*Для стратегий «Глобальные облигации (USD)», «Глобальные облигации (USD)-2», «Российские еврооблигации (USD)», «Валютный фонд», валюта ожидаемой доходности – доллары США, для стратегии «Глобальные и российские еврооблигации - купонный доход (EUR)» валюта ожидаемой доходности – евро.

Информация о стратегиях
Стратегии не доступны для оформления новым клиентам: «Глобальные облигации (USD)-2», «Российские еврооблигации (USD)», «Глобальные и российские еврооблигации - купонный доход (EUR)», «Валютный фонд».
Инвестиционный профиль и риски стратегий
Инвестиционный профиль стратегии «Глобальные облигации - купонный доход (USD) – 2» - Осторожный
Инвестиционный профиль стратегий «Российские еврооблигации (USD)», «Глобальные и российские еврооблигации - купонный доход (EUR), «Валютный фонд» - Взвешенный"
Риски стратегий
Системный
Рыночный (в том числе снижение котировок вследствие банкротства эмитента)
Ликвидности
Кредитный (в т.ч. контрагента)
Риск концентрации
Правовой
Операционный
Риск инвестирования в производные финансовые инструменты
Риск, связанный с инвестированием в иностранные ценные бумаги
С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Декларации о рисках.
Доходность стратегий
Стратегия "Архивная группа стратегий "Валютный доход""
Динамика доходности стратегии с по
Глобальные облигации (USD) -2
РУБ. +0,00 %
USD -0,00 %
Выбрать период
3 мес.
6 мес.
1 год
3 года
С момента запуска
Приведённая динамика доходности стратегии отражает динамику стоимости портфелей всех клиентов, доверительное управление которыми осуществляется согласно этой стратегии, в связи с чем она может отличаться от динамики доходности портфеля каждого конкретного клиента.
Условия инвестирования
Для стратегий доверительного управления «Глобальные облигации (USD) - 2» и «Российские еврооблигации (USD)»:
Для стратегии доверительного управления «Глобальные и российские еврооблигации - купонный доход (EUR)»:
Для стратегии доверительного управления «Валютный фонд»:
Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегиям: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы, или связанные с совершением операций по управлению активами, почтовые расходы. За счет имущества, переданного в доверительное управление, также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса. В ходе доверительного управления согласно стратегии «Валютный фонд» возникают также косвенные расходы, связанные с инвестированием средств в инвестиционные паи ПИФ, к которым относятся вознаграждение управляющей компании (1% среднегодовой стоимости чистых активов ПИФ), специализированного депозитария ПИФ, а также иные расходы, предусмотренные правилами доверительного управления ПИФ.
Условия доверительного управления и другие документы
- Вознаграждение за управление: 0,1% годовых от Стоимости Активов за 1 (один) календарный день.
- Вознаграждение за успех: не начисляется с 01.07.2022 до даты начала квартала, в котором возобновится возможность совершения сделок с иностранными ценными бумагами, определенная по усмотрению Управляющей компанией.
- Вознаграждение за вывод Активов из управления: 2% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 180 дней или меньше, 1% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 180 дней, но меньше 366 дней, 0,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 365 дней, но меньше 548 дней, 0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 548 дней и больше.
Для стратегии доверительного управления «Глобальные и российские еврооблигации - купонный доход (EUR)»:
- Вознаграждение за управление: 0,1% годовых от Стоимости Активов за 1 (один) календарный день.
- Вознаграждение за успех: Если Инвестиционный доход за Инвестиционный период в долларовом выражении превысит Базовый доход за Инвестиционный период, ставка доходности по которому составляет 0 % годовых в долларах США, то Компания имеет право на Вознаграждение за успех в размере 10 % от суммы такого превышения.
- Вознаграждение за вывод Активов из управления: 2% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 180 дней или меньше, 1% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 180 дней, но меньше 366 дней, 0,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 365 дней, но меньше 548 дней, 0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 548 дней и больше.
Для стратегии доверительного управления «Валютный фонд»:
- Вознаграждение за управление: ежеквартально 0,125% от сальдовой Стоимости Активов, которая определяется как сумма Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, минус Стоимость Активов, выведенных из управления Компании, за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания Отчетного периода, за который удерживается Вознаграждение.
- Вознаграждение за вывод Активов из управления: 2% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 180 дней или меньше, 1% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 180 дней, но меньше 366 дней, 0,5% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании больше 365 дней, но меньше 548 дней, 0% от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов, которые находились в доверительном управлении Компании 548 дней и больше.
- Частичный вывод Активов до окончания срока Договора: только в виде Денежных Средств, при этом выводимая сумма не может быть менее 2 000 долларов США или 120 000 рублей (пункт 9.1 Условий).
Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегиям: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы, или связанные с совершением операций по управлению активами, почтовые расходы. За счет имущества, переданного в доверительное управление, также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса. В ходе доверительного управления согласно стратегии «Валютный фонд» возникают также косвенные расходы, связанные с инвестированием средств в инвестиционные паи ПИФ, к которым относятся вознаграждение управляющей компании (1% среднегодовой стоимости чистых активов ПИФ), специализированного депозитария ПИФ, а также иные расходы, предусмотренные правилами доверительного управления ПИФ.
Условия доверительного управления и другие документы