Стратегия «Сбалансированный доход»
Стратегия не доступна для оформления новым клиентам
О стратегии
Сценарии доходности
Сбалансированный доход
Активы клиента инвестируются в диверсифицированный портфель акций и облигаций. Стратегия основывается на динамичном распределении средств между классами активов (акциями и облигациями).
Получение потенциального дохода в рублях выше, чем при вложении в облигации, при готовности нести риск меньше, чем при вложении в акции.
Динамика доходности
Условия инвестирования
| Минимальная сумма вложений | от 3 000 000 рублей |
|---|---|
| Дополнительные взносы | от 1 000 000 рублей |
| Минимальная сумма вывода | не менее 500 000 рублей |
| Вознаграждение за управление | 2% годовых от стоимости активов за 1 календарный день |
|---|---|
| Вознаграждение за успех | если инвестиционный доход за инвестиционный период в рублевом выражении превысит базовый доход за инвестиционный период, ставка доходности по которому составляет 3 % годовых в российских рублях, то компания имеет право на вознаграждение за успех в размере 20 % от суммы такого превышения |
| если активы находились в доверительном управлении от 0 до 180 дней | если активы находились в доверительном управлении от 181 до 365 дней | если активы находились в доверительном управлении от 366 до 547 дней | |
|---|---|---|---|
|
Вознаграждение за вывод активов из управления |
2% | 1% | 0,5% |
Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы, или связанные с совершением операций по управлению активами, почтовые расходы. За счет имущества, переданного в доверительное управление, также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.
Для клиентов, которые обслуживаются в рамках пакета услуг Sber Private Banking, условия могут отличаться. Подробности можно узнать в Условиях доверительного управления.
Инвестиционный профиль и риски стратегии
Стратегия предлагается инвесторам от 18 до 55 со среднемесячными доходами от 250 тыс. руб. и расходами, не превышающими 50% от доходов.
Системный
Рыночный (в том числе снижение котировок вследствие банкротства эмитента)
Ликвидности
Кредитный (в т.ч. контрагента)
Риск концентрации
Правовой
Операционный
Риск инвестирования в производные финансовые инструменты
Риск, связанный с инвестированием в иностранные ценные бумаги
С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Приложении № 4 к Условиям доверительного управления активами.
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
и ОПИФ на 31.08.2023
клиентов
на 31.07.2023
по всей стране
А++
наивысший рейтинг
надежности и качества
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОДУКТ ГОДА
Фонды с выплатой дохода признаны лучшими инвестиционными продуктами
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021