США
Как инвестировать
приходите с паспортом и банковскими реквизитами Вашего счета (при наличии) в офис Управляющей компании или отделение СберПремьер.
Минимальная сумма вывода: 2 000 USD.

Вознаграждение за управление: ежеквартально 0,025% от сальдовой стоимости активов, которая определяется как сумма денежных средств, переданных в управление, минус стоимость активов, выведенных из управления, за период с даты заключения договора до даты окончания отчетного периода, за который удерживается вознаграждение.

Вознаграждение за управление ОПИФ РФИ «Первая – Долларовые облигации»: 0.5% среднегодовой стоимости чистых активов ПИФ

Вознаграждение за вывод активов из управления: 2% от стоимости активов, которые находились в управлении 180 дней или меньше, 1,5% от стоимости активов, которые находились в управлении больше 180 дней, но меньше 366 дней, 1% от стоимости активов, которые находились в управлении больше 365 дней, но меньше 548 дней, 0,5% от стоимости активов, которые находились в управлении больше 547 дней, но меньше 730 дней, 0% от стоимости активов, которые находились в управлении 730 дней и больше.

Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы, или связанные с совершением операций по управлению активами, почтовые расходы, а также косвенные расходы, связанные с инвестированием средств в инвестиционные паи ПИФ, к которым относятся вознаграждение специализированного депозитария ПИФ, а также иные расходы, предусмотренные правилами доверительного управления ПИФ. За счет имущества, переданного в доверительное управление, также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.

Ключевая информация

Инвестиционная стратегия «Долларовые облигации»

Минимальная сумма инвестирования
от 5 000 долларов США
Дополнительные взносы
не менее 1 000 долларов США
Как инвестировать
приходите с паспортом и банковскими реквизитами Вашего счета (при наличии) в офис Управляющей компании или отделение СберПервый.
Вознаграждение за управление: ежеквартально 0,025% от сальдовой стоимости активов, которая определяется как сумма денежных средств, переданных в управление компании, минус стоимость активов, выведенных из управления компании, за период с даты вступления в силу договора до даты окончания квартала, за который удерживается вознаграждение.

Вознаграждение за вывод активов из управления: 2% от стоимости активов, которые находились в управлении 180 дней или меньше, 1% от стоимости активов, которые находились в управлении больше 180 дней, но меньше 366 дней, 0,5% от стоимости активов, которые находились в управлении больше 365 дней, но меньше 548 дней, 0% от стоимости активов, которые находились в управлении 548 дней и больше.

Вознаграждение за управление ОПИФ РФИ «Первая – Долларовые облигации»: 0.5% среднегодовой стоимости чистых активов ПИФ

Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы, или связанные с совершением операций по управлению активами, почтовые расходы, а также косвенные расходы, связанные с инвестированием средств в инвестиционные паи ПИФ, к которым относятся вознаграждение специализированного депозитария ПИФ, а также иные расходы, предусмотренные правилами доверительного управления ПИФ. За счет имущества, переданного в доверительное управление, также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.
Частичный вывод активов до окончания срока договора: возможен только в долларах США, при этом выводимая сумма не может быть менее 100 долларов США.

Инвестиционная стратегия «Долларовые облигации - Private»

Минимальная сумма инвестирования
от 100 000 долларов США
Дополнительные взносы
не менее 10 000 долларов США
Как инвестировать
Приходите с паспортом и банковскими реквизитами Вашего счета (при наличии) в офис Управляющей компании.
Вознаграждение за управление: ежеквартально 0,025% от сальдовой стоимости активов, которая определяется как сумма денежных средств, переданных в управление компании, минус стоимость активов, выведенных из управления компании, за период с даты вступления в силу договора до даты окончания квартала, за который удерживается вознаграждение.

Вознаграждение за управление ОПИФ РФИ «Первая – Долларовые облигации»: 0.5% среднегодовой стоимости чистых активов ПИФ

Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы, или связанные с совершением операций по управлению активами, почтовые расходы, а также косвенные расходы, связанные с инвестированием средств в инвестиционные паи ПИФ, к которым относятся вознаграждение специализированного депозитария ПИФ, а также иные расходы, предусмотренные правилами доверительного управления ПИФ. За счет имущества, переданного в доверительное управление, также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.

Ключевая информация
Условия доверительного управления и другие документы Часто задаваемые вопросы

Как инвестировать

Обратитесь к менеджеру премиального канала, который вас обслуживает, или в Управляющую компанию
Сотрудник поможет вам оформить заявление о заключении договора доверительного управления

Отслеживать состояние Вашего счета ДУ Вы можете в Личном кабинете.

Инвестировать в стратегию просто

arrow arrow
arrow