Личный кабинет
Паевые фонды
Интервальные фонды
Фонд Товарные рынки
Доверительное управление
Паевые фонды
Доверительное управление
Стратегия "Валютная альтернатива"
  • Инвестиции в российские корпоративные еврооблигации, номинированные в долларах США
  • Активное управление портфелем
Валютная альтернатива
Цель стратегии – сохранение денежных средств и получение дохода в долларах США на уровне, превышающем ставки по депозитам в банках первого эшелона. Средства инвестируются в диверсифицированный портфель российских корпоративных и суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах США, обращающихся внутри НРД (Национального расчетного депозитария). Вложение в ценные бумаги производится путем покупки паев ОПИФ РФИ «Еврооблигации» под управлением АО УК «Первая».

Сценарии среднегодовой доходности*

(на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года)

Позитивный
+7.8 %
Ситуация на фондовом рынке развивается лучше, а стоимость ценных бумаг в составе стратегии растёт быстрее, чем ожидалось. Вероятность развития такого сценария ниже, чем вероятность нейтрального.
Нейтральный
+2.1 %
Ситуация на рынке развивается в соответствии с ожиданиями, а ценные бумаги в составе стратегии приносят доходность на том же уровне, что и в аналогичных периодах в прошлом. Вероятность развития такого сценария выше, чем вероятность позитивного и негативного.
Негативный
-3.4 %
Ситуация на фондовом рынке развивается хуже, чем ожидания аналитиков, а стоимость ценных бумаг в составе стратегии растёт медленнее или снижается. Вероятность развития такого сценария ниже, чем вероятность нейтрального.

Артур Копышев, Портфельный менеджер

Средства в портфеле инвестируются преимущественно в российские суверенные и корпоративные облигации, номинированные в долларах США. Таким образом у инвестора есть возможность приобрести валютный актив c низким риском получить отрицательную ставку ввиду девалютизации банковского сектора. Российские эмитенты в настоящий момент работают над обеспечением платежей российским инвесторам по своим валютным облигациям. Мы ожидаем, что на горизонте ближайшего квартала купонные выплаты практически по всем облигациям, входящим в портфель, дойдут до российских инвесторов. Как следствие, инвестирование в фонд привлекательно для получения положительной доходности в долларах.
Инвестиционный профиль и риски стратегии
Инвестиционный профиль: Взвешенный

Стратегия рассчитана на квалифицированных инвесторов.

Риски стратегии

Рыночный риск
Геополитический риск
Риск контрагента
Риск банкротства эмитента акций
Правовой
Операционный
Риск, связанный с инвестированием в иностранные ценные бумаги
С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Приложении № 4 к Условиям доверительного управления активами.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестиций
600 000 рублей или 10 000 долларов США.
Дополнительные взносы
60 000 рублей или 1 000 долларов США
Минимальная сумма вывода
2 000 долларов США или 120 000 рублей.
Вознаграждение за управление: ежеквартально 0,125% от сальдовой стоимости активов, определенной как сумма денежных средств, переданных в доверительное управление, минус сумма денежных средств, выведенных из доверительного управления, за период с начала срока действия договора до даты окончания квартала, за который взимается вознаграждение.

Вознаграждение за управление фондом: 1% в год от стоимости чистых активов фонда, рассчитываемой в порядке, предусмотренном ПДУ.

Вознаграждение за вывод активов из управления: 2% от стоимости активов, подлежащих выводу из управления до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении 180 дней или меньше, 1% от стоимости активов, подлежащих выводу из управления до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении больше 180 дней, но меньше 366 дней, 0,5% от стоимости активов, подлежащих выводу из управления до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении больше 365 дней, но меньше 548 дней, 0% от стоимости активов, подлежащих выводу из управления до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении 548 дней и больше.

Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы, или связанные с совершением операций по управлению активами, почтовые расходы, а также косвенные расходы, связанные с инвестированием средств в инвестиционные паи ПИФ, к которым относятся вознаграждение управляющей компании (ставки вознаграждения указаны выше), специализированного депозитария ПИФ, а также иные расходы, предусмотренные правилами доверительного управления ПИФ. За счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, а также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.

Условия доверительного управления и другие документы

Как инвестировать

Обратитесь к менеджеру премиального канала Сбер Первый, который вас обслуживает, или в Управляющую компанию Сотрудник поможет вам оформить заявление о заключении договора доверительного управления

Отслеживать состояние Вашего счета ДУ Вы можете в Личном кабинете клиента ДУ.

arrow arrow
arrow