О стратегии

Уровень риска
Высокий

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года
Позитивный
+26,9%
Нейтральный
+7,8%
Негативный
-12,8%

Дивидендные акции

Стратегия фокусируется на компаниях, которые выплачивают или начинают выплачивать значительные дивиденды на постоянной основе. Как правило, это зрелые устойчивые компании с сильным менеджментом и высокими стандартами корпоративного управления, обладающие стабильной выручкой и прибылью, с невысокой долговой нагрузкой и значительным денежным потоком. Особый акцент делается на компании, которые регулярно увеличивают свои дивиденды.

Ключевая информация

Динамика доходности

-
Динамика стоимости пая/СЧА
RUB %
Дивидендные акции

Персоналии фонда

Илья Купреев
Управляющий стратегией
Комментарий по рынку
Март 2024

В феврале российский рынок акций показал нулевую динамику. Значительную часть времени индекс рос и скорректировался на информации о новых санкциях стороны ЕС и США. Очередной санкционный пакет содержал более 500 новых мер, под санкции попали также отдельные публичные компании, но в целом рынок быстро отыграл эти потери. Из интересных корпоративных новостей следует отметить некоторые подробности сделки по реструктуризации и переезду в Россию «Яндекса», которые позитивно повлияли на котировки компании. В феврале на биржу вышли две компании – «Делимобиль» и «Диасофт». Также стоит отметить, что 20 февраля на МосБирже прекратили торговаться расписки TCS Group в связи с переездом холдинга с Кипра в Россию. Мы ожидаем, что в марте на бирже уже начнут торговаться акции российского МКПАО «ТКС Холдинг» – еще один этап редомициляции российских компаний. Исходя из динамики рынка и скорости, с которой он отыграл санкционные потери, инвесторы оптимистично настроены на ближайшие месяцы, когда традиционно поступает значительное количество корпоративных новостей. С учетом в целом устойчивой внешней конъюнктуры, сохраняющихся бюджетных стимулов, относительно слабого рубля, мы сохраняем позитивный взгляд на перспективы российского рынка акций на горизонте следующих 12 месяцев.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
500 000 рублей
Минимальная сумма довнесения
500 000 рублей
Минимальная сумма вывода
500 000 рублей
Минимальная сумма инвестирования
3 000 000 рублей
Минимальная сумма довнесения
500 000 рублей
Минимальная сумма вывода
500 000 рублей
Вознаграждение за управление 1,5% годовых от стоимости активов за 1 календарный день
Вознаграждение за успех если инвестиционный доход за инвестиционный период в рублевом выражении превысит базовый доход за инвестиционный период, ставка доходности по которому составляет 7 % годовых в российских рублях, то компания имеет право на вознаграждение за успех в размере 15 % от суммы такого превышения
  если активы находились в доверительном управлении от 0 до 180 дней если активы находились в доверительном управлении от 181 до 365 дней если активы находились в доверительном управлении от 366 до 547 дней
Вознаграждение за вывод активов из управления 2% 1% 0,5%

Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы, или связанные с совершением операций по управлению активами, почтовые расходы. За счет имущества, переданного в доверительное управление, также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.

Инвестиционный профиль и риски стратегии

Инвестиционный профиль
Динамичный
Описание рисков

Рыночный риск
Риск ликвидности
Риск контрагента
Риск банкротства эмитента акций
Специфический риск компании

С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Приложении № 4 к Условиям доверительного управления активами.

Инвестировать легко и удобно

В СберБанк Онлайн
Купить в отделении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 29.12.2023
806 тыс.
частных
клиентов
1,7 трлн
рублей активов под управлением
на 31.12.2023
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.